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南方港股通优势企业混合C - 基金主页(代码:012589)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0753 -0.0043 -0.40% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.2024 0.0054 0.4542% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0753
成立日期：2021-07-21
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：36.8427亿
最近资产：5.34亿元
基金公司：南方基金
基金经理：骆帅

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-11.05%	-0.59%	-4.54%	-3.29%	-10.43%	54.57%	42.01%	21.37%
同类排名	4186/5015	4606/5588	3080/5522	1857/5416	3786/4777	2203/4241	1435/3687	-

南方港股通优势企业混合C(012589)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0803	0.46%
2026-09-17	1.0753	-0.40%
2026-09-16	1.0796	0.13%
2026-09-15	1.0782	-1.21%
2026-09-14	1.0913	0.42%
2026-09-11	1.0867	-0.75%

南方港股通优势企业混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
01347	华虹宏力	0.0000	11.05%	4.20%
00700	腾讯控股	0.0000	7.98%	3.53%
00981	中芯国际	0.0000	7.89%	1.11%
00300	美的集团	0.0000	5.04%	1.98%
01109	华润置地	0.0000	4.94%	0.56%
02359	药明康德	0.0000	4.94%	9.74%
03750	宁德时代	0.0000	3.94%	-2.57%
06869	长飞光纤光缆	0.0000	3.69%	12.89%
03606	福耀玻璃	0.0000	3.29%	2.10%
00522	ASMPT	0.0000	3.26%	0.97%

南方港股通优势企业混合C(012589)基金档案

基金代码	012589	基金简称	南方港股通优势企业混合C	基金全称
发行日期	2021-07-05~2021-07-19	成立日期	2021-07-21	基金类型	混合型-偏股
基金经理	骆帅	基金托管人		基金公司	南方基金
最近资产	5.34亿元	最近份额	36.8427亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
南方信息创新混合A	5.2162	4.27%
南方信息创新混合C	4.9229	4.26%
科创板基	1.2926	4.11%
半导体ETF南方	1.0637	3.86%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C	3.6280	3.59%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.6356	3.58%
地产ETF	1.2276	3.57%
南方上证科创板100ETF联接A	2.5801	3.53%
南方上证科创板100ETF联接C	2.5713	3.52%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%