南方集利18个月定开债券A基金净值查询(008743)
今天最新净值
1.1543
0.0006 0.0500%
2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考)
1.1609
0.0006 0.0493%
- 累计净值:1.1543
- 成立日期:
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:4.1206亿
- 最近资产:
- 基金公司:南方基金
- 基金经理:金凌志
近一季,南方集利18个月定开债券A(008743)基金累计收益率1.23%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-28 |
008743 |
南方集利18个月定开债券A |
1.1603 |
1.1603 |
1.1584 |
1.1584 |
0.0019 |
0.16% |
2024-03-27 |
008743 |
南方集利18个月定开债券A |
1.1584 |
1.1584 |
1.1596 |
1.1596 |
-0.0012 |
-0.10% |
2024-03-26 |
008743 |
南方集利18个月定开债券A |
1.1596 |
1.1596 |
1.1606 |
1.1606 |
-0.0010 |
-0.09% |
2024-03-25 |
008743 |
南方集利18个月定开债券A |
1.1606 |
1.1606 |
1.1602 |
1.1602 |
0.0004 |
0.03% |
2024-03-22 |
008743 |
南方集利18个月定开债券A |
1.1602 |
1.1602 |
1.1617 |
1.1617 |
-0.0015 |
-0.13% |
2024-03-21 |
008743 |
南方集利18个月定开债券A |
1.1617 |
1.1617 |
1.1609 |
1.1609 |
0.0008 |
0.07% |
2024-03-20 |
008743 |
南方集利18个月定开债券A |
1.1609 |
1.1609 |
1.1607 |
1.1607 |
0.0002 |
0.02% |
2024-03-19 |
008743 |
南方集利18个月定开债券A |
1.1607 |
1.1607 |
1.1604 |
1.1604 |
0.0003 |
0.03% |
2024-03-18 |
008743 |
南方集利18个月定开债券A |
1.1604 |
1.1604 |
1.1543 |
1.1543 |
0.0061 |
0.53% |
2024-03-15 |
008743 |
南方集利18个月定开债券A |
1.1543 |
1.1543 |
1.1537 |
1.1537 |
0.0006 |
0.05% |
|
2024-03-14 |
008743 |
南方集利18个月定开债券A |
1.1537 |
1.1537 |
1.1551 |
1.1551 |
-0.0014 |
-0.12% |
2024-03-13 |
008743 |
南方集利18个月定开债券A |
1.1551 |
1.1551 |
1.1557 |
1.1557 |
-0.0006 |
-0.05% |
2024-03-12 |
008743 |
南方集利18个月定开债券A |
1.1557 |
1.1557 |
1.1563 |
1.1563 |
-0.0006 |
-0.05% |
2024-03-11 |
008743 |
南方集利18个月定开债券A |
1.1563 |
1.1563 |
1.1554 |
1.1554 |
0.0009 |
0.08% |
2024-03-08 |
008743 |
南方集利18个月定开债券A |
1.1554 |
1.1554 |
1.1544 |
1.1544 |
0.0010 |
0.09% |
2024-03-07 |
008743 |
南方集利18个月定开债券A |
1.1544 |
1.1544 |
1.1553 |
1.1553 |
-0.0009 |
-0.08% |
2024-03-06 |
008743 |
南方集利18个月定开债券A |
1.1553 |
1.1553 |
1.1569 |
1.1569 |
-0.0016 |
-0.14% |
2024-03-05 |
008743 |
南方集利18个月定开债券A |
1.1569 |
1.1569 |
1.1550 |
1.1550 |
0.0019 |
0.16% |
2024-03-04 |
008743 |
南方集利18个月定开债券A |
1.1550 |
1.1550 |
1.1539 |
1.1539 |
0.0011 |
0.10% |
2024-03-01 |
008743 |
南方集利18个月定开债券A |
1.1539 |
1.1539 |
1.1517 |
1.1517 |
0.0022 |
0.19% |
2024-02-29 |
008743 |
南方集利18个月定开债券A |
1.1517 |
1.1517 |
1.1486 |
1.1486 |
0.0031 |
0.27% |
2024-02-28 |
008743 |
南方集利18个月定开债券A |
1.1486 |
1.1486 |
1.1509 |
1.1509 |
-0.0023 |
-0.20% |
2024-02-27 |
008743 |
南方集利18个月定开债券A |
1.1509 |
1.1509 |
1.1478 |
1.1478 |
0.0031 |
0.27% |
2024-02-26 |
008743 |
南方集利18个月定开债券A |
1.1478 |
1.1478 |
1.1476 |
1.1476 |
0.0002 |
0.02% |
2024-02-23 |
008743 |
南方集利18个月定开债券A |
1.1476 |
1.1476 |
1.1472 |
1.1472 |
0.0004 |
0.03% |
|
2024-02-22 |
008743 |
南方集利18个月定开债券A |
1.1472 |
1.1472 |
1.1452 |
1.1452 |
0.0020 |
0.17% |
2024-02-21 |
008743 |
南方集利18个月定开债券A |
1.1452 |
1.1452 |
1.1447 |
1.1447 |
0.0005 |
0.04% |
2024-02-20 |
