南方利达A基金净值查询(001566)

今天最新净值 1.4374 -0.0095 -0.66% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.4306 0.0000 -0.0016% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6364
成立日期：2015-07-08
基金类型：混合型-灵活
成立份额：16.857亿份
最近份额：0.6285亿
最近资产：0.30亿元
基金公司：南方基金
基金经理：吴剑毅

近一季南方利达A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,南方利达A(001566)基金累计收益率4.39%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	001566	南方利达A	1.4304	1.6294	1.4374	1.6364	-0.0070	-0.49%
2026-09-15	001566	南方利达A	1.4374	1.6364	1.4469	1.6459	-0.0095	-0.66%
2026-09-14	001566	南方利达A	1.4469	1.6459	1.4421	1.6411	0.0048	0.33%
2026-09-11	001566	南方利达A	1.4421	1.6411	1.4514	1.6504	-0.0093	-0.64%
2026-09-10	001566	南方利达A	1.4514	1.6504	1.4474	1.6464	0.0040	0.28%
2026-09-09	001566	南方利达A	1.4474	1.6464	1.4462	1.6452	0.0012	0.08%
2026-09-08	001566	南方利达A	1.4462	1.6452	1.4449	1.6439	0.0013	0.09%
2026-09-07	001566	南方利达A	1.4449	1.6439	1.4560	1.6550	-0.0111	-0.76%
2026-09-04	001566	南方利达A	1.4560	1.6550	1.4505	1.6495	0.0055	0.38%
2026-09-03	001566	南方利达A	1.4505	1.6495	1.4457	1.6447	0.0048	0.33%

2026-09-02	001566	南方利达A	1.4457	1.6447	1.4550	1.6540	-0.0093	-0.64%
2026-09-01	001566	南方利达A	1.4550	1.6540	1.4382	1.6372	0.0168	1.17%
2026-08-31	001566	南方利达A	1.4382	1.6372	1.4331	1.6321	0.0051	0.36%
2026-08-28	001566	南方利达A	1.4331	1.6321	1.4339	1.6329	-0.0008	-0.06%
2026-08-27	001566	南方利达A	1.4339	1.6329	1.4420	1.6410	-0.0081	-0.56%
2026-08-26	001566	南方利达A	1.4420	1.6410	1.4327	1.6317	0.0093	0.65%
2026-08-25	001566	南方利达A	1.4327	1.6317	1.4288	1.6278	0.0039	0.27%
2026-08-24	001566	南方利达A	1.4288	1.6278	1.4173	1.6163	0.0115	0.81%
2026-08-21	001566	南方利达A	1.4173	1.6163	1.4254	1.6244	-0.0081	-0.57%
2026-08-20	001566	南方利达A	1.4254	1.6244	1.4228	1.6218	0.0026	0.18%
2026-08-19	001566	南方利达A	1.4228	1.6218	1.4113	1.6103	0.0115	0.81%
2026-08-18	001566	南方利达A	1.4113	1.6103	1.4079	1.6069	0.0034	0.24%
2026-08-17	001566	南方利达A	1.4079	1.6069	1.4071	1.6061	0.0008	0.06%
2026-08-14	001566	南方利达A	1.4071	1.6061	1.4145	1.6135	-0.0074	-0.52%
2026-08-13	001566	南方利达A	1.4145	1.6135	1.4166	1.6156	-0.0021	-0.15%

