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南方集利18个月定开债券A基金净值查询(008743)

今天最新净值 1.1543 0.0006 0.0500% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 1.1609 0.0006 0.0493%
  • 累计净值:1.1543
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:4.1206亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:南方基金
  • 基金经理:金凌志
近一季南方集利18个月定开债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,南方集利18个月定开债券A(008743)基金累计收益率1.23%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 008743 南方集利18个月定开债券A 1.1603 1.1603 1.1584 1.1584 0.0019 0.16%
2024-03-27 008743 南方集利18个月定开债券A 1.1584 1.1584 1.1596 1.1596 -0.0012 -0.10%
2024-03-26 008743 南方集利18个月定开债券A 1.1596 1.1596 1.1606 1.1606 -0.0010 -0.09%
2024-03-25 008743 南方集利18个月定开债券A 1.1606 1.1606 1.1602 1.1602 0.0004 0.03%
2024-03-22 008743 南方集利18个月定开债券A 1.1602 1.1602 1.1617 1.1617 -0.0015 -0.13%
2024-03-21 008743 南方集利18个月定开债券A 1.1617 1.1617 1.1609 1.1609 0.0008 0.07%
2024-03-20 008743 南方集利18个月定开债券A 1.1609 1.1609 1.1607 1.1607 0.0002 0.02%
2024-03-19 008743 南方集利18个月定开债券A 1.1607 1.1607 1.1604 1.1604 0.0003 0.03%
2024-03-18 008743 南方集利18个月定开债券A 1.1604 1.1604 1.1543 1.1543 0.0061 0.53%
2024-03-15 008743 南方集利18个月定开债券A 1.1543 1.1543 1.1537 1.1537 0.0006 0.05%
2024-03-14 008743 南方集利18个月定开债券A 1.1537 1.1537 1.1551 1.1551 -0.0014 -0.12%
2024-03-13 008743 南方集利18个月定开债券A 1.1551 1.1551 1.1557 1.1557 -0.0006 -0.05%
2024-03-12 008743 南方集利18个月定开债券A 1.1557 1.1557 1.1563 1.1563 -0.0006 -0.05%
2024-03-11 008743 南方集利18个月定开债券A 1.1563 1.1563 1.1554 1.1554 0.0009 0.08%
2024-03-08 008743 南方集利18个月定开债券A 1.1554 1.1554 1.1544 1.1544 0.0010 0.09%
2024-03-07 008743 南方集利18个月定开债券A 1.1544 1.1544 1.1553 1.1553 -0.0009 -0.08%
2024-03-06 008743 南方集利18个月定开债券A 1.1553 1.1553 1.1569 1.1569 -0.0016 -0.14%
2024-03-05 008743 南方集利18个月定开债券A 1.1569 1.1569 1.1550 1.1550 0.0019 0.16%
2024-03-04 008743 南方集利18个月定开债券A 1.1550 1.1550 1.1539 1.1539 0.0011 0.10%
2024-03-01 008743 南方集利18个月定开债券A 1.1539 1.1539 1.1517 1.1517 0.0022 0.19%
2024-02-29 008743 南方集利18个月定开债券A 1.1517 1.1517 1.1486 1.1486 0.0031 0.27%
2024-02-28 008743 南方集利18个月定开债券A 1.1486 1.1486 1.1509 1.1509 -0.0023 -0.20%
2024-02-27 008743 南方集利18个月定开债券A 1.1509 1.1509 1.1478 1.1478 0.0031 0.27%
2024-02-26 008743 南方集利18个月定开债券A 1.1478 1.1478 1.1476 1.1476 0.0002 0.02%
2024-02-23 008743 南方集利18个月定开债券A 1.1476 1.1476 1.1472 1.1472 0.0004 0.03%
2024-02-22 008743 南方集利18个月定开债券A 1.1472 1.1472 1.1452 1.1452 0.0020 0.17%
2024-02-21 008743 南方集利18个月定开债券A 1.1452 1.1452 1.1447 1.1447 0.0005 0.04%
2024-02-20 008743 南方集利18个月定开债券A 1.1447 1.1447 1.1443 1.1443 0.0004 0.03%
