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南方润元纯债债券A/B(南方润元A)基金净值查询(202108)

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今天最新净值 1.2897 0.0001 0.01% 2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.6577
  • 成立日期：2012-07-20
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：85.624亿份
  • 最近份额：43.9547亿
  • 最近资产：79.23亿元
  • 基金公司：南方基金
  • 基金经理：金凌志
今年以来南方润元纯债债券A/B|南方润元A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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今年以来,南方润元纯债债券A/B(202108)基金累计收益率2.02%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-17 202108 南方润元纯债债券A/B 1.2907 1.6587 1.2897 1.6577 0.0010 0.08%
2025-12-16 202108 南方润元纯债债券A/B 1.2897 1.6577 1.2896 1.6576 0.0001 0.01%
2025-12-15 202108 南方润元纯债债券A/B 1.2896 1.6576 1.2906 1.6586 -0.0010 -0.08%
2025-12-12 202108 南方润元纯债债券A/B 1.2906 1.6586 1.2910 1.6590 -0.0004 -0.03%
2025-12-11 202108 南方润元纯债债券A/B 1.2910 1.6590 1.2896 1.6576 0.0014 0.11%
2025-12-10 202108 南方润元纯债债券A/B 1.2896 1.6576 1.2890 1.6570 0.0006 0.05%
2025-12-09 202108 南方润元纯债债券A/B 1.2890 1.6570 1.2879 1.6559 0.0011 0.09%
2025-12-08 202108 南方润元纯债债券A/B 1.2879 1.6559 1.2881 1.6561 -0.0002 -0.02%
2025-12-05 202108 南方润元纯债债券A/B 1.2881 1.6561 1.2875 1.6555 0.0006 0.05%
2025-12-04 202108 南方润元纯债债券A/B 1.2875 1.6555 1.2897 1.6577 -0.0022 -0.17%
2025-12-03 202108 南方润元纯债债券A/B 1.2897 1.6577 1.2905 1.6585 -0.0008 -0.06%
2025-12-02 202108 南方润元纯债债券A/B 1.2905 1.6585 1.2911 1.6591 -0.0006 -0.05%
2025-12-01 202108 南方润元纯债债券A/B 1.2911 1.6591 1.2909 1.6589 0.0002 0.02%
2025-11-28 202108 南方润元纯债债券A/B 1.2909 1.6589 1.2905 1.6585 0.0004 0.03%
2025-11-27 202108 南方润元纯债债券A/B 1.2905 1.6585 1.2910 1.6590 -0.0005 -0.04%
2025-11-26 202108 南方润元纯债债券A/B 1.2910 1.6590 1.2927 1.6607 -0.0017 -0.13%
2025-11-25 202108 南方润元纯债债券A/B 1.2927 1.6607 1.2934 1.6614 -0.0007 -0.05%
2025-11-24 202108 南方润元纯债债券A/B 1.2934 1.6614 1.2935 1.6615 -0.0001 -0.01%
2025-11-21 202108 南方润元纯债债券A/B 1.2935 1.6615 1.2938 1.6618 -0.0003 -0.02%
2025-11-20 202108 南方润元纯债债券A/B 1.2938 1.6618 1.2938 1.6618 0.0000 0.00%
2025-11-19 202108 南方润元纯债债券A/B 1.2938 1.6618 1.2939 1.6619 -0.0001 -0.01%
2025-11-18 202108 南方润元纯债债券A/B 1.2939 1.6619 1.2937 1.6617 0.0002 0.02%
2025-11-17 202108 南方润元纯债债券A/B 1.2937 1.6617 1.2931 1.6611 0.0006 0.05%
