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南方利达A基金净值查询(001566)

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今天最新净值 1.4023 -0.0032 -0.23% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.4071 0.0005 0.0329%

累计净值：1.6013
成立日期：2015-07-08
基金类型：混合型-灵活
成立份额：16.857亿份
最近份额：0.6285亿
最近资产：0.85亿
基金公司：南方基金
基金经理：吴剑毅

近一周南方利达A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,南方利达A(001566)基金累计收益率-0.19%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	001566	南方利达A	1.4066	1.6056	1.4023	1.6013	0.0043	0.31%
2025-12-16	001566	南方利达A	1.4023	1.6013	1.4055	1.6045	-0.0032	-0.23%
2025-12-15	001566	南方利达A	1.4055	1.6045	1.4061	1.6051	-0.0006	-0.04%
2025-12-12	001566	南方利达A	1.4061	1.6051	1.4026	1.6016	0.0035	0.25%
2025-12-11	001566	南方利达A	1.4026	1.6016	1.4060	1.6050	-0.0034	-0.24%

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创业板人工智能ETF南方	2.0671	4.79%
南方创业板人工智能ETF联接A	1.1463	4.51%
南方创业板人工智能ETF联接C	1.1459	4.51%
通信ETF南方	1.8281	4.40%
南方科技创新混合A	2.6066	4.20%
南方科技创新混合C	2.4662	4.20%
南方中证通信服务ETF发起联接A	1.9692	4.19%
南方中证通信服务ETF发起联接C	1.9629	4.19%
南方成长先锋混合A	0.9026	4.11%
南方成长先锋混合C	0.8732	4.10%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投进宝	3.0457	6.43%
财通福鑫	4.6201	6.31%
宏利复兴混合C	2.6010	6.27%
宏利复兴混合A	2.6240	6.25%
宏利绩优混合A	2.5555	6.22%
宏利绩优混合C	2.5202	6.22%
德邦鑫星价值A	3.7980	6.18%
德邦鑫星价值C	3.6502	6.18%
红土创新新兴产业混合C	2.7330	6.18%
融通跨界成长灵活配置混合	2.1760	6.07%