南方致远混合A基金净值查询(007415)
今天最新净值
1.3339
0.0022 0.1700%
2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考)
1.3575
0.0013 0.0944%
- 累计净值：1.3339
- 成立日期：2019-05-30
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：19.7030亿
- 最近资产：
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：孙鲁闽
近一季,南方致远混合A(007415)基金累计收益率3.22%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-25 |
007415 |
南方致远混合A |
1.3556 |
1.3556 |
1.3562 |
1.3562 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2024-04-24 |
007415 |
南方致远混合A |
1.3562 |
1.3562 |
1.3547 |
1.3547 |
0.0015 |
0.11% |
| 2024-04-23 |
007415 |
南方致远混合A |
1.3547 |
1.3547 |
1.3600 |
1.3600 |
-0.0053 |
-0.39% |
| 2024-04-22 |
007415 |
南方致远混合A |
1.3600 |
1.3600 |
1.3609 |
1.3609 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2024-04-19 |
007415 |
南方致远混合A |
1.3609 |
1.3609 |
1.3589 |
1.3589 |
0.0020 |
0.15% |
| 2024-04-18 |
007415 |
南方致远混合A |
1.3589 |
1.3589 |
1.3569 |
1.3569 |
0.0020 |
0.15% |
| 2024-04-17 |
007415 |
南方致远混合A |
1.3569 |
1.3569 |
1.3507 |
1.3507 |
0.0062 |
0.46% |
| 2024-04-16 |
007415 |
南方致远混合A |
1.3507 |
1.3507 |
1.3533 |
1.3533 |
-0.0026 |
-0.19% |
| 2024-04-15 |
007415 |
南方致远混合A |
1.3533 |
1.3533 |
1.3456 |
1.3456 |
0.0077 |
0.57% |
| 2024-04-12 |
007415 |
南方致远混合A |
1.3456 |
1.3456 |
1.3465 |
1.3465 |
-0.0009 |
-0.07% |
|
|
| 2024-04-11 |
007415 |
南方致远混合A |
1.3465 |
1.3465 |
1.3446 |
1.3446 |
0.0019 |
0.14% |
| 2024-04-10 |
007415 |
南方致远混合A |
1.3446 |
1.3446 |
1.3440 |
1.3440 |
0.0006 |
0.04% |
| 2024-04-09 |
007415 |
南方致远混合A |
1.3440 |
1.3440 |
1.3438 |
1.3438 |
0.0002 |
0.01% |
| 2024-04-08 |
007415 |
南方致远混合A |
1.3438 |
1.3438 |
1.3438 |
1.3438 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-03 |
007415 |
南方致远混合A |
1.3438 |
1.3438 |
1.3431 |
1.3431 |
0.0007 |
0.05% |
| 2024-04-02 |
007415 |
南方致远混合A |
1.3431 |
1.3431 |
1.3418 |
1.3418 |
0.0013 |
0.10% |
| 2024-04-01 |
007415 |
南方致远混合A |
1.3418 |
1.3418 |
1.3368 |
1.3368 |
0.0050 |
0.37% |
| 2024-03-29 |
007415 |
南方致远混合A |
1.3368 |
1.3368 |
1.3325 |
1.3325 |
0.0043 |
0.32% |
| 2024-03-28 |
007415 |
南方致远混合A |
1.3325 |
1.3325 |
1.3295 |
1.3295 |
0.0030 |
0.23% |
| 2024-03-27 |
007415 |
南方致远混合A |
1.3295 |
1.3295 |
1.3318 |
1.3318 |
-0.0023 |
-0.17% |
| 2024-03-26 |
007415 |
南方致远混合A |
1.3318 |
1.3318 |
1.3296 |
1.3296 |
0.0022 |
0.17% |
| 2024-03-25 |
007415 |
南方致远混合A |
1.3296 |
1.3296 |
1.3306 |
1.3306 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2024-03-22 |
007415 |
南方致远混合A |
1.3306 |
1.3306 |
1.3324 |
1.3324 |
-0.0018 |
-0.14% |
| 2024-03-21 |
007415 |
南方致远混合A |
1.3324 |
1.3324 |
1.3340 |
1.3340 |
-0.0016 |
-0.12% |
| 2024-03-20 |
007415 |
南方致远混合A |
1.3340 |
1.3340 |
1.3329 |
1.3329 |
0.0011 |
0.08% |
|
|
| 2024-03-19 |
007415 |
南方致远混合A |
1.3329 |
1.3329 |
1.3363 |
1.3363 |
-0.0034 |
-0.25% |
| 2024-03-18 |
007415 |
南方致远混合A |
1.3363 |
1.3363 |
