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南方润元纯债债券A/B(南方润元A)基金净值查询(202108)

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今天最新净值 1.2897 0.0001 0.01% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.6577
成立日期：2012-07-20
基金类型：债券型-长债
成立份额：85.624亿份
最近份额：43.9547亿
最近资产：79.23亿元
基金公司：南方基金
基金经理：金凌志

近一周南方润元纯债债券A/B|南方润元A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,南方润元纯债债券A/B(202108)基金累计收益率0.05%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	202108	南方润元纯债债券A/B	1.2907	1.6587	1.2897	1.6577	0.0010	0.08%
2025-12-16	202108	南方润元纯债债券A/B	1.2897	1.6577	1.2896	1.6576	0.0001	0.01%
2025-12-15	202108	南方润元纯债债券A/B	1.2896	1.6576	1.2906	1.6586	-0.0010	-0.08%
2025-12-12	202108	南方润元纯债债券A/B	1.2906	1.6586	1.2910	1.6590	-0.0004	-0.03%
2025-12-11	202108	南方润元纯债债券A/B	1.2910	1.6590	1.2896	1.6576	0.0014	0.11%

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创业板人工智能ETF南方	2.0671	4.79%
南方创业板人工智能ETF联接A	1.1463	4.72%
南方创业板人工智能ETF联接C	1.1459	4.72%
通信ETF南方	1.8281	4.40%
南方科技创新混合A	2.6066	4.39%
南方科技创新混合C	2.4662	4.39%
南方中证通信服务ETF发起联接A	1.9692	4.37%
南方中证通信服务ETF发起联接C	1.9629	4.37%
南方成长先锋混合A	0.9026	4.29%
南方成长先锋混合C	0.8732	4.28%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长盛恒盛利率债A	1.0787	0.96%
长盛恒盛利率债C	1.0688	0.96%
金元顺安泓泽债券	0.9685	0.84%
汇添富丰和纯债A	0.9847	0.78%
汇添富丰和纯债C	0.9761	0.77%
中信保诚稳悦债券D	1.0704	0.66%
中信保诚稳悦债券A	1.0697	0.66%
中信保诚稳悦债券C	1.0684	0.66%
国泰添瑞一年定期开放债券	0.9843	0.65%
建信利率债债券C	1.1221	0.64%