南方逸享稳健添利债券A基金净值查询(026239)

今天最新净值 1.0022 -0.0004 -0.04% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0022
成立日期：2026-03-06
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：22.38亿元
基金公司：南方基金
基金经理：孙鲁闽杨旭

近一年南方逸享稳健添利债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,南方逸享稳健添利债券A(026239)基金累计收益率0%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	026239	南方逸享稳健添利债券A	1.0011	1.0011	1.0022	1.0022	-0.0011	-0.11%
2026-09-14	026239	南方逸享稳健添利债券A	1.0022	1.0022	1.0026	1.0026	-0.0004	-0.04%
2026-09-11	026239	南方逸享稳健添利债券A	1.0026	1.0026	1.0044	1.0044	-0.0018	-0.18%
2026-09-10	026239	南方逸享稳健添利债券A	1.0044	1.0044	1.0056	1.0056	-0.0012	-0.12%
2026-09-09	026239	南方逸享稳健添利债券A	1.0056	1.0056	1.0052	1.0052	0.0004	0.04%
2026-09-08	026239	南方逸享稳健添利债券A	1.0052	1.0052	1.0052	1.0052	0.0000	0.00%
2026-09-07	026239	南方逸享稳健添利债券A	1.0052	1.0052	1.0048	1.0048	0.0004	0.04%
2026-09-04	026239	南方逸享稳健添利债券A	1.0048	1.0048	1.0042	1.0042	0.0006	0.06%
2026-09-03	026239	南方逸享稳健添利债券A	1.0042	1.0042	1.0027	1.0027	0.0015	0.15%
2026-09-02	026239	南方逸享稳健添利债券A	1.0027	1.0027	1.0049	1.0049	-0.0022	-0.22%

2026-09-01	026239	南方逸享稳健添利债券A	1.0049	1.0049	1.0050	1.0050	-0.0001	-0.01%
2026-08-31	026239	南方逸享稳健添利债券A	1.0050	1.0050	1.0051	1.0051	-0.0001	-0.01%
2026-08-28	026239	南方逸享稳健添利债券A	1.0051	1.0051	1.0052	1.0052	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	026239	南方逸享稳健添利债券A	1.0052	1.0052	1.0048	1.0048	0.0004	0.04%
2026-08-26	026239	南方逸享稳健添利债券A	1.0048	1.0048	1.0036	1.0036	0.0012	0.12%
2026-08-25	026239	南方逸享稳健添利债券A	1.0036	1.0036	1.0035	1.0035	0.0001	0.01%
2026-08-24	026239	南方逸享稳健添利债券A	1.0035	1.0035	1.0049	1.0049	-0.0014	-0.14%
2026-08-21	026239	南方逸享稳健添利债券A	1.0049	1.0049	1.0048	1.0048	0.0001	0.01%
2026-08-20	026239	南方逸享稳健添利债券A	1.0048	1.0048	1.0042	1.0042	0.0006	0.06%
2026-08-19	026239	南方逸享稳健添利债券A	1.0042	1.0042	1.0077	1.0077	-0.0035	-0.35%
2026-08-18	026239	南方逸享稳健添利债券A	1.0077	1.0077	1.0069	1.0069	0.0008	0.08%
2026-08-17	026239	南方逸享稳健添利债券A	1.0069	1.0069	1.0046	1.0046	0.0023	0.23%
2026-08-14	026239	南方逸享稳健添利债券A	1.0046	1.0046	1.0042	1.0042	0.0004	0.04%
2026-08-13	026239	南方逸享稳健添利债券A	1.0042	1.0042	1.0058	1.0058	-0.0016	-0.16%
2026-08-12	026239	南方逸享稳健添利债券A	1.0058	1.0058	1.0053	1.0053	0.0005	0.05%

2026-08-11	026239	南方逸享稳健添利债券A	1.0053	1.0053	1.0067	1.0067	-0.0014	-0.14%
2026-08-10	026239	南方逸享稳健添利债券A	1.0067	1.0067	1.0053	1.0053	0.0014	0.14%
2026-08-07	026239	南方逸享稳健添利债券A	1.0053	1.0053	1.0047	1.0047	0.0006	0.06%
2026-08-06	026239	南方逸享稳健添利债券A	1.0047	1.0047	1.0053	1.0053	-0.0006	-0.06%
2026-08-05	026239	南方逸享稳健添利债券A	1.0053	1.0053	1.0031	1.0031	0.0022	0.22%
2026-08-04	026239	南方逸享稳健添利债券A	1.0031	1.0031	1.0024	1.0024	0.0007	0.07%
2026-08-03	026239	南方逸享稳健添利债券A	1.0024	1.0024	1.0030	1.0030	-0.0006	-0.06%
