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南方港股通优势企业混合C基金净值查询(012589)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0796 0.0014 0.13% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.2024 0.0054 0.4542% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0796
成立日期：2021-07-21
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：36.8427亿
最近资产：5.34亿元
基金公司：南方基金
基金经理：骆帅

近一周南方港股通优势企业混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,南方港股通优势企业混合C(012589)基金累计收益率-2.48%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	012589	南方港股通优势企业混合C	1.0753	1.0753	1.0796	1.0796	-0.0043	-0.40%
2026-09-16	012589	南方港股通优势企业混合C	1.0796	1.0796	1.0782	1.0782	0.0014	0.13%
2026-09-15	012589	南方港股通优势企业混合C	1.0782	1.0782	1.0913	1.0913	-0.0131	-1.21%
2026-09-14	012589	南方港股通优势企业混合C	1.0913	1.0913	1.0867	1.0867	0.0046	0.42%
2026-09-11	012589	南方港股通优势企业混合C	1.0867	1.0867	1.0949	1.0949	-0.0082	-0.75%

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生生物科技ETF南方	1.1400	1.70%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.2646	1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.2523	1.66%
港股通车	0.7613	1.10%
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A	0.9260	1.05%
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C	0.9251	1.05%
南方大数据300A	2.0636	1.03%
南方大数据300C	1.9774	1.03%
交运ETF南方	0.9788	0.91%
农牧ETF南方	0.8982	0.90%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%