2025-11-14 202108 南方润元纯债债券A/B 1.2931 1.6611 1.2931 1.6611 0.0000 0.00%
2025-11-13 202108 南方润元纯债债券A/B 1.2931 1.6611 1.2934 1.6614 -0.0003 -0.02%
2025-11-12 202108 南方润元纯债债券A/B 1.2934 1.6614 1.2929 1.6609 0.0005 0.04%
2025-11-11 202108 南方润元纯债债券A/B 1.2929 1.6609 1.2927 1.6607 0.0002 0.02%
2025-11-10 202108 南方润元纯债债券A/B 1.2927 1.6607 1.2924 1.6604 0.0003 0.02%
2025-11-07 202108 南方润元纯债债券A/B 1.2924 1.6604 1.2932 1.6612 -0.0008 -0.06%
2025-11-06 202108 南方润元纯债债券A/B 1.2932 1.6612 1.2944 1.6624 -0.0012 -0.09%
2025-11-05 202108 南方润元纯债债券A/B 1.2944 1.6624 1.2939 1.6619 0.0005 0.04%
2025-11-04 202108 南方润元纯债债券A/B 1.2939 1.6619 1.2935 1.6615 0.0004 0.03%
2025-11-03 202108 南方润元纯债债券A/B 1.2935 1.6615 1.2929 1.6609 0.0006 0.05%
2025-10-31 202108 南方润元纯债债券A/B 1.2929 1.6609 1.2914 1.6594 0.0015 0.12%
2025-10-30 202108 南方润元纯债债券A/B 1.2914 1.6594 1.2908 1.6588 0.0006 0.05%
2025-10-29 202108 南方润元纯债债券A/B 1.2908 1.6588 1.2905 1.6585 0.0003 0.02%
2025-10-28 202108 南方润元纯债债券A/B 1.2905 1.6585 1.2876 1.6556 0.0029 0.23%
2025-10-27 202108 南方润元纯债债券A/B 1.2876 1.6556 1.2866 1.6546 0.0010 0.08%
2025-10-24 202108 南方润元纯债债券A/B 1.2866 1.6546 1.2873 1.6553 -0.0007 -0.05%
2025-10-23 202108 南方润元纯债债券A/B 1.2873 1.6553 1.2878 1.6558 -0.0005 -0.04%
2025-10-22 202108 南方润元纯债债券A/B 1.2878 1.6558 1.2872 1.6552 0.0006 0.05%
2025-10-21 202108 南方润元纯债债券A/B 1.2872 1.6552 1.2855 1.6535 0.0017 0.13%
2025-10-20 202108 南方润元纯债债券A/B 1.2855 1.6535 1.2867 1.6547 -0.0012 -0.09%
2025-10-17 202108 南方润元纯债债券A/B 1.2867 1.6547 1.2831 1.6511 0.0036 0.28%
2025-10-16 202108 南方润元纯债债券A/B 1.2831 1.6511 1.2811 1.6491 0.0020 0.16%
2025-10-15 202108 南方润元纯债债券A/B 1.2811 1.6491 1.2807 1.6487 0.0004 0.03%
2025-10-14 202108 南方润元纯债债券A/B 1.2807 1.6487 1.2802 1.6482 0.0005 0.04%
2025-10-13 202108 南方润元纯债债券A/B 1.2802 1.6482 1.2781 1.6461 0.0021 0.16%
2025-10-10 202108 南方润元纯债债券A/B 1.2781 1.6461 1.2793 1.6473 -0.0012 -0.09%
2025-10-09 202108 南方润元纯债债券A/B 1.2793 1.6473 1.2784 1.6464 0.0009 0.07%
2025-09-30 202108 南方润元纯债债券A/B 1.2784 1.6464 1.2771 1.6451 0.0013 0.10%
2025-09-29 202108 南方润元纯债债券A/B 1.2771 1.6451 1.2786 1.6466 -0.0015 -0.12%
2025-09-26 202108 南方润元纯债债券A/B 1.2786 1.6466 1.2774 1.6454 0.0012 0.09%
2025-09-25 202108 南方润元纯债债券A/B 1.2774 1.6454 1.2774 1.6454 0.0000 0.00%
2025-09-24 202108 南方润元纯债债券A/B 1.2774 1.6454 1.2811 1.6491 -0.0037 -0.29%