2026-07-31	026239	南方逸享稳健添利债券A	1.0030	1.0030	1.0022	1.0022	0.0008	0.08%
2026-07-30	026239	南方逸享稳健添利债券A	1.0022	1.0022	1.0032	1.0032	-0.0010	-0.10%
2026-07-29	026239	南方逸享稳健添利债券A	1.0032	1.0032	1.0007	1.0007	0.0025	0.25%
2026-07-28	026239	南方逸享稳健添利债券A	1.0007	1.0007	1.0024	1.0024	-0.0017	-0.17%
2026-07-27	026239	南方逸享稳健添利债券A	1.0024	1.0024	1.0007	1.0007	0.0017	0.17%
2026-07-24	026239	南方逸享稳健添利债券A	1.0007	1.0007	1.0035	1.0035	-0.0028	-0.28%
2026-07-23	026239	南方逸享稳健添利债券A	1.0035	1.0035	1.0021	1.0021	0.0014	0.14%
2026-07-22	026239	南方逸享稳健添利债券A	1.0021	1.0021	1.0017	1.0017	0.0004	0.04%
2026-07-21	026239	南方逸享稳健添利债券A	1.0017	1.0017	0.9992	0.9992	0.0025	0.25%
2026-07-20	026239	南方逸享稳健添利债券A	0.9992	0.9992	0.9975	0.9975	0.0017	0.17%
2026-07-17	026239	南方逸享稳健添利债券A	0.9975	0.9975	1.0018	1.0018	-0.0043	-0.43%
2026-07-16	026239	南方逸享稳健添利债券A	1.0018	1.0018	1.0030	1.0030	-0.0012	-0.12%
2026-07-15	026239	南方逸享稳健添利债券A	1.0030	1.0030	1.0026	1.0026	0.0004	0.04%
2026-07-14	026239	南方逸享稳健添利债券A	1.0026	1.0026	1.0010	1.0010	0.0016	0.16%
2026-07-13	026239	南方逸享稳健添利债券A	1.0010	1.0010	1.0029	1.0029	-0.0019	-0.19%
2026-07-10	026239	南方逸享稳健添利债券A	1.0029	1.0029	1.0050	1.0050	-0.0021	-0.21%
2026-07-09	026239	南方逸享稳健添利债券A	1.0050	1.0050	1.0029	1.0029	0.0021	0.21%
2026-07-08	026239	南方逸享稳健添利债券A	1.0029	1.0029	1.0040	1.0040	-0.0011	-0.11%
2026-07-07	026239	南方逸享稳健添利债券A	1.0040	1.0040	1.0055	1.0055	-0.0015	-0.15%
2026-07-06	026239	南方逸享稳健添利债券A	1.0055	1.0055	1.0050	1.0050	0.0005	0.05%
2026-07-03	026239	南方逸享稳健添利债券A	1.0050	1.0050	1.0035	1.0035	0.0015	0.15%
2026-07-02	026239	南方逸享稳健添利债券A	1.0035	1.0035	1.0063	1.0063	-0.0028	-0.28%
2026-07-01	026239	南方逸享稳健添利债券A	1.0063	1.0063	1.0065	1.0065	-0.0002	-0.02%
2026-06-30	026239	南方逸享稳健添利债券A	1.0065	1.0065	1.0043	1.0043	0.0022	0.22%
2026-06-29	026239	南方逸享稳健添利债券A	1.0043	1.0043	1.0021	1.0021	0.0022	0.22%
2026-06-26	026239	南方逸享稳健添利债券A	1.0021	1.0021	1.0049	1.0049	-0.0028	-0.28%
2026-06-25	026239	南方逸享稳健添利债券A	1.0049	1.0049	1.0043	1.0043	0.0006	0.06%
2026-06-24	026239	南方逸享稳健添利债券A	1.0043	1.0043	1.0028	1.0028	0.0015	0.15%
2026-06-23	026239	南方逸享稳健添利债券A	1.0028	1.0028	1.0059	1.0059	-0.0031	-0.31%
2026-06-22	026239	南方逸享稳健添利债券A	1.0059	1.0059	1.0032	1.0032	0.0027	0.27%
2026-06-18	026239	南方逸享稳健添利债券A	1.0032	1.0032	1.0027	1.0027	0.0005	0.05%
2026-06-17	026239	南方逸享稳健添利债券A	1.0027	1.0027	1.0018	1.0018	0.0009	0.09%
2026-06-16	026239	南方逸享稳健添利债券A	1.0018	1.0018	1.0028	1.0028	-0.0010	-0.10%
2026-06-15	026239	南方逸享稳健添利债券A	1.0028	1.0028	1.0005	1.0005	0.0023	0.23%
2026-06-12	026239	南方逸享稳健添利债券A	1.0005	1.0005	0.9996	0.9996	0.0009	0.09%
2026-06-11	026239	南方逸享稳健添利债券A	0.9996	0.9996	1.0005	1.0005	-0.0009	-0.09%
2026-06-10	026239	南方逸享稳健添利债券A	1.0005	1.0005	1.0024	1.0024	-0.0019	-0.19%