2024-02-19 008743 南方集利18个月定开债券A 1.1443 1.1443 1.1434 1.1434 0.0009 0.08%
2024-02-08 008743 南方集利18个月定开债券A 1.1434 1.1434 1.1434 1.1434 0.0000 0.00%
2024-02-07 008743 南方集利18个月定开债券A 1.1434 1.1434 1.1424 1.1424 0.0010 0.09%
2024-02-06 008743 南方集利18个月定开债券A 1.1424 1.1424 1.1423 1.1423 0.0001 0.01%
2024-02-05 008743 南方集利18个月定开债券A 1.1423 1.1423 1.1418 1.1418 0.0005 0.04%
2024-02-02 008743 南方集利18个月定开债券A 1.1418 1.1418 1.1421 1.1421 -0.0003 -0.03%
2024-02-01 008743 南方集利18个月定开债券A 1.1421 1.1421 1.1415 1.1415 0.0006 0.05%
2024-01-31 008743 南方集利18个月定开债券A 1.1415 1.1415 1.1421 1.1421 -0.0006 -0.05%
2024-01-30 008743 南方集利18个月定开债券A 1.1421 1.1421 1.1417 1.1417 0.0004 0.04%
2024-01-29 008743 南方集利18个月定开债券A 1.1417 1.1417 1.1416 1.1416 0.0001 0.01%
2024-01-26 008743 南方集利18个月定开债券A 1.1416 1.1416 1.1414 1.1414 0.0002 0.02%
2024-01-25 008743 南方集利18个月定开债券A 1.1414 1.1414 1.1403 1.1403 0.0011 0.10%
2024-01-24 008743 南方集利18个月定开债券A 1.1403 1.1403 1.1401 1.1401 0.0002 0.02%
2024-01-23 008743 南方集利18个月定开债券A 1.1401 1.1401 1.1399 1.1399 0.0002 0.02%
2024-01-22 008743 南方集利18个月定开债券A 1.1399 1.1399 1.1409 1.1409 -0.0010 -0.09%
2024-01-19 008743 南方集利18个月定开债券A 1.1409 1.1409 1.1404 1.1404 0.0005 0.04%
2024-01-18 008743 南方集利18个月定开债券A 1.1404 1.1404 1.1399 1.1399 0.0005 0.04%
2024-01-17 008743 南方集利18个月定开债券A 1.1399 1.1399 1.1402 1.1402 -0.0003 -0.03%
2024-01-16 008743 南方集利18个月定开债券A 1.1402 1.1402 1.1404 1.1404 -0.0002 -0.02%
2024-01-15 008743 南方集利18个月定开债券A 1.1404 1.1404 1.1412 1.1412 -0.0008 -0.07%
2024-01-12 008743 南方集利18个月定开债券A 1.1412 1.1412 1.1417 1.1417 -0.0005 -0.04%
2024-01-11 008743 南方集利18个月定开债券A 1.1417 1.1417 1.1416 1.1416 0.0001 0.01%
2024-01-10 008743 南方集利18个月定开债券A 1.1416 1.1416 1.1421 1.1421 -0.0005 -0.04%
2024-01-09 008743 南方集利18个月定开债券A 1.1421 1.1421 1.1420 1.1420 0.0001 0.01%
2024-01-08 008743 南方集利18个月定开债券A 1.1420 1.1420 1.1430 1.1430 -0.0010 -0.09%
2024-01-05 008743 南方集利18个月定开债券A 1.1430 1.1430 1.1429 1.1429 0.0001 0.01%
2024-01-04 008743 南方集利18个月定开债券A 1.1429 1.1429 1.1429 1.1429 0.0000 0.00%
2024-01-03 008743 南方集利18个月定开债券A 1.1429 1.1429 1.1445 1.1445 -0.0016 -0.14%
2024-01-02 008743 南方集利18个月定开债券A 1.1445 1.1445 1.1470 1.1470 -0.0025 -0.22%
2023-12-29 008743 南方集利18个月定开债券A 1.1470 1.1470 1.1455 1.1455 0.0015 0.13%
南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
互联基金 0.8324 3.34%
南方军工混合A 1.0668 3.05%
南方大数据300A 1.1336 2.12%
南方大数据300C 1.0970 2.11%
南方中证1000联接A 0.7304 2.05%
南方中证1000联接C 0.7285 2.03%
南方500信息ETF发起式联接A 0.8650 2.02%
南方专精特新混合A 0.6897 1.82%
南方专精特新混合C 0.6805 1.81%
南方有色金属联接A 1.0317 1.76%