2025-09-23 202108 南方润元纯债债券A/B 1.2811 1.6491 1.2842 1.6522 -0.0031 -0.24%
2025-09-22 202108 南方润元纯债债券A/B 1.2842 1.6522 1.2832 1.6512 0.0010 0.08%
2025-09-19 202108 南方润元纯债债券A/B 1.2832 1.6512 1.2858 1.6538 -0.0026 -0.20%
2025-09-18 202108 南方润元纯债债券A/B 1.2858 1.6538 1.2875 1.6555 -0.0017 -0.13%
2025-09-17 202108 南方润元纯债债券A/B 1.2875 1.6555 1.2857 1.6537 0.0018 0.14%
2025-09-16 202108 南方润元纯债债券A/B 1.2857 1.6537 1.2840 1.6520 0.0017 0.13%
2025-09-15 202108 南方润元纯债债券A/B 1.2840 1.6520 1.2835 1.6515 0.0005 0.04%
2025-09-12 202108 南方润元纯债债券A/B 1.2835 1.6515 1.2813 1.6493 0.0022 0.17%
2025-09-11 202108 南方润元纯债债券A/B 1.2813 1.6493 1.2820 1.6500 -0.0007 -0.05%
2025-09-10 202108 南方润元纯债债券A/B 1.2820 1.6500 1.2851 1.6531 -0.0031 -0.24%
2025-09-09 202108 南方润元纯债债券A/B 1.2851 1.6531 1.2862 1.6542 -0.0011 -0.09%
2025-09-08 202108 南方润元纯债债券A/B 1.2862 1.6542 1.2873 1.6553 -0.0011 -0.09%
2025-09-05 202108 南方润元纯债债券A/B 1.2873 1.6553 1.2878 1.6558 -0.0005 -0.04%
2025-09-04 202108 南方润元纯债债券A/B 1.2878 1.6558 1.2875 1.6555 0.0003 0.02%
2025-09-03 202108 南方润元纯债债券A/B 1.2875 1.6555 1.2854 1.6534 0.0021 0.16%
2025-09-02 202108 南方润元纯债债券A/B 1.2854 1.6534 1.2847 1.6527 0.0007 0.05%
2025-09-01 202108 南方润元纯债债券A/B 1.2847 1.6527 1.2836 1.6516 0.0011 0.09%
2025-08-29 202108 南方润元纯债债券A/B 1.2836 1.6516 1.2835 1.6515 0.0001 0.01%
2025-08-28 202108 南方润元纯债债券A/B 1.2835 1.6515 1.2858 1.6538 -0.0023 -0.18%
2025-08-27 202108 南方润元纯债债券A/B 1.2858 1.6538 1.2862 1.6542 -0.0004 -0.03%
2025-08-26 202108 南方润元纯债债券A/B 1.2862 1.6542 1.2845 1.6525 0.0017 0.13%
2025-08-25 202108 南方润元纯债债券A/B 1.2845 1.6525 1.2819 1.6499 0.0026 0.20%
2025-08-22 202108 南方润元纯债债券A/B 1.2819 1.6499 1.2820 1.6500 -0.0001 -0.01%
2025-08-21 202108 南方润元纯债债券A/B 1.2820 1.6500 1.2797 1.6477 0.0023 0.18%
2025-08-20 202108 南方润元纯债债券A/B 1.2797 1.6477 1.2804 1.6484 -0.0007 -0.05%
2025-08-19 202108 南方润元纯债债券A/B 1.2804 1.6484 1.2791 1.6471 0.0013 0.10%
2025-08-18 202108 南方润元纯债债券A/B 1.2791 1.6471 1.2848 1.6528 -0.0057 -0.44%
2025-08-15 202108 南方润元纯债债券A/B 1.2848 1.6528 1.2860 1.6540 -0.0012 -0.09%
2025-08-14 202108 南方润元纯债债券A/B 1.2860 1.6540 1.2862 1.6542 -0.0002 -0.02%
2025-08-13 202108 南方润元纯债债券A/B 1.2862 1.6542 1.2862 1.6542 0.0000 0.00%
2025-08-12 202108 南方润元纯债债券A/B 1.2862 1.6542 1.2866 1.6546 -0.0004 -0.03%