008743 |
南方集利18个月定开债券A |
1.1447 |
1.1447 |
1.1443 |
1.1443 |
0.0004 |
0.03% |
2024-02-19 |
008743 |
南方集利18个月定开债券A |
1.1443 |
1.1443 |
1.1434 |
1.1434 |
0.0009 |
0.08% |
2024-02-08 |
008743 |
南方集利18个月定开债券A |
1.1434 |
1.1434 |
1.1434 |
1.1434 |
0.0000 |
0.00% |
2024-02-07 |
008743 |
南方集利18个月定开债券A |
1.1434 |
1.1434 |
1.1424 |
1.1424 |
0.0010 |
0.09% |
2024-02-06 |
008743 |
南方集利18个月定开债券A |
1.1424 |
1.1424 |
1.1423 |
1.1423 |
0.0001 |
0.01% |
2024-02-05 |
008743 |
南方集利18个月定开债券A |
1.1423 |
1.1423 |
1.1418 |
1.1418 |
0.0005 |
0.04% |
2024-02-02 |
008743 |
南方集利18个月定开债券A |
1.1418 |
1.1418 |
1.1421 |
1.1421 |
-0.0003 |
-0.03% |
2024-02-01 |
008743 |
南方集利18个月定开债券A |
1.1421 |
1.1421 |
1.1415 |
1.1415 |
0.0006 |
0.05% |
2024-01-31 |
008743 |
南方集利18个月定开债券A |
1.1415 |
1.1415 |
1.1421 |
1.1421 |
-0.0006 |
-0.05% |
2024-01-30 |
008743 |
南方集利18个月定开债券A |
1.1421 |
1.1421 |
1.1417 |
1.1417 |
0.0004 |
0.04% |
2024-01-29 |
008743 |
南方集利18个月定开债券A |
1.1417 |
1.1417 |
1.1416 |
1.1416 |
0.0001 |
0.01% |
2024-01-26 |
008743 |
南方集利18个月定开债券A |
1.1416 |
1.1416 |
1.1414 |
1.1414 |
0.0002 |
0.02% |
2024-01-25 |
008743 |
南方集利18个月定开债券A |
1.1414 |
1.1414 |
1.1403 |
1.1403 |
0.0011 |
0.10% |
2024-01-24 |
008743 |
南方集利18个月定开债券A |
1.1403 |
1.1403 |
1.1401 |
1.1401 |
0.0002 |
0.02% |
2024-01-23 |
008743 |
南方集利18个月定开债券A |
1.1401 |
1.1401 |
1.1399 |
1.1399 |
0.0002 |
0.02% |
2024-01-22 |
008743 |
南方集利18个月定开债券A |
1.1399 |
1.1399 |
1.1409 |
1.1409 |
-0.0010 |
-0.09% |
2024-01-19 |
008743 |
南方集利18个月定开债券A |
1.1409 |
1.1409 |
1.1404 |
1.1404 |
0.0005 |
0.04% |
2024-01-18 |
008743 |
南方集利18个月定开债券A |
1.1404 |
1.1404 |
1.1399 |
1.1399 |
0.0005 |
0.04% |
2024-01-17 |
008743 |
南方集利18个月定开债券A |
1.1399 |
1.1399 |
1.1402 |
1.1402 |
-0.0003 |
-0.03% |
2024-01-16 |
008743 |
南方集利18个月定开债券A |
1.1402 |
1.1402 |
1.1404 |
1.1404 |
-0.0002 |
-0.02% |
2024-01-15 |
008743 |
南方集利18个月定开债券A |
1.1404 |
1.1404 |
1.1412 |
1.1412 |
-0.0008 |
-0.07% |
2024-01-12 |
008743 |
南方集利18个月定开债券A |
1.1412 |
1.1412 |
1.1417 |
1.1417 |
-0.0005 |
-0.04% |
2024-01-11 |
008743 |
南方集利18个月定开债券A |
1.1417 |
1.1417 |
1.1416 |
1.1416 |
0.0001 |
0.01% |
2024-01-10 |
008743 |
南方集利18个月定开债券A |
1.1416 |
1.1416 |
1.1421 |
1.1421 |
-0.0005 |
-0.04% |
2024-01-09 |
008743 |
南方集利18个月定开债券A |
1.1421 |
1.1421 |
1.1420 |
1.1420 |
0.0001 |
0.01% |
2024-01-08 |
008743 |
南方集利18个月定开债券A |
1.1420 |
1.1420 |
1.1430 |
1.1430 |
-0.0010 |
-0.09% |
2024-01-05 |
008743 |
南方集利18个月定开债券A |
1.1430 |
1.1430 |
1.1429 |
1.1429 |
0.0001 |
0.01% |
2024-01-04 |
008743 |
南方集利18个月定开债券A |
1.1429 |
1.1429 |
1.1429 |
1.1429 |
0.0000 |
0.00% |
2024-01-03 |
008743 |
南方集利18个月定开债券A |
1.1429 |
1.1429 |
1.1445 |
1.1445 |
-0.0016 |
-0.14% |
2024-01-02 |
008743 |
南方集利18个月定开债券A |
1.1445 |
1.1445 |
1.1470 |
1.1470 |
-0.0025 |
-0.22% |
2023-12-29 |
008743 |
南方集利18个月定开债券A |
1.1470 |
1.1470 |
1.1455 |
1.1455 |
0.0015 |
0.13% |