南方致远混合A基金净值查询(007415)

今天最新净值 1.5684 -0.0014 -0.09% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.5373 -0.0009 -0.0582% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5684
成立日期：2019-05-30
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：9.1118亿
最近资产：12.71亿
基金公司：南方基金
基金经理：孙鲁闽刘益成

近一季南方致远混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,南方致远混合A(007415)基金累计收益率0.41%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	007415	南方致远混合A	1.5690	1.5690	1.5684	1.5684	0.0006	0.04%
2026-09-15	007415	南方致远混合A	1.5684	1.5684	1.5698	1.5698	-0.0014	-0.09%
2026-09-14	007415	南方致远混合A	1.5698	1.5698	1.5706	1.5706	-0.0008	-0.05%
2026-09-11	007415	南方致远混合A	1.5706	1.5706	1.5731	1.5731	-0.0025	-0.16%
2026-09-10	007415	南方致远混合A	1.5731	1.5731	1.5748	1.5748	-0.0017	-0.11%
2026-09-09	007415	南方致远混合A	1.5748	1.5748	1.5740	1.5740	0.0008	0.05%
2026-09-08	007415	南方致远混合A	1.5740	1.5740	1.5745	1.5745	-0.0005	-0.03%
2026-09-07	007415	南方致远混合A	1.5745	1.5745	1.5737	1.5737	0.0008	0.05%
2026-09-04	007415	南方致远混合A	1.5737	1.5737	1.5734	1.5734	0.0003	0.02%
2026-09-03	007415	南方致远混合A	1.5734	1.5734	1.5707	1.5707	0.0027	0.17%

2026-09-02	007415	南方致远混合A	1.5707	1.5707	1.5744	1.5744	-0.0037	-0.24%
2026-09-01	007415	南方致远混合A	1.5744	1.5744	1.5744	1.5744	0.0000	0.00%
2026-08-31	007415	南方致远混合A	1.5744	1.5744	1.5743	1.5743	0.0001	0.01%
2026-08-28	007415	南方致远混合A	1.5743	1.5743	1.5749	1.5749	-0.0006	-0.04%
2026-08-27	007415	南方致远混合A	1.5749	1.5749	1.5739	1.5739	0.0010	0.06%
2026-08-26	007415	南方致远混合A	1.5739	1.5739	1.5716	1.5716	0.0023	0.15%
2026-08-25	007415	南方致远混合A	1.5716	1.5716	1.5714	1.5714	0.0002	0.01%
2026-08-24	007415	南方致远混合A	1.5714	1.5714	1.5741	1.5741	-0.0027	-0.17%
2026-08-21	007415	南方致远混合A	1.5741	1.5741	1.5740	1.5740	0.0001	0.01%
2026-08-20	007415	南方致远混合A	1.5740	1.5740	1.5736	1.5736	0.0004	0.03%
2026-08-19	007415	南方致远混合A	1.5736	1.5736	1.5798	1.5798	-0.0062	-0.39%
2026-08-18	007415	南方致远混合A	1.5798	1.5798	1.5786	1.5786	0.0012	0.08%
2026-08-17	007415	南方致远混合A	1.5786	1.5786	1.5733	1.5733	0.0053	0.34%
2026-08-14	007415	南方致远混合A	1.5733	1.5733	1.5716	1.5716	0.0017	0.11%
2026-08-13	007415	南方致远混合A	1.5716	1.5716	1.5738	1.5738	-0.0022	-0.14%

