南方利达A基金净值查询(001566)
今天最新净值
1.4055
-0.0006 -0.04%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.4079
0.0056 0.3996%
- 累计净值：1.6045
- 成立日期：2015-07-08
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：16.857亿份
- 最近份额：0.6285亿
- 最近资产：0.32亿元
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：吴剑毅
近一月,南方利达A(001566)基金累计收益率-1.02%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
001566 |
南方利达A |
1.4023 |
1.6013 |
1.4055 |
1.6045 |
-0.0032 |
-0.23% |
| 2025-12-15 |
001566 |
南方利达A |
1.4055 |
1.6045 |
1.4061 |
1.6051 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2025-12-12 |
001566 |
南方利达A |
1.4061 |
1.6051 |
1.4026 |
1.6016 |
0.0035 |
0.25% |
| 2025-12-11 |
001566 |
南方利达A |
1.4026 |
1.6016 |
1.4060 |
1.6050 |
-0.0034 |
-0.24% |
| 2025-12-10 |
001566 |
南方利达A |
1.4060 |
1.6050 |
1.4050 |
1.6040 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-12-09 |
001566 |
南方利达A |
1.4050 |
1.6040 |
1.4086 |
1.6076 |
-0.0036 |
-0.26% |
| 2025-12-08 |
001566 |
南方利达A |
1.4086 |
1.6076 |
1.4104 |
1.6094 |
-0.0018 |
-0.13% |
| 2025-12-05 |
001566 |
南方利达A |
1.4104 |
1.6094 |
1.4095 |
1.6085 |
0.0009 |
0.06% |
| 2025-12-04 |
001566 |
南方利达A |
1.4095 |
1.6085 |
1.4111 |
1.6101 |
-0.0016 |
-0.11% |
| 2025-12-03 |
001566 |
南方利达A |
1.4111 |
1.6101 |
1.4124 |
1.6114 |
-0.0013 |
-0.09% |
|
|
| 2025-12-02 |
001566 |
南方利达A |
1.4124 |
1.6114 |
1.4129 |
1.6119 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-12-01 |
001566 |
南方利达A |
1.4129 |
1.6119 |
1.4080 |
1.6070 |
0.0049 |
0.35% |
| 2025-11-28 |
001566 |
南方利达A |
1.4080 |
1.6070 |
1.4070 |
1.6060 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-11-27 |
001566 |
南方利达A |
1.4070 |
1.6060 |
1.4061 |
1.6051 |
0.0009 |
0.06% |
| 2025-11-26 |
001566 |
南方利达A |
1.4061 |
1.6051 |
1.4058 |
1.6048 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-11-25 |
001566 |
南方利达A |
1.4058 |
1.6048 |
1.4042 |
1.6032 |
0.0016 |
0.11% |
| 2025-11-24 |
001566 |
南方利达A |
1.4042 |
1.6032 |
1.4046 |
1.6036 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-11-21 |
001566 |
南方利达A |
1.4046 |
1.6036 |
1.4097 |
1.6087 |
-0.0051 |
-0.36% |
| 2025-11-20 |
001566 |
南方利达A |
1.4097 |
1.6087 |
1.4113 |
1.6103 |
-0.0016 |
-0.11% |
| 2025-11-19 |
001566 |
南方利达A |
1.4113 |
1.6103 |
1.4115 |
1.6105 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-11-18 |
001566 |
南方利达A |
1.4115 |
1.6105 |
1.4133 |
1.6123 |
-0.0018 |
-0.13% |
| 2025-11-17 |
001566 |
南方利达A |
1.4133 |
1.6123 |
1.4168 |
1.6158 |
-0.0035 |
-0.25% |
