南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C基金净值查询(016732)

今天最新净值 1.0829 -0.0020 -0.18% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0829
成立日期：2023-05-18
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：0.4474亿
最近资产：2.61亿元
基金公司：南方基金
基金经理：李文良戴明洋

近一季南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C(016732)基金累计收益率-0.10%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	016732	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0824	1.0824	1.0829	1.0829	-0.0005	-0.05%
2026-09-11	016732	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0829	1.0829	1.0849	1.0849	-0.0020	-0.18%
2026-09-10	016732	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0849	1.0849	1.0856	1.0856	-0.0007	-0.06%
2026-09-09	016732	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0856	1.0856	1.0854	1.0854	0.0002	0.02%
2026-09-08	016732	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0854	1.0854	1.0858	1.0858	-0.0004	-0.04%
2026-09-07	016732	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0858	1.0858	1.0859	1.0859	-0.0001	-0.01%
2026-09-04	016732	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0859	1.0859	1.0856	1.0856	0.0003	0.03%
2026-09-03	016732	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0856	1.0856	1.0846	1.0846	0.0010	0.09%
2026-09-02	016732	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0846	1.0846	1.0867	1.0867	-0.0021	-0.19%
2026-09-01	016732	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0867	1.0867	1.0873	1.0873	-0.0006	-0.06%

2026-08-31	016732	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0873	1.0873	1.0877	1.0877	-0.0004	-0.04%
2026-08-28	016732	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0877	1.0877	1.0883	1.0883	-0.0006	-0.06%
2026-08-27	016732	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0883	1.0883	1.0875	1.0875	0.0008	0.07%
2026-08-26	016732	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0875	1.0875	1.0866	1.0866	0.0009	0.08%
2026-08-25	016732	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0866	1.0866	1.0869	1.0869	-0.0003	-0.03%
2026-08-24	016732	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0869	1.0869	1.0873	1.0873	-0.0004	-0.04%
2026-08-21	016732	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0873	1.0873	1.0864	1.0864	0.0009	0.08%
2026-08-20	016732	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0864	1.0864	1.0855	1.0855	0.0009	0.08%
2026-08-19	016732	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0855	1.0855	1.0888	1.0888	-0.0033	-0.30%
2026-08-18	016732	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0888	1.0888	1.0884	1.0884	0.0004	0.04%
2026-08-17	016732	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0884	1.0884	1.0854	1.0854	0.0030	0.28%
2026-08-14	016732	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0854	1.0854	1.0851	1.0851	0.0003	0.03%
2026-08-13	016732	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0851	1.0851	1.0864	1.0864	-0.0013	-0.12%
2026-08-12	016732	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0864	1.0864	1.0857	1.0857	0.0007	0.06%
2026-08-11	016732	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0857	1.0857	1.0874	1.0874	-0.0017	-0.16%

2026-08-10	016732	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0874	1.0874	1.0858	1.0858	0.0016	0.15%
2026-08-07	016732	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0858	1.0858	1.0842	1.0842	0.0016	0.15%
2026-08-06	016732	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0842	1.0842	1.0844	1.0844	-0.0002	-0.02%
2026-08-05	016732	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0844	1.0844	1.0823	1.0823	0.0021	0.19%
2026-08-04	016732	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0823	1.0823	1.0801	1.0801	0.0022	0.20%
2026-08-03	016732	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0801	1.0801	1.0807	1.0807	-0.0006	-0.06%
2026-07-31	016732	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0807	1.0807	1.0791	1.0791	0.0016	0.15%
2026-07-30	016732	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0791	1.0791	1.0805	1.0805	-0.0014	-0.13%
2026-07-29	016732	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0805	1.0805	1.0786	1.0786	0.0019	0.18%
2026-07-28	016732	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0786	1.0786	1.0819	1.0819	-0.0033	-0.31%
2026-07-27	016732	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0819	1.0819	1.0784	1.0784	0.0035	0.32%
2026-07-24	016732	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0784	1.0784	1.0802	1.0802	-0.0018	-0.17%
2026-07-23	016732	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0802	1.0802	1.0794	1.0794	0.0008	0.07%
2026-07-22	016732	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0794	1.0794	1.0802	1.0802	-0.0008	-0.07%
2026-07-21	016732	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0802	1.0802	1.0773	1.0773	0.0029	0.27%
2026-07-20	016732	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0773	1.0773	1.0762	1.0762	0.0011	0.10%
2026-07-17	016732	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0762	1.0762	1.0806	1.0806	-0.0044	-0.41%
2026-07-16	016732	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0806	1.0806	1.0823	1.0823	-0.0017	-0.16%
2026-07-15	016732	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0823	1.0823	1.0825	1.0825	-0.0002	-0.02%
2026-07-14	016732	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0825	1.0825	1.0800	1.0800	0.0025	0.23%
2026-07-13	016732	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0800	1.0800	1.0825	1.0825	-0.0025	-0.23%
2026-07-10	016732	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0825	1.0825	1.0845	1.0845	-0.0020	-0.18%
2026-07-09	016732	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0845	1.0845	1.0826	1.0826	0.0019	0.18%
2026-07-08	016732	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0826	1.0826	1.0834	1.0834	-0.0008	-0.07%
2026-07-07	016732	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0834	1.0834	1.0846	1.0846	-0.0012	-0.11%
2026-07-06	016732	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0846	1.0846	1.0848	1.0848	-0.0002	-0.02%
2026-07-03	016732	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0848	1.0848	1.0840	1.0840	0.0008	0.07%
2026-07-02	016732	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0840	1.0840	1.0874	1.0874	-0.0034	-0.31%
2026-07-01	016732	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0874	1.0874	1.0888	1.0888	-0.0014	-0.13%
2026-06-30	016732	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0888	1.0888	1.0877	1.0877	0.0011	0.10%
2026-06-29	016732	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0877	1.0877	1.0866	1.0866	0.0011	0.10%
2026-06-26	016732	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0866	1.0866	1.0897	1.0897	-0.0031	-0.28%
2026-06-25	016732	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0897	1.0897	1.0883	1.0883	0.0014	0.13%
2026-06-24	016732	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0883	1.0883	1.0874	1.0874	0.0009	0.08%
2026-06-23	016732	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0874	1.0874	1.0913	1.0913	-0.0039	-0.36%
2026-06-22	016732	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0913	1.0913	1.0887	1.0887	0.0026	0.24%
2026-06-18	016732	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0887	1.0887	1.0887	1.0887	0.0000	0.00%
2026-06-17	016732	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0887	1.0887	1.0872	1.0872	0.0015	0.14%

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方半导体产业股票发起A	2.9991	6.53%
南方半导体产业股票发起C	2.9720	6.53%
南方新兴龙头灵活配置混合A	2.0253	5.14%
南方中国梦灵活配置混合A	2.2959	5.09%
南方信息创新混合A	4.9800	4.78%
南方信息创新混合C	4.7002	4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.5280	4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C	3.5206	4.78%
南方高端装备混合A	5.3324	4.60%
创业板定开南方	1.6713	4.30%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9945	0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9921	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9974	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9950	0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0144	0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0172	0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0151	0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9999	0.05%