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南方润元纯债债券A/B(南方润元A) - 基金主页(代码:202108)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2896 -0.0010 -0.08%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.6576
成立日期：2012-07-20
基金类型：债券型-长债
成立份额：85.624亿份
最近份额：43.9547亿
最近资产：79.23亿元
基金公司：南方基金
基金经理：金凌志

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.01%	0.13%	-0.27%	0.44%	2.53%	8.00%	13.29%	71.00%
同类排名	257/2963	112/3222	2535/3228	795/3199	186/2925	229/2419	159/2055	-

南方润元纯债债券A/B分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2023-12-26	2023-12-26	2023-12-27	分红	每份派现金0.0614元
2023-11-14	2023-11-14	2023-11-15	分红	每份派现金0.0650元
2023-09-26	2023-09-26	2023-09-27	分红	每份派现金0.0670元
2014-10-23	2014-10-23	2014-10-24	分红	每份派现金0.0200元
2013-02-22	2013-02-22	2013-02-25	分红	每份派现金0.0100元

南方润元纯债债券A/B(202108)基金档案

基金代码	202108	基金简称	南方润元纯债债券A/B	基金全称	南方润元纯债债券型证券投资基金
发行日期	2012-06-18	成立日期	2012-07-20	基金类型	债券型-长债
基金经理	金凌志	基金托管人	建设银行	基金公司	南方基金
最近资产	79.23亿元	最近份额	43.9547亿	成立份额	85.624亿份
管理费率	0.65%	申购费率	0.80%	赎回费率	0.10%

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创业板人工智能ETF南方	2.0671	4.79%
南方创业板人工智能ETF联接A	1.1463	4.72%
南方创业板人工智能ETF联接C	1.1459	4.72%
通信ETF南方	1.8281	4.40%
南方科技创新混合A	2.6066	4.39%
南方科技创新混合C	2.4662	4.39%
南方中证通信服务ETF发起联接A	1.9692	4.37%
南方中证通信服务ETF发起联接C	1.9629	4.37%
南方成长先锋混合A	0.9026	4.29%
南方成长先锋混合C	0.8732	4.28%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长盛恒盛利率债A	1.0787	0.96%
长盛恒盛利率债C	1.0688	0.96%
金元顺安泓泽债券	0.9685	0.84%
汇添富丰和纯债A	0.9847	0.78%
汇添富丰和纯债C	0.9761	0.77%
中信保诚稳悦债券D	1.0704	0.66%
中信保诚稳悦债券A	1.0697	0.66%
中信保诚稳悦债券C	1.0684	0.66%
国泰添瑞一年定期开放债券	0.9843	0.65%
建信利率债债券C	1.1221	0.64%