2025-08-11 202108 南方润元纯债债券A/B 1.2866 1.6546 1.2871 1.6551 -0.0005 -0.04%
2025-08-08 202108 南方润元纯债债券A/B 1.2871 1.6551 1.2870 1.6550 0.0001 0.01%
2025-08-07 202108 南方润元纯债债券A/B 1.2870 1.6550 1.2868 1.6548 0.0002 0.02%
2025-08-06 202108 南方润元纯债债券A/B 1.2868 1.6548 1.2867 1.6547 0.0001 0.01%
2025-08-05 202108 南方润元纯债债券A/B 1.2867 1.6547 1.2870 1.6550 -0.0003 -0.02%
2025-08-04 202108 南方润元纯债债券A/B 1.2870 1.6550 1.2867 1.6547 0.0003 0.02%
2025-08-01 202108 南方润元纯债债券A/B 1.2867 1.6547 1.2868 1.6548 -0.0001 -0.01%
2025-07-31 202108 南方润元纯债债券A/B 1.2868 1.6548 1.2847 1.6527 0.0021 0.16%
2025-07-30 202108 南方润元纯债债券A/B 1.2847 1.6527 1.2816 1.6496 0.0031 0.24%
2025-07-29 202108 南方润元纯债债券A/B 1.2816 1.6496 1.2854 1.6534 -0.0038 -0.30%
2025-07-28 202108 南方润元纯债债券A/B 1.2854 1.6534 1.2827 1.6507 0.0027 0.21%
2025-07-25 202108 南方润元纯债债券A/B 1.2827 1.6507 1.2828 1.6508 -0.0001 -0.01%
2025-07-24 202108 南方润元纯债债券A/B 1.2828 1.6508 1.2864 1.6544 -0.0036 -0.28%
2025-07-23 202108 南方润元纯债债券A/B 1.2864 1.6544 1.2878 1.6558 -0.0014 -0.11%
2025-07-22 202108 南方润元纯债债券A/B 1.2878 1.6558 1.2892 1.6572 -0.0014 -0.11%
2025-07-21 202108 南方润元纯债债券A/B 1.2892 1.6572 1.2902 1.6582 -0.0010 -0.08%
2025-07-18 202108 南方润元纯债债券A/B 1.2902 1.6582 1.2902 1.6582 0.0000 0.00%
2025-07-17 202108 南方润元纯债债券A/B 1.2902 1.6582 1.2900 1.6580 0.0002 0.02%
2025-07-16 202108 南方润元纯债债券A/B 1.2900 1.6580 1.2899 1.6579 0.0001 0.01%
2025-07-15 202108 南方润元纯债债券A/B 1.2899 1.6579 1.2889 1.6569 0.0010 0.08%
2025-07-14 202108 南方润元纯债债券A/B 1.2889 1.6569 1.2893 1.6573 -0.0004 -0.03%
2025-07-11 202108 南方润元纯债债券A/B 1.2893 1.6573 1.2894 1.6574 -0.0001 -0.01%
2025-07-10 202108 南方润元纯债债券A/B 1.2894 1.6574 1.2901 1.6581 -0.0007 -0.05%
2025-07-09 202108 南方润元纯债债券A/B 1.2901 1.6581 1.2902 1.6582 -0.0001 -0.01%
2025-07-08 202108 南方润元纯债债券A/B 1.2902 1.6582 1.2907 1.6587 -0.0005 -0.04%
2025-07-07 202108 南方润元纯债债券A/B 1.2907 1.6587 1.2904 1.6584 0.0003 0.02%
2025-07-04 202108 南方润元纯债债券A/B 1.2904 1.6584 1.2901 1.6581 0.0003 0.02%
2025-07-03 202108 南方润元纯债债券A/B 1.2901 1.6581 1.2900 1.6580 0.0001 0.01%
2025-07-02 202108 南方润元纯债债券A/B 1.2900 1.6580 1.2878 1.6558 0.0022 0.17%
2025-07-01 202108 南方润元纯债债券A/B 1.2878 1.6558 1.2862 1.6542 0.0016 0.12%
2025-06-30 202108 南方润元纯债债券A/B 1.2862 1.6542 1.2868 1.6548 -0.0006 -0.05%
