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南方逸享稳健添利债券A - 基金主页(代码:026239)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0011 -0.0011 -0.11% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0011
成立日期：2026-03-06
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：22.38亿元
基金公司：南方基金
基金经理：孙鲁闽杨旭

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-	-0.41%	-0.35%	-0.17%	-	-	-	0.09%
同类排名		891/1760	683/1766	568/1709				-

南方逸享稳健添利债券A(026239)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.0009	-0.02%
2026-09-15	1.0011	-0.11%
2026-09-14	1.0022	-0.04%
2026-09-11	1.0026	-0.18%
2026-09-10	1.0044	-0.12%
2026-09-09	1.0056	0.04%

南方逸享稳健添利债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601138	工业富联	0.0000	0.45%	2.61%
688981	中芯国际	0.0000	0.43%	1.23%
002475	立讯精密	0.0000	0.38%	0.09%
300750	宁德时代	0.0000	0.38%	-1.24%
300308	中际旭创	0.0000	0.35%	0.60%
600885	宏发股份	0.0000	0.35%	1.00%
000063	中兴通讯	0.0000	0.31%	2.71%
002602	世纪华通	0.0000	0.30%	2.77%
002138	顺络电子	0.0000	0.29%	0.58%
000333	美的集团	0.0000	0.28%	1.17%

南方逸享稳健添利债券A(026239)基金档案

基金代码	026239	基金简称	南方逸享稳健添利债券A	基金全称
发行日期	2026-03-02~2026-03-04	成立日期	2026-03-06	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	孙鲁闽杨旭	基金托管人		基金公司	南方基金
最近资产	22.38亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生生物科技ETF南方	1.1400	1.70%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.2646	1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.2523	1.66%
港股通车	0.7613	1.10%
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A	0.9260	1.05%
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C	0.9251	1.05%
南方大数据300A	2.0636	1.03%
南方大数据300C	1.9774	1.03%
交运ETF南方	0.9788	0.91%
农牧ETF南方	0.8982	0.90%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.39%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.38%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%
惠升和悦债券A	1.1723	1.21%
惠升和悦债券C	1.1719	1.20%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.82%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.82%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%