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南方润元纯债债券A/B(南方润元A)基金净值查询(202108)

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今天最新净值 1.3236 0.0005 0.04% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6916
成立日期：2012-07-20
基金类型：债券型-长债
成立份额：85.624亿份
最近份额：43.9547亿
最近资产：78.00亿元
基金公司：南方基金
基金经理：何康王润栋

近一周南方润元纯债债券A/B|南方润元A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,南方润元纯债债券A/B(202108)基金累计收益率0.08%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	202108	南方润元纯债债券A/B	1.3239	1.6919	1.3236	1.6916	0.0003	0.02%
2026-09-16	202108	南方润元纯债债券A/B	1.3236	1.6916	1.3231	1.6911	0.0005	0.04%
2026-09-15	202108	南方润元纯债债券A/B	1.3231	1.6911	1.3226	1.6906	0.0005	0.04%
2026-09-14	202108	南方润元纯债债券A/B	1.3226	1.6906	1.3225	1.6905	0.0001	0.01%
2026-09-11	202108	南方润元纯债债券A/B	1.3225	1.6905	1.3229	1.6909	-0.0004	-0.03%

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生生物科技ETF南方	1.1400	1.70%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.2646	1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.2523	1.66%
港股通车	0.7613	1.10%
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A	0.9260	1.05%
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C	0.9251	1.05%
南方大数据300A	2.0636	1.03%
南方大数据300C	1.9774	1.03%
交运ETF南方	0.9788	0.91%
农牧ETF南方	0.8982	0.90%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%