2026-06-09	026239	南方逸享稳健添利债券A	1.0024	1.0024	1.0007	1.0007	0.0017	0.17%
2026-06-08	026239	南方逸享稳健添利债券A	1.0007	1.0007	1.0031	1.0031	-0.0024	-0.24%
2026-06-05	026239	南方逸享稳健添利债券A	1.0031	1.0031	1.0042	1.0042	-0.0011	-0.11%
2026-06-04	026239	南方逸享稳健添利债券A	1.0042	1.0042	1.0046	1.0046	-0.0004	-0.04%
2026-06-03	026239	南方逸享稳健添利债券A	1.0046	1.0046	1.0051	1.0051	-0.0005	-0.05%
2026-06-02	026239	南方逸享稳健添利债券A	1.0051	1.0051	1.0039	1.0039	0.0012	0.12%
2026-06-01	026239	南方逸享稳健添利债券A	1.0039	1.0039	1.0035	1.0035	0.0004	0.04%
2026-05-29	026239	南方逸享稳健添利债券A	1.0035	1.0035	1.0041	1.0041	-0.0006	-0.06%
2026-05-28	026239	南方逸享稳健添利债券A	1.0041	1.0041	1.0034	1.0034	0.0007	0.07%
2026-05-27	026239	南方逸享稳健添利债券A	1.0034	1.0034	1.0045	1.0045	-0.0011	-0.11%
2026-05-26	026239	南方逸享稳健添利债券A	1.0045	1.0045	1.0041	1.0041	0.0004	0.04%
2026-05-25	026239	南方逸享稳健添利债券A	1.0041	1.0041	1.0037	1.0037	0.0004	0.04%
2026-05-22	026239	南方逸享稳健添利债券A	1.0037	1.0037	1.0021	1.0021	0.0016	0.16%
2026-05-21	026239	南方逸享稳健添利债券A	1.0021	1.0021	1.0038	1.0038	-0.0017	-0.17%
2026-05-20	026239	南方逸享稳健添利债券A	1.0038	1.0038	1.0041	1.0041	-0.0003	-0.03%
2026-05-19	026239	南方逸享稳健添利债券A	1.0041	1.0041	1.0036	1.0036	0.0005	0.05%
2026-05-18	026239	南方逸享稳健添利债券A	1.0036	1.0036	1.0045	1.0045	-0.0009	-0.09%
2026-05-15	026239	南方逸享稳健添利债券A	1.0045	1.0045	1.0049	1.0049	-0.0004	-0.04%
2026-05-14	026239	南方逸享稳健添利债券A	1.0049	1.0049	1.0065	1.0065	-0.0016	-0.16%
2026-05-13	026239	南方逸享稳健添利债券A	1.0065	1.0065	1.0056	1.0056	0.0009	0.09%
2026-05-12	026239	南方逸享稳健添利债券A	1.0056	1.0056	1.0056	1.0056	0.0000	0.00%
2026-05-11	026239	南方逸享稳健添利债券A	1.0056	1.0056	1.0049	1.0049	0.0007	0.07%
2026-05-08	026239	南方逸享稳健添利债券A	1.0049	1.0049	1.0052	1.0052	-0.0003	-0.03%
2026-04-30	026239	南方逸享稳健添利债券A	1.0043	1.0043	1.0029	1.0029	0.0014	0.14%
2026-04-24	026239	南方逸享稳健添利债券A	1.0029	1.0029	1.0014	1.0014	0.0015	0.15%
2026-04-17	026239	南方逸享稳健添利债券A	1.0014	1.0014	1.0009	1.0009	0.0005	0.05%
2026-04-10	026239	南方逸享稳健添利债券A	1.0009	1.0009	0.9979	0.9979	0.0030	0.30%
2026-04-03	026239	南方逸享稳健添利债券A	0.9979	0.9979	0.9986	0.9986	-0.0007	-0.07%
2026-03-27	026239	南方逸享稳健添利债券A	0.9986	0.9986	0.9983	0.9983	0.0003	0.03%
2026-03-20	026239	南方逸享稳健添利债券A	0.9983	0.9983	1.0009	1.0009	-0.0026	-0.26%
2026-03-13	026239	南方逸享稳健添利债券A	1.0009	1.0009	1.0000	1.0000	0.0009	0.09%
2026-03-06	026239	南方逸享稳健添利债券A	1.0000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方半导体产业股票发起A	2.9991	6.53%
南方半导体产业股票发起C	2.9720	6.53%
南方新兴龙头灵活配置混合A	2.0253	5.14%
南方中国梦灵活配置混合A	2.2959	5.09%
南方信息创新混合A	4.9800	4.78%
南方信息创新混合C	4.7002	4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.5280	4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C	3.5206	4.78%
南方高端装备混合A	5.3324	4.60%
创业板定开南方	1.6713	4.30%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%