南方港股通央企红利ETF联接A基金净值查询(021971)

今天最新净值 1.1504 -0.0036 -0.31% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2204
成立日期：2024-09-12
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.93亿元
基金公司：南方基金
基金经理：罗文杰潘水洋

近一季南方港股通央企红利ETF联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,南方港股通央企红利ETF联接A(021971)基金累计收益率-1.11%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	021971	南方港股通央企红利ETF联接A	1.1424	1.2124	1.1504	1.2204	-0.0080	-0.70%
2026-09-14	021971	南方港股通央企红利ETF联接A	1.1504	1.2204	1.1540	1.2240	-0.0036	-0.31%
2026-09-11	021971	南方港股通央企红利ETF联接A	1.1540	1.2240	1.1664	1.2364	-0.0124	-1.06%
2026-09-10	021971	南方港股通央企红利ETF联接A	1.1664	1.2364	1.1761	1.2461	-0.0097	-0.82%
2026-09-09	021971	南方港股通央企红利ETF联接A	1.1761	1.2461	1.1671	1.2371	0.0090	0.77%
2026-09-08	021971	南方港股通央企红利ETF联接A	1.1671	1.2371	1.1445	1.2145	0.0226	1.97%
2026-09-07	021971	南方港股通央企红利ETF联接A	1.1445	1.2145	1.1518	1.2218	-0.0073	-0.63%
2026-09-04	021971	南方港股通央企红利ETF联接A	1.1518	1.2218	1.1461	1.2161	0.0057	0.50%
2026-09-03	021971	南方港股通央企红利ETF联接A	1.1461	1.2161	1.1498	1.2198	-0.0037	-0.32%
2026-09-02	021971	南方港股通央企红利ETF联接A	1.1498	1.2198	1.1574	1.2274	-0.0076	-0.66%

2026-09-01	021971	南方港股通央企红利ETF联接A	1.1574	1.2274	1.1609	1.2309	-0.0035	-0.30%
2026-08-31	021971	南方港股通央企红利ETF联接A	1.1609	1.2309	1.1635	1.2335	-0.0026	-0.22%
2026-08-28	021971	南方港股通央企红利ETF联接A	1.1635	1.2335	1.1614	1.2314	0.0021	0.18%
2026-08-27	021971	南方港股通央企红利ETF联接A	1.1614	1.2314	1.1559	1.2259	0.0055	0.48%
2026-08-26	021971	南方港股通央企红利ETF联接A	1.1559	1.2259	1.1565	1.2265	-0.0006	-0.05%
2026-08-25	021971	南方港股通央企红利ETF联接A	1.1565	1.2265	1.1578	1.2278	-0.0013	-0.11%
2026-08-24	021971	南方港股通央企红利ETF联接A	1.1578	1.2278	1.1513	1.2213	0.0065	0.56%
2026-08-21	021971	南方港股通央企红利ETF联接A	1.1513	1.2213	1.1325	1.2025	0.0188	1.66%
2026-08-20	021971	南方港股通央企红利ETF联接A	1.1325	1.2025	1.1272	1.1972	0.0053	0.47%
2026-08-19	021971	南方港股通央企红利ETF联接A	1.1272	1.1972	1.1278	1.1978	-0.0006	-0.05%
2026-08-18	021971	南方港股通央企红利ETF联接A	1.1278	1.1978	1.1199	1.1899	0.0079	0.71%
2026-08-17	021971	南方港股通央企红利ETF联接A	1.1199	1.1899	1.1044	1.1744	0.0155	1.40%
2026-08-14	021971	南方港股通央企红利ETF联接A	1.1044	1.1744	1.1032	1.1682	0.0062	0.56%
2026-08-13	021971	南方港股通央企红利ETF联接A	1.1032	1.1682	1.1126	1.1776	-0.0094	-0.84%
2026-08-12	021971	南方港股通央企红利ETF联接A	1.1126	1.1776	1.1202	1.1852	-0.0076	-0.68%

