南方多利增强债券A(南方多利A)基金净值查询(202103)
今天最新净值
1.2348
0.0077 0.63%
2025-12-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.2350
0.0002 0.0194%
- 累计净值：2.0597
- 成立日期：2009-09-23
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：89.771亿份
- 最近份额：26.3353亿
- 最近资产：23.78亿元
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：李璇
近一月,南方多利增强债券A(202103)基金累计收益率-0.12%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-18 |
202103 |
南方多利增强债券A |
1.2336 |
2.0585 |
1.2348 |
2.0597 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2025-12-17 |
202103 |
南方多利增强债券A |
1.2348 |
2.0597 |
1.2271 |
2.0520 |
0.0077 |
0.63% |
| 2025-12-16 |
202103 |
南方多利增强债券A |
1.2271 |
2.0520 |
1.2307 |
2.0556 |
-0.0036 |
-0.29% |
| 2025-12-15 |
202103 |
南方多利增强债券A |
1.2307 |
2.0556 |
1.2332 |
2.0581 |
-0.0025 |
-0.20% |
| 2025-12-12 |
202103 |
南方多利增强债券A |
1.2332 |
2.0581 |
1.2303 |
2.0552 |
0.0029 |
0.24% |
| 2025-12-11 |
202103 |
南方多利增强债券A |
1.2303 |
2.0552 |
1.2296 |
2.0545 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-12-10 |
202103 |
南方多利增强债券A |
1.2296 |
2.0545 |
1.2271 |
2.0520 |
0.0025 |
0.20% |
| 2025-12-09 |
202103 |
南方多利增强债券A |
1.2271 |
2.0520 |
1.2280 |
2.0529 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2025-12-08 |
202103 |
南方多利增强债券A |
1.2280 |
2.0529 |
1.2258 |
2.0507 |
0.0022 |
0.18% |
| 2025-12-05 |
202103 |
南方多利增强债券A |
1.2258 |
2.0507 |
1.2227 |
2.0476 |
0.0031 |
0.25% |
|
|
| 2025-12-04 |
202103 |
南方多利增强债券A |
1.2227 |
2.0476 |
1.2249 |
2.0498 |
-0.0022 |
-0.18% |
| 2025-12-03 |
202103 |
南方多利增强债券A |
1.2249 |
2.0498 |
1.2272 |
2.0521 |
-0.0023 |
-0.19% |
| 2025-12-02 |
202103 |
南方多利增强债券A |
1.2272 |
2.0521 |
1.2301 |
2.0550 |
-0.0029 |
-0.24% |
| 2025-12-01 |
202103 |
南方多利增强债券A |
1.2301 |
2.0550 |
1.2303 |
2.0552 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-28 |
202103 |
南方多利增强债券A |
1.2303 |
2.0552 |
1.2280 |
2.0529 |
0.0023 |
0.19% |
| 2025-11-27 |
202103 |
南方多利增强债券A |
1.2280 |
2.0529 |
1.2312 |
2.0561 |
-0.0032 |
-0.26% |
| 2025-11-26 |
202103 |
南方多利增强债券A |
1.2312 |
2.0561 |
1.2342 |
2.0591 |
-0.0030 |
-0.24% |
| 2025-11-25 |
202103 |
南方多利增强债券A |
1.2342 |
2.0591 |
1.2337 |
2.0586 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-11-24 |
202103 |
南方多利增强债券A |
1.2337 |
2.0586 |
1.2322 |
2.0571 |
0.0015 |
0.12% |
| 2025-11-21 |
202103 |
南方多利增强债券A |
1.2322 |
2.0571 |
1.2360 |
2.0609 |
-0.0038 |
-0.31% |
| 2025-11-20 |
202103 |
南方多利增强债券A |
1.2360 |
2.0609 |
1.2361 |
2.0610 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-19 |
202103 |
南方多利增强债券A |
1.2361 |
2.0610 |
1.2356 |
2.0605 |
0.0005 |
0.04% |
