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南方润元纯债债券A/B(南方润元A) - 基金主页(代码:202108)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3239 0.0003 0.02% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6919
成立日期：2012-07-20
基金类型：债券型-长债
成立份额：85.624亿份
最近份额：43.9547亿
最近资产：78.00亿元
基金公司：南方基金
基金经理：何康王润栋

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.54%	0.19%	0.15%	0.81%	3.05%	6.90%	11.57%	71.89%
同类排名	486/2491	112/2526	835/2518	389/2506	461/2455	101/2214	185/1780	-

南方润元纯债债券A/B(202108)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.3250	0.08%
2026-09-17	1.3239	0.02%
2026-09-16	1.3236	0.04%
2026-09-15	1.3231	0.04%
2026-09-14	1.3226	0.01%
2026-09-11	1.3225	-0.03%

南方润元纯债债券A/B分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2023-12-26	2023-12-26	2023-12-27	分红	每份派现金0.0614元
2023-11-14	2023-11-14	2023-11-15	分红	每份派现金0.0650元
2023-09-26	2023-09-26	2023-09-27	分红	每份派现金0.0670元
2014-10-23	2014-10-23	2014-10-24	分红	每份派现金0.0200元
2013-02-22	2013-02-22	2013-02-25	分红	每份派现金0.0100元

南方润元纯债债券A/B(202108)基金档案

基金代码	202108	基金简称	南方润元纯债债券A/B	基金全称	南方润元纯债债券型证券投资基金
发行日期	2012-06-18	成立日期	2012-07-20	基金类型	债券型-长债
基金经理	何康王润栋	基金托管人	建设银行	基金公司	南方基金
最近资产	78.00亿元	最近份额	43.9547亿	成立份额	85.624亿份
管理费率	0.65%	申购费率	0.80%	赎回费率	0.10%

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
南方信息创新混合A	5.2162	4.27%
南方信息创新混合C	4.9229	4.26%
科创板基	1.2926	4.11%
半导体ETF南方	1.0637	3.86%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C	3.6280	3.59%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.6356	3.58%
地产ETF	1.2276	3.57%
南方上证科创板100ETF联接A	2.5801	3.53%
南方上证科创板100ETF联接C	2.5713	3.52%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%