1.3339 |
1.3339 |
0.0024 |
0.18% |
| 2024-03-15 |
007415 |
南方致远混合A |
1.3339 |
1.3339 |
1.3317 |
1.3317 |
0.0022 |
0.17% |
| 2024-03-14 |
007415 |
南方致远混合A |
1.3317 |
1.3317 |
1.3329 |
1.3329 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2024-03-13 |
007415 |
南方致远混合A |
1.3329 |
1.3329 |
1.3339 |
1.3339 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2024-03-12 |
007415 |
南方致远混合A |
1.3339 |
1.3339 |
1.3357 |
1.3357 |
-0.0018 |
-0.13% |
| 2024-03-11 |
007415 |
南方致远混合A |
1.3357 |
1.3357 |
1.3322 |
1.3322 |
0.0035 |
0.26% |
| 2024-03-08 |
007415 |
南方致远混合A |
1.3322 |
1.3322 |
1.3308 |
1.3308 |
0.0014 |
0.11% |
| 2024-03-07 |
007415 |
南方致远混合A |
1.3308 |
1.3308 |
1.3313 |
1.3313 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-03-06 |
007415 |
南方致远混合A |
1.3313 |
1.3313 |
1.3302 |
1.3302 |
0.0011 |
0.08% |
| 2024-03-05 |
007415 |
南方致远混合A |
1.3302 |
1.3302 |
1.3293 |
1.3293 |
0.0009 |
0.07% |
| 2024-03-04 |
007415 |
南方致远混合A |
1.3293 |
1.3293 |
1.3271 |
1.3271 |
0.0022 |
0.17% |
| 2024-03-01 |
007415 |
南方致远混合A |
1.3271 |
1.3271 |
1.3270 |
1.3270 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-29 |
007415 |
南方致远混合A |
1.3270 |
1.3270 |
1.3198 |
1.3198 |
0.0072 |
0.55% |
| 2024-02-28 |
007415 |
南方致远混合A |
1.3198 |
1.3198 |
1.3241 |
1.3241 |
-0.0043 |
-0.32% |
| 2024-02-27 |
007415 |
南方致远混合A |
1.3241 |
1.3241 |
1.3210 |
1.3210 |
0.0031 |
0.23% |
| 2024-02-26 |
007415 |
南方致远混合A |
1.3210 |
1.3210 |
1.3229 |
1.3229 |
-0.0019 |
-0.14% |
| 2024-02-23 |
007415 |
南方致远混合A |
1.3229 |
1.3229 |
1.3222 |
1.3222 |
0.0007 |
0.05% |
| 2024-02-22 |
007415 |
南方致远混合A |
1.3222 |
1.3222 |
1.3189 |
1.3189 |
0.0033 |
0.25% |
| 2024-02-21 |
007415 |
南方致远混合A |
1.3189 |
1.3189 |
1.3157 |
1.3157 |
0.0032 |
0.24% |
| 2024-02-20 |
007415 |
南方致远混合A |
1.3157 |
1.3157 |
1.3131 |
1.3131 |
0.0026 |
0.20% |
| 2024-02-19 |
007415 |
南方致远混合A |
1.3131 |
1.3131 |
1.3098 |
1.3098 |
0.0033 |
0.25% |
| 2024-02-08 |
007415 |
南方致远混合A |
1.3098 |
1.3098 |
1.3080 |
1.3080 |
0.0018 |
0.14% |
| 2024-02-07 |
007415 |
南方致远混合A |
1.3080 |
1.3080 |
1.2995 |
1.2995 |
0.0085 |
0.65% |
| 2024-02-06 |
007415 |
南方致远混合A |
1.2995 |
1.2995 |
1.2884 |
1.2884 |
0.0111 |
0.86% |
| 2024-02-05 |
007415 |
南方致远混合A |
1.2884 |
1.2884 |
1.2866 |
1.2866 |
0.0018 |
0.14% |
| 2024-02-02 |
007415 |
南方致远混合A |
1.2866 |
1.2866 |
1.2906 |
1.2906 |
-0.0040 |
-0.31% |
| 2024-02-01 |
007415 |
南方致远混合A |
1.2906 |
1.2906 |
1.2907 |
1.2907 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-01-31 |
007415 |
南方致远混合A |
1.2907 |
1.2907 |
1.2938 |
1.2938 |
-0.0031 |
-0.24% |
| 2024-01-30 |
007415 |
南方致远混合A |
1.2938 |
1.2938 |
1.2991 |
1.2991 |
-0.0053 |
-0.41% |
| 2024-01-29 |
007415 |
南方致远混合A |
1.2991 |
1.2991 |
1.2990 |
1.2990 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-01-26 |
007415 |
南方致远混合A |
1.2990 |
1.2990 |
1.2990 |
1.2990 |
0.0000 |
0.00% |
