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南方港股通央企红利ETF联接A - 基金主页(代码:021971)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1284 -0.0080 -0.70% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2034
成立日期：2024-09-12
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.93亿元
基金公司：南方基金
基金经理：罗文杰潘水洋

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.58%	-2.37%	-0.10%	2.61%	0.56%	19.51%	-	33.35%
同类排名	2759/4773	5396/5517	443/5427	909/5241	2819/4404	2658/2955		-

南方港股通央企红利ETF联接A(021971)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1284	-0.70%
2026-09-16	1.1414	-0.09%
2026-09-15	1.1424	-0.70%
2026-09-14	1.1504	-0.31%
2026-09-11	1.1540	-1.06%
2026-09-10	1.1664	-0.82%

南方港股通央企红利ETF联接A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-09-17	2026-09-17	2026-09-18	分红	每份派现金0.0050元
2026-08-14	2026-08-14	2026-08-17	分红	每份派现金0.0050元
2026-07-16	2026-07-16	2026-07-17	分红	每份派现金0.0050元
2026-06-15	2026-06-15	2026-06-16	分红	每份派现金0.0050元
2026-05-15	2026-05-15	2026-05-18	分红	每份派现金0.0050元

南方港股通央企红利ETF联接A(021971)基金档案

基金代码	021971	基金简称	南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接A	基金全称
发行日期	2024-08-26~2024-09-10	成立日期	2024-09-12	基金类型	指数型-股票
基金经理	罗文杰潘水洋	基金托管人		基金公司	南方基金
最近资产	0.93亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
南方信息创新混合A	5.2162	4.27%
南方信息创新混合C	4.9229	4.26%
科创板基	1.2926	4.11%
半导体ETF南方	1.0637	3.86%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C	3.6280	3.59%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.6356	3.58%
地产ETF	1.2276	3.57%
南方上证科创板100ETF联接A	2.5801	3.53%
南方上证科创板100ETF联接C	2.5713	3.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%