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南方润元纯债债券A/B(南方润元A)基金盘中实时估值(202108)

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今天最新净值 1.2897 0.0001 0.01% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.6577
成立日期：2012-07-20
基金类型：债券型-长债
成立份额：85.624亿份
最近份额：43.9547亿
最近资产：79.23亿元
基金公司：南方基金
基金经理：金凌志

南方润元纯债债券A/B基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-17	0.08%	0.00%
2025-12-16	0.01%	0.00%
2025-12-15	-0.08%	0.00%
2025-12-12	-0.03%	0.00%
2025-12-11	0.11%	0.00%
2025-12-10	0.05%	0.00%
2025-12-09	0.09%	0.00%
2025-12-08	-0.02%	0.00%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

南方润元纯债债券A/B基金202108实时估值图

南方润元纯债债券A/B基金202108实时估值图

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南方基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方中证银行ETF	1.6161	1.7798%
南方军工改革灵活配置混合A	1.3482	1.1100%
通用航空ETF南方	1.0080	0.9701%
南方智慧混合	2.7407	0.8256%
南方成份精选混合A	0.6355	0.7970%
南方国证交通运输行业ETF	1.0421	0.7261%
南方中证沪深港黄金产业股票指数发起A	1.7052	0.6647%
南方中证沪深港黄金产业股票指数发起C	1.7008	0.6647%

债券型-长债基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商安泰债券B	1.3506	0.1499%
长安泓源纯债债券A	1.0483	0.1299%
中欧瑾泰债券A	1.0560	0.1121%
中欧瑾泰债券C	1.0373	0.1121%
招商安泰债券A	1.3271	0.0989%
南华瑞扬纯债A	1.1368	0.0738%
南华瑞扬纯债C	1.0931	0.0738%
景顺长城优信增利债券A	1.0499	0.0442%