南方利达A基金净值查询(001566)
今天最新净值
1.4023
-0.0032 -0.23%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.4071
0.0005 0.0329%
- 累计净值：1.6013
- 成立日期：2015-07-08
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：16.857亿份
- 最近份额：0.6285亿
- 最近资产：0.85亿
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：吴剑毅
近一季,南方利达A(001566)基金累计收益率-0.09%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
001566 |
南方利达A |
1.4066 |
1.6056 |
1.4023 |
1.6013 |
0.0043 |
0.31% |
| 2025-12-16 |
001566 |
南方利达A |
1.4023 |
1.6013 |
1.4055 |
1.6045 |
-0.0032 |
-0.23% |
| 2025-12-15 |
001566 |
南方利达A |
1.4055 |
1.6045 |
1.4061 |
1.6051 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2025-12-12 |
001566 |
南方利达A |
1.4061 |
1.6051 |
1.4026 |
1.6016 |
0.0035 |
0.25% |
| 2025-12-11 |
001566 |
南方利达A |
1.4026 |
1.6016 |
1.4060 |
1.6050 |
-0.0034 |
-0.24% |
| 2025-12-10 |
001566 |
南方利达A |
1.4060 |
1.6050 |
1.4050 |
1.6040 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-12-09 |
001566 |
南方利达A |
1.4050 |
1.6040 |
1.4086 |
1.6076 |
-0.0036 |
-0.26% |
| 2025-12-08 |
001566 |
南方利达A |
1.4086 |
1.6076 |
1.4104 |
1.6094 |
-0.0018 |
-0.13% |
| 2025-12-05 |
001566 |
南方利达A |
1.4104 |
1.6094 |
1.4095 |
1.6085 |
0.0009 |
0.06% |
| 2025-12-04 |
001566 |
南方利达A |
1.4095 |
1.6085 |
1.4111 |
1.6101 |
-0.0016 |
-0.11% |
|
|
| 2025-12-03 |
001566 |
南方利达A |
1.4111 |
1.6101 |
1.4124 |
1.6114 |
-0.0013 |
-0.09% |
| 2025-12-02 |
001566 |
南方利达A |
1.4124 |
1.6114 |
1.4129 |
1.6119 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-12-01 |
001566 |
南方利达A |
1.4129 |
1.6119 |
1.4080 |
1.6070 |
0.0049 |
0.35% |
| 2025-11-28 |
001566 |
南方利达A |
1.4080 |
1.6070 |
1.4070 |
1.6060 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-11-27 |
001566 |
南方利达A |
1.4070 |
1.6060 |
1.4061 |
1.6051 |
0.0009 |
0.06% |
| 2025-11-26 |
001566 |
南方利达A |
1.4061 |
1.6051 |
1.4058 |
1.6048 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-11-25 |
001566 |
南方利达A |
1.4058 |
1.6048 |
1.4042 |
1.6032 |
0.0016 |
0.11% |
| 2025-11-24 |
001566 |
南方利达A |
1.4042 |
1.6032 |
1.4046 |
1.6036 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-11-21 |
001566 |
南方利达A |
1.4046 |
1.6036 |
1.4097 |
1.6087 |
-0.0051 |
-0.36% |
| 2025-11-20 |
001566 |
南方利达A |
1.4097 |
1.6087 |
1.4113 |
1.6103 |
-0.0016 |
-0.11% |
| 2025-11-19 |
001566 |
南方利达A |
1.4113 |
1.6103 |
1.4115 |
1.6105 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-11-18 |
001566 |
南方利达A |
1.4115 |
1.6105 |
1.4133 |
1.6123 |
-0.0018 |
-0.13% |
| 2025-11-17 |
001566 |
南方利达A |
1.4133 |
1.6123 |
1.4168 |
1.6158 |
-0.0035 |
-0.25% |
| 2025-11-14 |
001566 |
南方利达A |
1.4168 |
1.6158 |
1.4211 |
1.6201 |
-0.0043 |
-0.30% |
| 2025-11-13 |
001566 |
南方利达A |
1.4211 |
1.6201 |
1.4191 |
1.6181 |
0.0020 |
0.14% |
|
|
| 2025-11-12 |
001566 |
南方利达A |
1.4191 |
1.6181 |
1.4204 |
1.6194 |
-0.0013 |
-0.09% |
| 2025-11-11 |
001566 |
南方利达A |
1.4204 |
1.6194 |
1.4220 |
1.6210 |
-0.0016 |
-0.11% |
| 2025-11-10 |