2025-06-27 202108 南方润元纯债债券A/B 1.2868 1.6548 1.2862 1.6542 0.0006 0.05%
2025-06-26 202108 南方润元纯债债券A/B 1.2862 1.6542 1.2859 1.6539 0.0003 0.02%
2025-06-25 202108 南方润元纯债债券A/B 1.2859 1.6539 1.2869 1.6549 -0.0010 -0.08%
2025-06-24 202108 南方润元纯债债券A/B 1.2869 1.6549 1.2880 1.6560 -0.0011 -0.09%
2025-06-23 202108 南方润元纯债债券A/B 1.2880 1.6560 1.2879 1.6559 0.0001 0.01%
2025-06-20 202108 南方润元纯债债券A/B 1.2879 1.6559 1.2871 1.6551 0.0008 0.06%
2025-06-19 202108 南方润元纯债债券A/B 1.2871 1.6551 1.2859 1.6539 0.0012 0.09%
2025-06-18 202108 南方润元纯债债券A/B 1.2859 1.6539 1.2852 1.6532 0.0007 0.05%
2025-06-17 202108 南方润元纯债债券A/B 1.2852 1.6532 1.2840 1.6520 0.0012 0.09%
2025-06-16 202108 南方润元纯债债券A/B 1.2840 1.6520 1.2837 1.6517 0.0003 0.02%
2025-06-13 202108 南方润元纯债债券A/B 1.2837 1.6517 1.2836 1.6516 0.0001 0.01%
2025-06-12 202108 南方润元纯债债券A/B 1.2836 1.6516 1.2830 1.6510 0.0006 0.05%
2025-06-11 202108 南方润元纯债债券A/B 1.2830 1.6510 1.2814 1.6494 0.0016 0.12%
2025-06-10 202108 南方润元纯债债券A/B 1.2814 1.6494 1.2808 1.6488 0.0006 0.05%
2025-06-09 202108 南方润元纯债债券A/B 1.2808 1.6488 1.2796 1.6476 0.0012 0.09%
2025-06-06 202108 南方润元纯债债券A/B 1.2796 1.6476 1.2784 1.6464 0.0012 0.09%
2025-06-05 202108 南方润元纯债债券A/B 1.2784 1.6464 1.2782 1.6462 0.0002 0.02%
2025-06-04 202108 南方润元纯债债券A/B 1.2782 1.6462 1.2779 1.6459 0.0003 0.02%
2025-06-03 202108 南方润元纯债债券A/B 1.2779 1.6459 1.2779 1.6459 0.0000 0.00%
2025-05-30 202108 南方润元纯债债券A/B 1.2779 1.6459 1.2762 1.6442 0.0017 0.13%
2025-05-29 202108 南方润元纯债债券A/B 1.2762 1.6442 1.2780 1.6460 -0.0018 -0.14%
2025-05-28 202108 南方润元纯债债券A/B 1.2780 1.6460 1.2783 1.6463 -0.0003 -0.02%
2025-05-27 202108 南方润元纯债债券A/B 1.2783 1.6463 1.2786 1.6466 -0.0003 -0.02%
2025-05-26 202108 南方润元纯债债券A/B 1.2786 1.6466 1.2780 1.6460 0.0006 0.05%
2025-05-23 202108 南方润元纯债债券A/B 1.2780 1.6460 1.2778 1.6458 0.0002 0.02%
2025-05-22 202108 南方润元纯债债券A/B 1.2778 1.6458 1.2774 1.6454 0.0004 0.03%
2025-05-21 202108 南方润元纯债债券A/B 1.2774 1.6454 1.2774 1.6454 0.0000 0.00%
2025-05-20 202108 南方润元纯债债券A/B 1.2774 1.6454 1.2767 1.6447 0.0007 0.05%
2025-05-19 202108 南方润元纯债债券A/B 1.2767 1.6447 1.2755 1.6435 0.0012 0.09%
2025-05-16 202108 南方润元纯债债券A/B 1.2755 1.6435 1.2763 1.6443 -0.0008 -0.06%
2025-05-15 202108 南方润元纯债债券A/B 1.2763 1.6443 1.2763 1.6443 0.0000 0.00%
2025-05-14 202108 南方润元纯债债券A/B 1.2763 1.6443 1.2766 1.6446 -0.0003 -0.02%
