| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2021-11-30 | 2021-11-30 | 2021-12-01 | 每份派现金0.0390元 |
| 2021-06-16 | 2021-06-16 | 2021-06-17 | 每份派现金0.0500元 |
| 2020-08-20 | 2020-08-20 | 2020-08-21 | 每份派现金0.0400元 |
| 2020-04-02 | 2020-04-02 | 2020-04-03 | 每份派现金0.0500元 |
| 2019-08-29 | 2019-08-29 | 2019-08-30 | 每份派现金0.0200元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 南方军工混合A | 1.0658 | 1.45% |
| 高铁基金LOF | 1.0920 | 0.73% |
| 南方绩优A | 0.8571 | 0.61% |
| 红利50 | 1.3828 | 0.49% |
| 南方兴润价值一年持有混合A | 0.7167 | 0.49% |
| 南方兴润价值一年持有混合C | 0.7030 | 0.49% |
| 南方大盘红利50A | 1.3365 | 0.46% |
| 南方大盘红利50C | 1.3104 | 0.46% |
