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南方润元纯债债券A/B(南方润元A)基金净值查询(202108)

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今天最新净值 1.2896 -0.0010 -0.08% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.6576
成立日期：2012-07-20
基金类型：债券型-长债
成立份额：85.624亿份
最近份额：43.9547亿
最近资产：79.23亿元
基金公司：南方基金
基金经理：金凌志

近一月南方润元纯债债券A/B|南方润元A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,南方润元纯债债券A/B(202108)基金累计收益率-0.27%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	202108	南方润元纯债债券A/B	1.2897	1.6577	1.2896	1.6576	0.0001	0.01%
2025-12-15	202108	南方润元纯债债券A/B	1.2896	1.6576	1.2906	1.6586	-0.0010	-0.08%
2025-12-12	202108	南方润元纯债债券A/B	1.2906	1.6586	1.2910	1.6590	-0.0004	-0.03%
2025-12-11	202108	南方润元纯债债券A/B	1.2910	1.6590	1.2896	1.6576	0.0014	0.11%
2025-12-10	202108	南方润元纯债债券A/B	1.2896	1.6576	1.2890	1.6570	0.0006	0.05%
2025-12-09	202108	南方润元纯债债券A/B	1.2890	1.6570	1.2879	1.6559	0.0011	0.09%
2025-12-08	202108	南方润元纯债债券A/B	1.2879	1.6559	1.2881	1.6561	-0.0002	-0.02%
2025-12-05	202108	南方润元纯债债券A/B	1.2881	1.6561	1.2875	1.6555	0.0006	0.05%
2025-12-04	202108	南方润元纯债债券A/B	1.2875	1.6555	1.2897	1.6577	-0.0022	-0.17%
2025-12-03	202108	南方润元纯债债券A/B	1.2897	1.6577	1.2905	1.6585	-0.0008	-0.06%

2025-12-02	202108	南方润元纯债债券A/B	1.2905	1.6585	1.2911	1.6591	-0.0006	-0.05%
2025-12-01	202108	南方润元纯债债券A/B	1.2911	1.6591	1.2909	1.6589	0.0002	0.02%
2025-11-28	202108	南方润元纯债债券A/B	1.2909	1.6589	1.2905	1.6585	0.0004	0.03%
2025-11-27	202108	南方润元纯债债券A/B	1.2905	1.6585	1.2910	1.6590	-0.0005	-0.04%
2025-11-26	202108	南方润元纯债债券A/B	1.2910	1.6590	1.2927	1.6607	-0.0017	-0.13%
2025-11-25	202108	南方润元纯债债券A/B	1.2927	1.6607	1.2934	1.6614	-0.0007	-0.05%
2025-11-24	202108	南方润元纯债债券A/B	1.2934	1.6614	1.2935	1.6615	-0.0001	-0.01%
2025-11-21	202108	南方润元纯债债券A/B	1.2935	1.6615	1.2938	1.6618	-0.0003	-0.02%
2025-11-20	202108	南方润元纯债债券A/B	1.2938	1.6618	1.2938	1.6618	0.0000	0.00%
2025-11-19	202108	南方润元纯债债券A/B	1.2938	1.6618	1.2939	1.6619	-0.0001	-0.01%
2025-11-18	202108	南方润元纯债债券A/B	1.2939	1.6619	1.2937	1.6617	0.0002	0.02%
2025-11-17	202108	南方润元纯债债券A/B	1.2937	1.6617	1.2931	1.6611	0.0006	0.05%

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方中证全指汽车指数发起A	1.3485	0.33%
南方中证全指汽车指数发起C	1.3468	0.33%
南方金融主题灵活配置混合A	1.3039	0.32%
南方泽元债券A	1.0769	0.20%
南方绝对收益	1.3091	0.15%
南方1-5年国开债C	1.0541	0.05%
南方半导体产业股票发起A	2.0442	0.05%
南方半导体产业股票发起C	2.0313	0.05%
南方中证通用航空主题ETF发起联接A	1.0487	0.04%
南方中证通用航空主题ETF发起联接C	1.0484	0.04%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时双月薪债券C	0.9814	100.00%
南方泽元债券C	1.0783	0.20%
南方泽元债券A	1.0769	0.20%
惠升和荣90天滚动持有债券C	1.0145	0.18%
惠升和荣90天滚动持有债券A	1.0159	0.17%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券A	1.0556	0.09%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券C	1.0516	0.09%
中信保诚景瑞债券A	1.0708	0.07%
中欧兴华债券	1.0676	0.07%
国投瑞银顺达纯债债券	1.0659	0.07%