2026-08-12	001566	南方利达A	1.4166	1.6156	1.4201	1.6191	-0.0035	-0.25%
2026-08-11	001566	南方利达A	1.4201	1.6191	1.4207	1.6197	-0.0006	-0.04%
2026-08-10	001566	南方利达A	1.4207	1.6197	1.4103	1.6093	0.0104	0.74%
2026-08-07	001566	南方利达A	1.4103	1.6093	1.4166	1.6156	-0.0063	-0.44%
2026-08-06	001566	南方利达A	1.4166	1.6156	1.4181	1.6171	-0.0015	-0.11%
2026-08-05	001566	南方利达A	1.4181	1.6171	1.4293	1.6283	-0.0112	-0.78%
2026-08-04	001566	南方利达A	1.4293	1.6283	1.4555	1.6545	-0.0262	-1.83%
2026-08-03	001566	南方利达A	1.4555	1.6545	1.4534	1.6524	0.0021	0.14%
2026-07-31	001566	南方利达A	1.4534	1.6524	1.4626	1.6616	-0.0092	-0.63%
2026-07-30	001566	南方利达A	1.4626	1.6616	1.4410	1.6400	0.0216	1.50%
2026-07-29	001566	南方利达A	1.4410	1.6400	1.4232	1.6222	0.0178	1.25%
2026-07-28	001566	南方利达A	1.4232	1.6222	1.4109	1.6099	0.0123	0.87%
2026-07-27	001566	南方利达A	1.4109	1.6099	1.3992	1.5982	0.0117	0.84%
2026-07-24	001566	南方利达A	1.3992	1.5982	1.4104	1.6094	-0.0112	-0.79%
2026-07-23	001566	南方利达A	1.4104	1.6094	1.4055	1.6045	0.0049	0.35%
2026-07-22	001566	南方利达A	1.4055	1.6045	1.4019	1.6009	0.0036	0.26%
2026-07-21	001566	南方利达A	1.4019	1.6009	1.4123	1.6113	-0.0104	-0.74%
2026-07-20	001566	南方利达A	1.4123	1.6113	1.3788	1.5778	0.0335	2.43%
2026-07-17	001566	南方利达A	1.3788	1.5778	1.3794	1.5784	-0.0006	-0.04%
2026-07-16	001566	南方利达A	1.3794	1.5784	1.3816	1.5806	-0.0022	-0.16%
2026-07-15	001566	南方利达A	1.3816	1.5806	1.3640	1.5630	0.0176	1.29%
2026-07-14	001566	南方利达A	1.3640	1.5630	1.3533	1.5523	0.0107	0.79%
2026-07-13	001566	南方利达A	1.3533	1.5523	1.3433	1.5423	0.0100	0.74%
2026-07-10	001566	南方利达A	1.3433	1.5423	1.3382	1.5372	0.0051	0.38%
2026-07-09	001566	南方利达A	1.3382	1.5372	1.3448	1.5438	-0.0066	-0.49%
2026-07-08	001566	南方利达A	1.3448	1.5438	1.3381	1.5371	0.0067	0.50%
2026-07-07	001566	南方利达A	1.3381	1.5371	1.3493	1.5483	-0.0112	-0.83%
2026-07-06	001566	南方利达A	1.3493	1.5483	1.3321	1.5311	0.0172	1.29%
2026-07-03	001566	南方利达A	1.3321	1.5311	1.3241	1.5231	0.0080	0.60%
2026-07-02	001566	南方利达A	1.3241	1.5231	1.3165	1.5155	0.0076	0.58%
2026-07-01	001566	南方利达A	1.3165	1.5155	1.3018	1.5008	0.0147	1.13%
2026-06-30	001566	南方利达A	1.3018	1.5008	1.3198	1.5188	-0.0180	-1.38%
2026-06-29	001566	南方利达A	1.3198	1.5188	1.3072	1.5062	0.0126	0.96%
2026-06-26	001566	南方利达A	1.3072	1.5062	1.3213	1.5203	-0.0141	-1.07%
2026-06-25	001566	南方利达A	1.3213	1.5203	1.3198	1.5188	0.0015	0.11%
2026-06-24	001566	南方利达A	1.3198	1.5188	1.3406	1.5396	-0.0208	-1.58%
2026-06-23	001566	南方利达A	1.3406	1.5396	1.3447	1.5437	-0.0041	-0.30%
2026-06-22	001566	南方利达A	1.3447	1.5437	1.3308	1.5298	0.0139	1.04%
2026-06-18	001566	南方利达A	1.3308	1.5298	1.3572	1.5562	-0.0264	-1.98%
2026-06-17	001566	南方利达A	1.3572	1.5562	1.3615	1.5605	-0.0043	-0.32%

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方半导体产业股票发起A	2.9991	6.13%
南方半导体产业股票发起C	2.9720	6.13%
南方新兴龙头灵活配置混合A	2.0253	4.89%
南方中国梦灵活配置混合A	2.2959	4.84%
南方信息创新混合A	4.9800	4.56%
南方信息创新混合C	4.7002	4.56%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.5280	4.56%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C	3.5206	4.56%
南方高端装备混合A	5.3324	4.39%
创业板定开南方	1.6713	4.12%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.34%
新华优选分红混合A	1.5481	6.34%
金信行业优选混合A	4.2047	5.91%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	5.91%
金信稳健策略混合A	3.5985	5.88%
金信稳健策略混合C	3.5634	5.88%
财通科创LOF	3.3895	5.65%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.51%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.50%
长城久祥混合A	2.6157	5.27%