2026-08-11	021971	南方港股通央企红利ETF联接A	1.1202	1.1852	1.1191	1.1841	0.0011	0.10%
2026-08-10	021971	南方港股通央企红利ETF联接A	1.1191	1.1841	1.1119	1.1769	0.0072	0.65%
2026-08-07	021971	南方港股通央企红利ETF联接A	1.1119	1.1769	1.1052	1.1702	0.0067	0.61%
2026-08-06	021971	南方港股通央企红利ETF联接A	1.1052	1.1702	1.1129	1.1779	-0.0077	-0.69%
2026-08-05	021971	南方港股通央企红利ETF联接A	1.1129	1.1779	1.1157	1.1807	-0.0028	-0.25%
2026-08-04	021971	南方港股通央企红利ETF联接A	1.1157	1.1807	1.1253	1.1903	-0.0096	-0.86%
2026-08-03	021971	南方港股通央企红利ETF联接A	1.1253	1.1903	1.1321	1.1971	-0.0068	-0.60%
2026-07-31	021971	南方港股通央企红利ETF联接A	1.1321	1.1971	1.1419	1.2069	-0.0098	-0.86%
2026-07-30	021971	南方港股通央企红利ETF联接A	1.1419	1.2069	1.1328	1.1978	0.0091	0.80%
2026-07-29	021971	南方港股通央企红利ETF联接A	1.1328	1.1978	1.1192	1.1842	0.0136	1.22%
2026-07-28	021971	南方港股通央企红利ETF联接A	1.1192	1.1842	1.1188	1.1838	0.0004	0.04%
2026-07-27	021971	南方港股通央企红利ETF联接A	1.1188	1.1838	1.1228	1.1878	-0.0040	-0.36%
2026-07-24	021971	南方港股通央企红利ETF联接A	1.1228	1.1878	1.1345	1.1995	-0.0117	-1.03%
2026-07-23	021971	南方港股通央企红利ETF联接A	1.1345	1.1995	1.1236	1.1886	0.0109	0.97%
2026-07-22	021971	南方港股通央企红利ETF联接A	1.1236	1.1886	1.1154	1.1804	0.0082	0.74%
2026-07-21	021971	南方港股通央企红利ETF联接A	1.1154	1.1804	1.1211	1.1861	-0.0057	-0.51%
2026-07-20	021971	南方港股通央企红利ETF联接A	1.1211	1.1861	1.0903	1.1553	0.0308	2.82%
2026-07-17	021971	南方港股通央企红利ETF联接A	1.0903	1.1553	1.0914	1.1564	-0.0011	-0.10%
2026-07-16	021971	南方港股通央企红利ETF联接A	1.0914	1.1564	1.0978	1.1578	-0.0014	-0.13%
2026-07-15	021971	南方港股通央企红利ETF联接A	1.0978	1.1578	1.0948	1.1548	0.0030	0.27%
2026-07-14	021971	南方港股通央企红利ETF联接A	1.0948	1.1548	1.0732	1.1332	0.0216	2.01%
2026-07-13	021971	南方港股通央企红利ETF联接A	1.0732	1.1332	1.0686	1.1286	0.0046	0.43%
2026-07-10	021971	南方港股通央企红利ETF联接A	1.0686	1.1286	1.0677	1.1277	0.0009	0.08%
2026-07-09	021971	南方港股通央企红利ETF联接A	1.0677	1.1277	1.0726	1.1326	-0.0049	-0.46%
2026-07-08	021971	南方港股通央企红利ETF联接A	1.0726	1.1326	1.0558	1.1158	0.0168	1.59%
2026-07-07	021971	南方港股通央企红利ETF联接A	1.0558	1.1158	1.0665	1.1265	-0.0107	-1.00%
2026-07-06	021971	南方港股通央企红利ETF联接A	1.0665	1.1265	1.0627	1.1227	0.0038	0.36%
2026-07-03	021971	南方港股通央企红利ETF联接A	1.0627	1.1227	1.0456	1.1056	0.0171	1.64%
2026-07-02	021971	南方港股通央企红利ETF联接A	1.0456	1.1056	1.0469	1.1069	-0.0013	-0.12%
2026-07-01	021971	南方港股通央企红利ETF联接A	1.0469	1.1069	1.0478	1.1078	-0.0009	-0.09%
2026-06-30	021971	南方港股通央企红利ETF联接A	1.0478	1.1078	1.0675	1.1275	-0.0197	-1.88%
2026-06-29	021971	南方港股通央企红利ETF联接A	1.0675	1.1275	1.0659	1.1259	0.0016	0.15%
2026-06-26	021971	南方港股通央企红利ETF联接A	1.0659	1.1259	1.0818	1.1418	-0.0159	-1.47%
2026-06-25	021971	南方港股通央企红利ETF联接A	1.0818	1.1418	1.0935	1.1535	-0.0117	-1.07%
2026-06-24	021971	南方港股通央企红利ETF联接A	1.0935	1.1535	1.0962	1.1562	-0.0027	-0.25%
2026-06-23	021971	南方港股通央企红利ETF联接A	1.0962	1.1562	1.1169	1.1769	-0.0207	-1.85%
2026-06-22	021971	南方港股通央企红利ETF联接A	1.1169	1.1769	1.1080	1.1680	0.0089	0.80%
2026-06-18	021971	南方港股通央企红利ETF联接A	1.1080	1.1680	1.1363	1.1963	-0.0283	-2.55%
2026-06-17	021971	南方港股通央企红利ETF联接A	1.1363	1.1963	1.1480	1.2080	-0.0117	-1.02%
2026-06-16	021971	南方港股通央企红利ETF联接A	1.1480	1.2080	1.1658	1.2258	-0.0178	-1.55%

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方半导体产业股票发起A	2.9991	6.53%
南方半导体产业股票发起C	2.9720	6.53%
南方新兴龙头灵活配置混合A	2.0253	5.14%
南方中国梦灵活配置混合A	2.2959	5.09%
南方信息创新混合A	4.9800	4.78%
南方信息创新混合C	4.7002	4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.5280	4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C	3.5206	4.78%
南方高端装备混合A	5.3324	4.60%
创业板定开南方	1.6713	4.30%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%