2025-05-13 202108 南方润元纯债债券A/B 1.2766 1.6446 1.2753 1.6433 0.0013 0.10%
2025-05-12 202108 南方润元纯债债券A/B 1.2753 1.6433 1.2795 1.6475 -0.0042 -0.33%
2025-05-09 202108 南方润元纯债债券A/B 1.2795 1.6475 1.2793 1.6473 0.0002 0.02%
2025-05-08 202108 南方润元纯债债券A/B 1.2793 1.6473 1.2778 1.6458 0.0015 0.12%
2025-05-07 202108 南方润元纯债债券A/B 1.2778 1.6458 1.2790 1.6470 -0.0012 -0.09%
2025-05-06 202108 南方润元纯债债券A/B 1.2790 1.6470 1.2783 1.6463 0.0007 0.05%
2025-04-30 202108 南方润元纯债债券A/B 1.2783 1.6463 1.2773 1.6453 0.0010 0.08%
2025-04-29 202108 南方润元纯债债券A/B 1.2773 1.6453 1.2752 1.6432 0.0021 0.16%
2025-04-28 202108 南方润元纯债债券A/B 1.2752 1.6432 1.2737 1.6417 0.0015 0.12%
2025-04-25 202108 南方润元纯债债券A/B 1.2737 1.6417 1.2734 1.6414 0.0003 0.02%
2025-04-24 202108 南方润元纯债债券A/B 1.2734 1.6414 1.2732 1.6412 0.0002 0.02%
2025-04-23 202108 南方润元纯债债券A/B 1.2732 1.6412 1.2744 1.6424 -0.0012 -0.09%
2025-04-22 202108 南方润元纯债债券A/B 1.2744 1.6424 1.2738 1.6418 0.0006 0.05%
2025-04-21 202108 南方润元纯债债券A/B 1.2738 1.6418 1.2744 1.6424 -0.0006 -0.05%
2025-04-18 202108 南方润元纯债债券A/B 1.2744 1.6424 1.2743 1.6423 0.0001 0.01%
2025-04-17 202108 南方润元纯债债券A/B 1.2743 1.6423 1.2750 1.6430 -0.0007 -0.05%
2025-04-16 202108 南方润元纯债债券A/B 1.2750 1.6430 1.2747 1.6427 0.0003 0.02%
2025-04-15 202108 南方润元纯债债券A/B 1.2747 1.6427 1.2748 1.6428 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 202108 南方润元纯债债券A/B 1.2748 1.6428 1.2747 1.6427 0.0001 0.01%
2025-04-11 202108 南方润元纯债债券A/B 1.2747 1.6427 1.2745 1.6425 0.0002 0.02%
2025-04-10 202108 南方润元纯债债券A/B 1.2745 1.6425 1.2749 1.6429 -0.0004 -0.03%
2025-04-09 202108 南方润元纯债债券A/B 1.2749 1.6429 1.2748 1.6428 0.0001 0.01%
2025-04-08 202108 南方润元纯债债券A/B 1.2748 1.6428 1.2762 1.6442 -0.0014 -0.11%
2025-04-07 202108 南方润元纯债债券A/B 1.2762 1.6442 1.2725 1.6405 0.0037 0.29%
2025-04-03 202108 南方润元纯债债券A/B 1.2725 1.6405 1.2704 1.6384 0.0021 0.17%
2025-04-02 202108 南方润元纯债债券A/B 1.2704 1.6384 1.2695 1.6375 0.0009 0.07%
2025-04-01 202108 南方润元纯债债券A/B 1.2695 1.6375 1.2692 1.6372 0.0003 0.02%
2025-03-31 202108 南方润元纯债债券A/B 1.2692 1.6372 1.2691 1.6371 0.0001 0.01%
2025-03-28 202108 南方润元纯债债券A/B 1.2691 1.6371 1.2692 1.6372 -0.0001 -0.01%
2025-03-27 202108 南方润元纯债债券A/B 1.2692 1.6372 1.2692 1.6372 0.0000 0.00%
2025-03-26 202108 南方润元纯债债券A/B 1.2692 1.6372 1.2673 1.6353 0.0019 0.15%