001566 |
南方利达A |
1.4220 |
1.6210 |
1.4164 |
1.6154 |
0.0056 |
0.40% |
| 2025-11-07 |
001566 |
南方利达A |
1.4164 |
1.6154 |
1.4153 |
1.6143 |
0.0011 |
0.08% |
| 2025-11-06 |
001566 |
南方利达A |
1.4153 |
1.6143 |
1.4121 |
1.6111 |
0.0032 |
0.23% |
| 2025-11-05 |
001566 |
南方利达A |
1.4121 |
1.6111 |
1.4117 |
1.6107 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-11-04 |
001566 |
南方利达A |
1.4117 |
1.6107 |
1.4148 |
1.6138 |
-0.0031 |
-0.22% |
| 2025-11-03 |
001566 |
南方利达A |
1.4148 |
1.6138 |
1.4137 |
1.6127 |
0.0011 |
0.08% |
| 2025-10-31 |
001566 |
南方利达A |
1.4137 |
1.6127 |
1.4137 |
1.6127 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-30 |
001566 |
南方利达A |
1.4137 |
1.6127 |
1.4142 |
1.6132 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-10-29 |
001566 |
南方利达A |
1.4142 |
1.6132 |
1.4117 |
1.6107 |
0.0025 |
0.18% |
| 2025-10-28 |
001566 |
南方利达A |
1.4117 |
1.6107 |
1.4143 |
1.6133 |
-0.0026 |
-0.18% |
| 2025-10-27 |
001566 |
南方利达A |
1.4143 |
1.6133 |
1.4105 |
1.6095 |
0.0038 |
0.27% |
| 2025-10-24 |
001566 |
南方利达A |
1.4105 |
1.6095 |
1.4101 |
1.6091 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-10-23 |
001566 |
南方利达A |
1.4101 |
1.6091 |
1.4077 |
1.6067 |
0.0024 |
0.17% |
| 2025-10-22 |
001566 |
南方利达A |
1.4077 |
1.6067 |
1.4080 |
1.6070 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-10-21 |
001566 |
南方利达A |
1.4080 |
1.6070 |
1.4056 |
1.6046 |
0.0024 |
0.17% |
| 2025-10-20 |
001566 |
南方利达A |
1.4056 |
1.6046 |
1.4043 |
1.6033 |
0.0013 |
0.09% |
| 2025-10-17 |
001566 |
南方利达A |
1.4043 |
1.6033 |
1.4117 |
1.6107 |
-0.0074 |
-0.52% |
| 2025-10-16 |
001566 |
南方利达A |
1.4117 |
1.6107 |
1.4102 |
1.6092 |
0.0015 |
0.11% |
| 2025-10-15 |
001566 |
南方利达A |
1.4102 |
1.6092 |
1.4065 |
1.6055 |
0.0037 |
0.26% |
| 2025-10-14 |
001566 |
南方利达A |
1.4065 |
1.6055 |
1.4057 |
1.6047 |
0.0008 |
0.06% |
| 2025-10-13 |
001566 |
南方利达A |
1.4057 |
1.6047 |
1.4094 |
1.6084 |
-0.0037 |
-0.26% |
| 2025-10-10 |
001566 |
南方利达A |
1.4094 |
1.6084 |
1.4111 |
1.6101 |
-0.0017 |
-0.12% |
| 2025-10-09 |
001566 |
南方利达A |
1.4111 |
1.6101 |
1.4039 |
1.6029 |
0.0072 |
0.51% |
| 2025-09-30 |
001566 |
南方利达A |
1.4039 |
1.6029 |
1.4033 |
1.6023 |
0.0006 |
0.04% |
| 2025-09-29 |
001566 |
南方利达A |
1.4033 |
1.6023 |
1.4009 |
1.5999 |
0.0024 |
0.17% |
| 2025-09-26 |
001566 |
南方利达A |
1.4009 |
1.5999 |
1.4024 |
1.6014 |
-0.0015 |
-0.11% |
| 2025-09-25 |
001566 |
南方利达A |
1.4024 |
1.6014 |
1.4019 |
1.6009 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-09-24 |
001566 |
南方利达A |
1.4019 |
1.6009 |
1.3994 |
1.5984 |
0.0025 |
0.18% |
| 2025-09-23 |
001566 |
南方利达A |
1.3994 |
1.5984 |
1.3997 |
1.5987 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-09-22 |
001566 |
南方利达A |
1.3997 |
1.5987 |
1.4019 |
1.6009 |
-0.0022 |
-0.16% |
| 2025-09-19 |
001566 |
南方利达A |
1.4019 |
1.6009 |
1.3998 |
1.5988 |
0.0021 |
0.15% |
| 2025-09-18 |
001566 |
南方利达A |
1.3998 |
1.5988 |
1.4060 |
1.6050 |
-0.0062 |
-0.44% |
