南方益稳稳健增利债券C基金净值查询(024938)

今天最新净值 1.0291 0.0006 0.06% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0318 0.0047 0.4579% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0291
成立日期：2025-08-06
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：23.48亿元
基金公司：南方基金
基金经理：刘树坤刘益成

近一季南方益稳稳健增利债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,南方益稳稳健增利债券C(024938)基金累计收益率-0.70%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	024938	南方益稳稳健增利债券C	1.0276	1.0276	1.0291	1.0291	-0.0015	-0.15%
2026-09-14	024938	南方益稳稳健增利债券C	1.0291	1.0291	1.0285	1.0285	0.0006	0.06%
2026-09-11	024938	南方益稳稳健增利债券C	1.0285	1.0285	1.0313	1.0313	-0.0028	-0.27%
2026-09-10	024938	南方益稳稳健增利债券C	1.0313	1.0313	1.0342	1.0342	-0.0029	-0.28%
2026-09-09	024938	南方益稳稳健增利债券C	1.0342	1.0342	1.0362	1.0362	-0.0020	-0.19%
2026-09-08	024938	南方益稳稳健增利债券C	1.0362	1.0362	1.0363	1.0363	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	024938	南方益稳稳健增利债券C	1.0363	1.0363	1.0376	1.0376	-0.0013	-0.13%
2026-09-04	024938	南方益稳稳健增利债券C	1.0376	1.0376	1.0373	1.0373	0.0003	0.03%
2026-09-03	024938	南方益稳稳健增利债券C	1.0373	1.0373	1.0350	1.0350	0.0023	0.22%
2026-09-02	024938	南方益稳稳健增利债券C	1.0350	1.0350	1.0378	1.0378	-0.0028	-0.27%

2026-09-01	024938	南方益稳稳健增利债券C	1.0378	1.0378	1.0384	1.0384	-0.0006	-0.06%
2026-08-31	024938	南方益稳稳健增利债券C	1.0384	1.0384	1.0405	1.0405	-0.0021	-0.20%
2026-08-28	024938	南方益稳稳健增利债券C	1.0405	1.0405	1.0426	1.0426	-0.0021	-0.20%
2026-08-27	024938	南方益稳稳健增利债券C	1.0426	1.0426	1.0438	1.0438	-0.0012	-0.11%
2026-08-26	024938	南方益稳稳健增利债券C	1.0438	1.0438	1.0414	1.0414	0.0024	0.23%
2026-08-25	024938	南方益稳稳健增利债券C	1.0414	1.0414	1.0418	1.0418	-0.0004	-0.04%
2026-08-24	024938	南方益稳稳健增利债券C	1.0418	1.0418	1.0452	1.0452	-0.0034	-0.33%
2026-08-21	024938	南方益稳稳健增利债券C	1.0452	1.0452	1.0443	1.0443	0.0009	0.09%
2026-08-20	024938	南方益稳稳健增利债券C	1.0443	1.0443	1.0414	1.0414	0.0029	0.28%
2026-08-19	024938	南方益稳稳健增利债券C	1.0414	1.0414	1.0465	1.0465	-0.0051	-0.49%
2026-08-18	024938	南方益稳稳健增利债券C	1.0465	1.0465	1.0465	1.0465	0.0000	0.00%
2026-08-17	024938	南方益稳稳健增利债券C	1.0465	1.0465	1.0407	1.0407	0.0058	0.56%
2026-08-14	024938	南方益稳稳健增利债券C	1.0407	1.0407	1.0416	1.0416	-0.0009	-0.09%
2026-08-13	024938	南方益稳稳健增利债券C	1.0416	1.0416	1.0420	1.0420	-0.0004	-0.04%
2026-08-12	024938	南方益稳稳健增利债券C	1.0420	1.0420	1.0416	1.0416	0.0004	0.04%

