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南方恒泽18个月封闭式债券C - 基金主页(代码:017808)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0074 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0399
成立日期：2023-02-23
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.00亿元
基金公司：南方基金
基金经理：陶铄黄河

南方恒泽18个月封闭式债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-07-09	2024-07-09	2024-07-10	分红	每份派现金0.0122元
2024-01-16	2024-01-16	2024-01-17	分红	每份派现金0.0110元

南方恒泽18个月封闭式债券C(017808)基金档案

基金代码	017808	基金简称	南方恒泽18个月封闭式债券C	基金全称
发行日期	2023-02-02~2023-02-21	成立日期	2023-02-23	基金类型	债券型-混合一级
基金经理	陶铄黄河	基金托管人		基金公司	南方基金
最近资产	0.00亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
南方信息创新混合A	5.2162	4.27%
南方信息创新混合C	4.9229	4.26%
科创板基	1.2926	4.11%
半导体ETF南方	1.0637	3.86%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C	3.6280	3.59%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.6356	3.58%
地产ETF	1.2276	3.57%
南方上证科创板100ETF联接A	2.5801	3.53%
南方上证科创板100ETF联接C	2.5713	3.52%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城积极A	1.3791	1.28%
长城积极增利债券D	1.3791	1.27%
长城积极C	1.6049	1.27%
民生鑫享债券D	1.0391	1.12%
民生鑫享债券A	1.2289	1.11%
民生鑫享债券C	1.1891	1.11%
民生加银鑫享债券E	1.2275	1.11%
华宝可转债债券C	1.9643	1.00%
华宝可转债债券D	1.9974	1.00%
华宝可转债债券A	1.9973	1.00%