2025-03-25 202108 南方润元纯债债券A/B 1.2673 1.6353 1.2652 1.6332 0.0021 0.17%
2025-03-24 202108 南方润元纯债债券A/B 1.2652 1.6332 1.2637 1.6317 0.0015 0.12%
2025-03-21 202108 南方润元纯债债券A/B 1.2637 1.6317 1.2634 1.6314 0.0003 0.02%
2025-03-20 202108 南方润元纯债债券A/B 1.2634 1.6314 1.2597 1.6277 0.0037 0.29%
2025-03-19 202108 南方润元纯债债券A/B 1.2597 1.6277 1.2583 1.6263 0.0014 0.11%
2025-03-18 202108 南方润元纯债债券A/B 1.2583 1.6263 1.2578 1.6258 0.0005 0.04%
2025-03-17 202108 南方润元纯债债券A/B 1.2578 1.6258 1.2589 1.6269 -0.0011 -0.09%
2025-03-14 202108 南方润元纯债债券A/B 1.2589 1.6269 1.2584 1.6264 0.0005 0.04%
2025-03-13 202108 南方润元纯债债券A/B 1.2584 1.6264 1.2573 1.6253 0.0011 0.09%
2025-03-12 202108 南方润元纯债债券A/B 1.2573 1.6253 1.2566 1.6246 0.0007 0.06%
2025-03-11 202108 南方润元纯债债券A/B 1.2566 1.6246 1.2581 1.6261 -0.0015 -0.12%
2025-03-10 202108 南方润元纯债债券A/B 1.2581 1.6261 1.2586 1.6266 -0.0005 -0.04%
2025-03-07 202108 南方润元纯债债券A/B 1.2586 1.6266 1.2605 1.6285 -0.0019 -0.15%
2025-03-06 202108 南方润元纯债债券A/B 1.2605 1.6285 1.2611 1.6291 -0.0006 -0.05%
2025-03-05 202108 南方润元纯债债券A/B 1.2611 1.6291 1.2611 1.6291 0.0000 0.00%
2025-03-04 202108 南方润元纯债债券A/B 1.2611 1.6291 1.2610 1.6290 0.0001 0.01%
2025-03-03 202108 南方润元纯债债券A/B 1.2610 1.6290 1.2604 1.6284 0.0006 0.05%
2025-02-28 202108 南方润元纯债债券A/B 1.2604 1.6284 1.2605 1.6285 -0.0001 -0.01%
2025-02-27 202108 南方润元纯债债券A/B 1.2605 1.6285 1.2612 1.6292 -0.0007 -0.06%
2025-02-26 202108 南方润元纯债债券A/B 1.2612 1.6292 1.2609 1.6289 0.0003 0.02%
2025-02-25 202108 南方润元纯债债券A/B 1.2609 1.6289 1.2614 1.6294 -0.0005 -0.04%
2025-02-24 202108 南方润元纯债债券A/B 1.2614 1.6294 1.2628 1.6308 -0.0014 -0.11%
2025-02-21 202108 南方润元纯债债券A/B 1.2628 1.6308 1.2638 1.6318 -0.0010 -0.08%
2025-02-20 202108 南方润元纯债债券A/B 1.2638 1.6318 1.2647 1.6327 -0.0009 -0.07%
2025-02-19 202108 南方润元纯债债券A/B 1.2647 1.6327 1.2645 1.6325 0.0002 0.02%
2025-02-18 202108 南方润元纯债债券A/B 1.2645 1.6325 1.2652 1.6332 -0.0007 -0.06%
2025-02-17 202108 南方润元纯债债券A/B 1.2652 1.6332 1.2657 1.6337 -0.0005 -0.04%
2025-02-14 202108 南方润元纯债债券A/B 1.2657 1.6337 1.2662 1.6342 -0.0005 -0.04%
2025-02-13 202108 南方润元纯债债券A/B 1.2662 1.6342 1.2664 1.6344 -0.0002 -0.02%
2025-02-12 202108 南方润元纯债债券A/B 1.2664 1.6344 1.2662 1.6342 0.0002 0.02%
2025-02-11 202108 南方润元纯债债券A/B 1.2662 1.6342 1.2663 1.6343 -0.0001 -0.01%