2026-08-12	007415	南方致远混合A	1.5738	1.5738	1.5725	1.5725	0.0013	0.08%
2026-08-11	007415	南方致远混合A	1.5725	1.5725	1.5750	1.5750	-0.0025	-0.16%
2026-08-10	007415	南方致远混合A	1.5750	1.5750	1.5730	1.5730	0.0020	0.13%
2026-08-07	007415	南方致远混合A	1.5730	1.5730	1.5711	1.5711	0.0019	0.12%
2026-08-06	007415	南方致远混合A	1.5711	1.5711	1.5727	1.5727	-0.0016	-0.10%
2026-08-05	007415	南方致远混合A	1.5727	1.5727	1.5680	1.5680	0.0047	0.30%
2026-08-04	007415	南方致远混合A	1.5680	1.5680	1.5655	1.5655	0.0025	0.16%
2026-08-03	007415	南方致远混合A	1.5655	1.5655	1.5666	1.5666	-0.0011	-0.07%
2026-07-31	007415	南方致远混合A	1.5666	1.5666	1.5640	1.5640	0.0026	0.17%
2026-07-30	007415	南方致远混合A	1.5640	1.5640	1.5659	1.5659	-0.0019	-0.12%
2026-07-29	007415	南方致远混合A	1.5659	1.5659	1.5609	1.5609	0.0050	0.32%
2026-07-28	007415	南方致远混合A	1.5609	1.5609	1.5669	1.5669	-0.0060	-0.38%
2026-07-27	007415	南方致远混合A	1.5669	1.5669	1.5569	1.5569	0.0100	0.64%
2026-07-24	007415	南方致远混合A	1.5569	1.5569	1.5618	1.5618	-0.0049	-0.31%
2026-07-23	007415	南方致远混合A	1.5618	1.5618	1.5599	1.5599	0.0019	0.12%
2026-07-22	007415	南方致远混合A	1.5599	1.5599	1.5595	1.5595	0.0004	0.03%
2026-07-21	007415	南方致远混合A	1.5595	1.5595	1.5528	1.5528	0.0067	0.43%
2026-07-20	007415	南方致远混合A	1.5528	1.5528	1.5508	1.5508	0.0020	0.13%
2026-07-17	007415	南方致远混合A	1.5508	1.5508	1.5602	1.5602	-0.0094	-0.60%
2026-07-16	007415	南方致远混合A	1.5602	1.5602	1.5632	1.5632	-0.0030	-0.19%
2026-07-15	007415	南方致远混合A	1.5632	1.5632	1.5635	1.5635	-0.0003	-0.02%
2026-07-14	007415	南方致远混合A	1.5635	1.5635	1.5594	1.5594	0.0041	0.26%
2026-07-13	007415	南方致远混合A	1.5594	1.5594	1.5648	1.5648	-0.0054	-0.35%
2026-07-10	007415	南方致远混合A	1.5648	1.5648	1.5702	1.5702	-0.0054	-0.34%
2026-07-09	007415	南方致远混合A	1.5702	1.5702	1.5649	1.5649	0.0053	0.34%
2026-07-08	007415	南方致远混合A	1.5649	1.5649	1.5678	1.5678	-0.0029	-0.18%
2026-07-07	007415	南方致远混合A	1.5678	1.5678	1.5705	1.5705	-0.0027	-0.17%
2026-07-06	007415	南方致远混合A	1.5705	1.5705	1.5692	1.5692	0.0013	0.08%
2026-07-03	007415	南方致远混合A	1.5692	1.5692	1.5664	1.5664	0.0028	0.18%
2026-07-02	007415	南方致远混合A	1.5664	1.5664	1.5723	1.5723	-0.0059	-0.38%
2026-07-01	007415	南方致远混合A	1.5723	1.5723	1.5740	1.5740	-0.0017	-0.11%
2026-06-30	007415	南方致远混合A	1.5740	1.5740	1.5697	1.5697	0.0043	0.27%
2026-06-29	007415	南方致远混合A	1.5697	1.5697	1.5652	1.5652	0.0045	0.29%
2026-06-26	007415	南方致远混合A	1.5652	1.5652	1.5714	1.5714	-0.0062	-0.39%
2026-06-25	007415	南方致远混合A	1.5714	1.5714	1.5689	1.5689	0.0025	0.16%
2026-06-24	007415	南方致远混合A	1.5689	1.5689	1.5644	1.5644	0.0045	0.29%
2026-06-23	007415	南方致远混合A	1.5644	1.5644	1.5722	1.5722	-0.0078	-0.50%
2026-06-22	007415	南方致远混合A	1.5722	1.5722	1.5661	1.5661	0.0061	0.39%
2026-06-18	007415	南方致远混合A	1.5661	1.5661	1.5649	1.5649	0.0012	0.08%
2026-06-17	007415	南方致远混合A	1.5649	1.5649	1.5626	1.5626	0.0023	0.15%

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方半导体产业股票发起A	2.9991	6.53%
南方半导体产业股票发起C	2.9720	6.53%
南方新兴龙头灵活配置混合A	2.0253	5.14%
南方中国梦灵活配置混合A	2.2959	5.09%
南方信息创新混合A	4.9800	4.78%
南方信息创新混合C	4.7002	4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.5280	4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C	3.5206	4.78%
南方高端装备混合A	5.3324	4.60%
创业板定开南方	1.6713	4.30%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.39%
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.26%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%