2026-08-11	024938	南方益稳稳健增利债券C	1.0416	1.0416	1.0440	1.0440	-0.0024	-0.23%
2026-08-10	024938	南方益稳稳健增利债券C	1.0440	1.0440	1.0425	1.0425	0.0015	0.14%
2026-08-07	024938	南方益稳稳健增利债券C	1.0425	1.0425	1.0398	1.0398	0.0027	0.26%
2026-08-06	024938	南方益稳稳健增利债券C	1.0398	1.0398	1.0420	1.0420	-0.0022	-0.21%
2026-08-05	024938	南方益稳稳健增利债券C	1.0420	1.0420	1.0380	1.0380	0.0040	0.39%
2026-08-04	024938	南方益稳稳健增利债券C	1.0380	1.0380	1.0365	1.0365	0.0015	0.14%
2026-08-03	024938	南方益稳稳健增利债券C	1.0365	1.0365	1.0377	1.0377	-0.0012	-0.12%
2026-07-31	024938	南方益稳稳健增利债券C	1.0377	1.0377	1.0359	1.0359	0.0018	0.17%
2026-07-30	024938	南方益稳稳健增利债券C	1.0359	1.0359	1.0395	1.0395	-0.0036	-0.35%
2026-07-29	024938	南方益稳稳健增利债券C	1.0395	1.0395	1.0356	1.0356	0.0039	0.38%
2026-07-28	024938	南方益稳稳健增利债券C	1.0356	1.0356	1.0385	1.0385	-0.0029	-0.28%
2026-07-27	024938	南方益稳稳健增利债券C	1.0385	1.0385	1.0359	1.0359	0.0026	0.25%
2026-07-24	024938	南方益稳稳健增利债券C	1.0359	1.0359	1.0392	1.0392	-0.0033	-0.32%
2026-07-23	024938	南方益稳稳健增利债券C	1.0392	1.0392	1.0368	1.0368	0.0024	0.23%
2026-07-22	024938	南方益稳稳健增利债券C	1.0368	1.0368	1.0356	1.0356	0.0012	0.12%
2026-07-21	024938	南方益稳稳健增利债券C	1.0356	1.0356	1.0303	1.0303	0.0053	0.51%
2026-07-20	024938	南方益稳稳健增利债券C	1.0303	1.0303	1.0257	1.0257	0.0046	0.45%
2026-07-17	024938	南方益稳稳健增利债券C	1.0257	1.0257	1.0340	1.0340	-0.0083	-0.80%
2026-07-16	024938	南方益稳稳健增利债券C	1.0340	1.0340	1.0367	1.0367	-0.0027	-0.26%
2026-07-15	024938	南方益稳稳健增利债券C	1.0367	1.0367	1.0351	1.0351	0.0016	0.15%
2026-07-14	024938	南方益稳稳健增利债券C	1.0351	1.0351	1.0334	1.0334	0.0017	0.16%
2026-07-13	024938	南方益稳稳健增利债券C	1.0334	1.0334	1.0357	1.0357	-0.0023	-0.22%
2026-07-10	024938	南方益稳稳健增利债券C	1.0357	1.0357	1.0385	1.0385	-0.0028	-0.27%
2026-07-09	024938	南方益稳稳健增利债券C	1.0385	1.0385	1.0332	1.0332	0.0053	0.51%
2026-07-08	024938	南方益稳稳健增利债券C	1.0332	1.0332	1.0342	1.0342	-0.0010	-0.10%
2026-07-07	024938	南方益稳稳健增利债券C	1.0342	1.0342	1.0386	1.0386	-0.0044	-0.42%
2026-07-06	024938	南方益稳稳健增利债券C	1.0386	1.0386	1.0352	1.0352	0.0034	0.33%
2026-07-03	024938	南方益稳稳健增利债券C	1.0352	1.0352	1.0308	1.0308	0.0044	0.43%
2026-07-02	024938	南方益稳稳健增利债券C	1.0308	1.0308	1.0354	1.0354	-0.0046	-0.44%
2026-07-01	024938	南方益稳稳健增利债券C	1.0354	1.0354	1.0347	1.0347	0.0007	0.07%
2026-06-30	024938	南方益稳稳健增利债券C	1.0347	1.0347	1.0343	1.0343	0.0004	0.04%
2026-06-29	024938	南方益稳稳健增利债券C	1.0343	1.0343	1.0280	1.0280	0.0063	0.61%
2026-06-26	024938	南方益稳稳健增利债券C	1.0280	1.0280	1.0333	1.0333	-0.0053	-0.51%
2026-06-25	024938	南方益稳稳健增利债券C	1.0333	1.0333	1.0331	1.0331	0.0002	0.02%
2026-06-24	024938	南方益稳稳健增利债券C	1.0331	1.0331	1.0307	1.0307	0.0024	0.23%
2026-06-23	024938	南方益稳稳健增利债券C	1.0307	1.0307	1.0369	1.0369	-0.0062	-0.60%
2026-06-22	024938	南方益稳稳健增利债券C	1.0369	1.0369	1.0331	1.0331	0.0038	0.37%
2026-06-18	024938	南方益稳稳健增利债券C	1.0331	1.0331	1.0329	1.0329	0.0002	0.02%
2026-06-17	024938	南方益稳稳健增利债券C	1.0329	1.0329	1.0309	1.0309	0.0020	0.19%
2026-06-16	024938	南方益稳稳健增利债券C	1.0309	1.0309	1.0348	1.0348	-0.0039	-0.38%

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方半导体产业股票发起A	2.9991	6.53%
南方半导体产业股票发起C	2.9720	6.53%
南方新兴龙头灵活配置混合A	2.0253	5.14%
南方中国梦灵活配置混合A	2.2959	5.09%
南方信息创新混合A	4.9800	4.78%
南方信息创新混合C	4.7002	4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.5280	4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C	3.5206	4.78%
南方高端装备混合A	5.3324	4.60%
创业板定开南方	1.6713	4.30%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%