2025-02-10 202108 南方润元纯债债券A/B 1.2663 1.6343 1.2668 1.6348 -0.0005 -0.04%
2025-02-07 202108 南方润元纯债债券A/B 1.2668 1.6348 1.2665 1.6345 0.0003 0.02%
2025-02-06 202108 南方润元纯债债券A/B 1.2665 1.6345 1.2656 1.6336 0.0009 0.07%
2025-02-05 202108 南方润元纯债债券A/B 1.2656 1.6336 1.2650 1.6330 0.0006 0.05%
2025-01-27 202108 南方润元纯债债券A/B 1.2650 1.6330 1.2637 1.6317 0.0013 0.10%
2025-01-24 202108 南方润元纯债债券A/B 1.2637 1.6317 1.2639 1.6319 -0.0002 -0.02%
2025-01-23 202108 南方润元纯债债券A/B 1.2639 1.6319 1.2642 1.6322 -0.0003 -0.02%
2025-01-22 202108 南方润元纯债债券A/B 1.2642 1.6322 1.2638 1.6318 0.0004 0.03%
2025-01-21 202108 南方润元纯债债券A/B 1.2638 1.6318 1.2635 1.6315 0.0003 0.02%
2025-01-20 202108 南方润元纯债债券A/B 1.2635 1.6315 1.2639 1.6319 -0.0004 -0.03%
2025-01-17 202108 南方润元纯债债券A/B 1.2639 1.6319 1.2643 1.6323 -0.0004 -0.03%
2025-01-16 202108 南方润元纯债债券A/B 1.2643 1.6323 1.2648 1.6328 -0.0005 -0.04%
2025-01-15 202108 南方润元纯债债券A/B 1.2648 1.6328 1.2646 1.6326 0.0002 0.02%
2025-01-14 202108 南方润元纯债债券A/B 1.2646 1.6326 1.2644 1.6324 0.0002 0.02%
2025-01-13 202108 南方润元纯债债券A/B 1.2644 1.6324 1.2650 1.6330 -0.0006 -0.05%
2025-01-10 202108 南方润元纯债债券A/B 1.2650 1.6330 1.2653 1.6333 -0.0003 -0.02%
2025-01-09 202108 南方润元纯债债券A/B 1.2653 1.6333 1.2665 1.6345 -0.0012 -0.09%
2025-01-08 202108 南方润元纯债债券A/B 1.2665 1.6345 1.2665 1.6345 0.0000 0.00%
2025-01-07 202108 南方润元纯债债券A/B 1.2665 1.6345 1.2671 1.6351 -0.0006 -0.05%
2025-01-06 202108 南方润元纯债债券A/B 1.2671 1.6351 1.2668 1.6348 0.0003 0.02%
2025-01-03 202108 南方润元纯债债券A/B 1.2668 1.6348 1.2659 1.6339 0.0009 0.07%
2025-01-02 202108 南方润元纯债债券A/B 1.2659 1.6339 1.2642 1.6322 0.0017 0.13%
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南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
创业板人工智能ETF南方 2.0671 4.79%
南方创业板人工智能ETF联接A 1.1463 4.72%
南方创业板人工智能ETF联接C 1.1459 4.72%
通信ETF南方 1.8281 4.40%
南方科技创新混合A 2.6066 4.39%
南方科技创新混合C 2.4662 4.39%
南方中证通信服务ETF发起联接A 1.9692 4.37%
南方中证通信服务ETF发起联接C 1.9629 4.37%
南方成长先锋混合A 0.9026 4.29%
南方成长先锋混合C 0.8732 4.28%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
长盛恒盛利率债A 1.0787 0.96%
长盛恒盛利率债C 1.0688 0.96%
金元顺安泓泽债券 0.9685 0.84%
汇添富丰和纯债A 0.9847 0.78%
汇添富丰和纯债C 0.9761 0.77%
中信保诚稳悦债券D 1.0704 0.66%
中信保诚稳悦债券A 1.0697 0.66%
中信保诚稳悦债券C 1.0684 0.66%
国泰添瑞一年定期开放债券 0.9843 0.65%
建信利率债债券C 1.1221 0.64%
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