南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C基金净值查询(016732)

今天最新净值 1.0732 0.0012 0.11% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0717 -0.0001 -0.0093%

累计净值：1.0732
成立日期：2023-05-18
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：0.4474亿
最近资产：1.49亿元
基金公司：南方基金
基金经理：李文良

近一季南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C(016732)基金累计收益率0.84%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	016732	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0718	1.0718	1.0732	1.0732	-0.0014	-0.13%
2025-12-12	016732	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0732	1.0732	1.0720	1.0720	0.0012	0.11%
2025-12-11	016732	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0720	1.0720	1.0728	1.0728	-0.0008	-0.07%
2025-12-10	016732	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0728	1.0728	1.0720	1.0720	0.0008	0.07%
2025-12-09	016732	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0720	1.0720	1.0730	1.0730	-0.0010	-0.09%
2025-12-08	016732	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0730	1.0730	1.0728	1.0728	0.0002	0.02%
2025-12-05	016732	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0728	1.0728	1.0716	1.0716	0.0012	0.11%
2025-12-04	016732	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0716	1.0716	1.0727	1.0727	-0.0011	-0.10%
2025-12-03	016732	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0727	1.0727	1.0727	1.0727	0.0000	0.00%
2025-12-02	016732	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0727	1.0727	1.0737	1.0737	-0.0010	-0.09%

2025-12-01	016732	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0737	1.0737	1.0726	1.0726	0.0011	0.10%
2025-11-28	016732	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0726	1.0726	1.0715	1.0715	0.0011	0.10%
2025-11-27	016732	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0715	1.0715	1.0717	1.0717	-0.0002	-0.02%
2025-11-26	016732	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0717	1.0717	1.0720	1.0720	-0.0003	-0.03%
2025-11-25	016732	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0720	1.0720	1.0710	1.0710	0.0010	0.09%
2025-11-24	016732	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0710	1.0710	1.0704	1.0704	0.0006	0.06%
2025-11-21	016732	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0704	1.0704	1.0739	1.0739	-0.0035	-0.33%
2025-11-20	016732	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0739	1.0739	1.0739	1.0739	0.0000	0.00%
2025-11-19	016732	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0739	1.0739	1.0736	1.0736	0.0003	0.03%
2025-11-18	016732	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0736	1.0736	1.0756	1.0756	-0.0020	-0.19%
2025-11-17	016732	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0756	1.0756	1.0768	1.0768	-0.0012	-0.11%
2025-11-14	016732	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0768	1.0768	1.0789	1.0789	-0.0021	-0.19%
2025-11-13	016732	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0789	1.0789	1.0770	1.0770	0.0019	0.18%
2025-11-12	016732	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0770	1.0770	1.0765	1.0765	0.0005	0.05%
2025-11-11	016732	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0765	1.0765	1.0763	1.0763	0.0002	0.02%

2025-11-10	016732	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0763	1.0763	1.0751	1.0751	0.0012	0.11%
2025-11-07	016732	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0751	1.0751	1.0754	1.0754	-0.0003	-0.03%
2025-11-06	016732	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0754	1.0754	1.0737	1.0737	0.0017	0.16%
2025-11-05	016732	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0737	1.0737	1.0735	1.0735	0.0002	0.02%
2025-11-04	016732	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0735	1.0735	1.0751	1.0751	-0.0016	-0.15%
2025-11-03	016732	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0751	1.0751	1.0747	1.0747	0.0004	0.04%
2025-10-31	016732	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0747	1.0747	1.0751	1.0751	-0.0004	-0.04%
2025-10-30	016732	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0751	1.0751	1.0753	1.0753	-0.0002	-0.02%
2025-10-29	016732	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0753	1.0753	1.0734	1.0734	0.0019	0.18%
2025-10-28	016732	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0734	1.0734	1.0736	1.0736	-0.0002	-0.02%
2025-10-27	016732	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0736	1.0736	1.0714	1.0714	0.0022	0.21%
2025-10-24	016732	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0714	1.0714	1.0696	1.0696	0.0018	0.17%
2025-10-23	016732	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0696	1.0696	1.0693	1.0693	0.0003	0.03%
2025-10-22	016732	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0693	1.0693	1.0700	1.0700	-0.0007	-0.07%
2025-10-21	016732	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0700	1.0700	1.0679	1.0679	0.0021	0.20%
2025-10-20	016732	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0679	1.0679	1.0679	1.0679	0.0000	0.00%
2025-10-17	016732	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0679	1.0679	1.0691	1.0691	-0.0012	-0.11%
2025-10-16	016732	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0691	1.0691	1.0696	1.0696	-0.0005	-0.05%
2025-10-15	016732	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0696	1.0696	1.0678	1.0678	0.0018	0.17%
2025-10-14	016732	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0678	1.0678	1.0699	1.0699	-0.0021	-0.20%
2025-10-13	016732	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0699	1.0699	1.0696	1.0696	0.0003	0.03%
2025-10-10	016732	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0696	1.0696	1.0727	1.0727	-0.0031	-0.29%
2025-09-26	016732	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0641	1.0641	1.0652	1.0652	-0.0011	-0.10%
2025-09-25	016732	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0652	1.0652	1.0653	1.0653	-0.0001	-0.01%
2025-09-24	016732	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0653	1.0653	1.0641	1.0641	0.0012	0.11%
2025-09-23	016732	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0641	1.0641	1.0650	1.0650	-0.0009	-0.08%
2025-09-22	016732	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0650	1.0650	1.0646	1.0646	0.0004	0.04%
2025-09-19	016732	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0646	1.0646	1.0647	1.0647	-0.0001	-0.01%

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创业板人工智能ETF南方	2.0671	4.79%
南方创业板人工智能ETF联接A	1.1463	4.51%
南方创业板人工智能ETF联接C	1.1459	4.51%
通信ETF南方	1.8281	4.40%
南方科技创新混合A	2.6066	4.20%
南方科技创新混合C	2.4662	4.20%
南方中证通信服务ETF发起联接A	1.9692	4.19%
南方中证通信服务ETF发起联接C	1.9629	4.19%
南方成长先锋混合A	0.9026	4.11%
南方成长先锋混合C	0.8732	4.10%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0082	0.18%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0070	0.18%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	1.0002	0.00%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	1.0000	0.00%
平安元享90天持有债券(FOF)A	1.0091	0.01%
平安元享90天持有债券(FOF)C	1.0072	0.01%
嘉实领航资产配置混合(FOF)A	1.1964	-0.02%
嘉实领航资产配置混合(FOF)C	1.1366	-0.02%
财通资管通达稳利3个月持有期(FOF)C	1.0894	-0.03%
金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A	1.0055	-0.08%