南方津享稳健添利债券A基金净值查询(018471)

今天最新净值 1.1006 -0.0011 -0.10% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1143 0.0002 0.0221% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1006
成立日期：2023-06-20
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：1.7871亿
最近资产：30.46亿元
基金公司：南方基金
基金经理：吴冉劼郑少波

近一季南方津享稳健添利债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,南方津享稳健添利债券A(018471)基金累计收益率-1.19%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	018471	南方津享稳健添利债券A	1.1016	1.1016	1.1006	1.1006	0.0010	0.09%
2026-09-15	018471	南方津享稳健添利债券A	1.1006	1.1006	1.1017	1.1017	-0.0011	-0.10%
2026-09-14	018471	南方津享稳健添利债券A	1.1017	1.1017	1.1017	1.1017	0.0000	0.00%
2026-09-11	018471	南方津享稳健添利债券A	1.1017	1.1017	1.1035	1.1035	-0.0018	-0.16%
2026-09-10	018471	南方津享稳健添利债券A	1.1035	1.1035	1.1053	1.1053	-0.0018	-0.16%
2026-09-09	018471	南方津享稳健添利债券A	1.1053	1.1053	1.1052	1.1052	0.0001	0.01%
2026-09-08	018471	南方津享稳健添利债券A	1.1052	1.1052	1.1063	1.1063	-0.0011	-0.10%
2026-09-07	018471	南方津享稳健添利债券A	1.1063	1.1063	1.1041	1.1041	0.0022	0.20%
2026-09-04	018471	南方津享稳健添利债券A	1.1041	1.1041	1.1049	1.1049	-0.0008	-0.07%
2026-09-03	018471	南方津享稳健添利债券A	1.1049	1.1049	1.1038	1.1038	0.0011	0.10%

2026-09-02	018471	南方津享稳健添利债券A	1.1038	1.1038	1.1060	1.1060	-0.0022	-0.20%
2026-09-01	018471	南方津享稳健添利债券A	1.1060	1.1060	1.1073	1.1073	-0.0013	-0.12%
2026-08-31	018471	南方津享稳健添利债券A	1.1073	1.1073	1.1067	1.1067	0.0006	0.05%
2026-08-28	018471	南方津享稳健添利债券A	1.1067	1.1067	1.1080	1.1080	-0.0013	-0.12%
2026-08-27	018471	南方津享稳健添利债券A	1.1080	1.1080	1.1061	1.1061	0.0019	0.17%
2026-08-26	018471	南方津享稳健添利债券A	1.1061	1.1061	1.1053	1.1053	0.0008	0.07%
2026-08-25	018471	南方津享稳健添利债券A	1.1053	1.1053	1.1049	1.1049	0.0004	0.04%
2026-08-24	018471	南方津享稳健添利债券A	1.1049	1.1049	1.1077	1.1077	-0.0028	-0.25%
2026-08-21	018471	南方津享稳健添利债券A	1.1077	1.1077	1.1067	1.1067	0.0010	0.09%
2026-08-20	018471	南方津享稳健添利债券A	1.1067	1.1067	1.1064	1.1064	0.0003	0.03%
2026-08-19	018471	南方津享稳健添利债券A	1.1064	1.1064	1.1130	1.1130	-0.0066	-0.59%
2026-08-18	018471	南方津享稳健添利债券A	1.1130	1.1130	1.1125	1.1125	0.0005	0.04%
2026-08-17	018471	南方津享稳健添利债券A	1.1125	1.1125	1.1087	1.1087	0.0038	0.34%
2026-08-14	018471	南方津享稳健添利债券A	1.1087	1.1087	1.1086	1.1086	0.0001	0.01%
2026-08-13	018471	南方津享稳健添利债券A	1.1086	1.1086	1.1104	1.1104	-0.0018	-0.16%

2026-08-12	018471	南方津享稳健添利债券A	1.1104	1.1104	1.1092	1.1092	0.0012	0.11%
2026-08-11	018471	南方津享稳健添利债券A	1.1092	1.1092	1.1104	1.1104	-0.0012	-0.11%
2026-08-10	018471	南方津享稳健添利债券A	1.1104	1.1104	1.1084	1.1084	0.0020	0.18%
2026-08-07	018471	南方津享稳健添利债券A	1.1084	1.1084	1.1071	1.1071	0.0013	0.12%
2026-08-06	018471	南方津享稳健添利债券A	1.1071	1.1071	1.1078	1.1078	-0.0007	-0.06%
2026-08-05	018471	南方津享稳健添利债券A	1.1078	1.1078	1.1048	1.1048	0.0030	0.27%
2026-08-04	018471	南方津享稳健添利债券A	1.1048	1.1048	1.1034	1.1034	0.0014	0.13%
2026-08-03	018471	南方津享稳健添利债券A	1.1034	1.1034	1.1045	1.1045	-0.0011	-0.10%
2026-07-31	018471	南方津享稳健添利债券A	1.1045	1.1045	1.1028	1.1028	0.0017	0.15%
2026-07-30	018471	南方津享稳健添利债券A	1.1028	1.1028	1.1047	1.1047	-0.0019	-0.17%
2026-07-29	018471	南方津享稳健添利债券A	1.1047	1.1047	1.1017	1.1017	0.0030	0.27%
2026-07-28	018471	南方津享稳健添利债券A	1.1017	1.1017	1.1049	1.1049	-0.0032	-0.29%
2026-07-27	018471	南方津享稳健添利债券A	1.1049	1.1049	1.1015	1.1015	0.0034	0.31%
2026-07-24	018471	南方津享稳健添利债券A	1.1015	1.1015	1.1035	1.1035	-0.0020	-0.18%
2026-07-23	018471	南方津享稳健添利债券A	1.1035	1.1035	1.1024	1.1024	0.0011	0.10%
2026-07-22	018471	南方津享稳健添利债券A	1.1024	1.1024	1.1040	1.1040	-0.0016	-0.14%
2026-07-21	018471	南方津享稳健添利债券A	1.1040	1.1040	1.0992	1.0992	0.0048	0.44%
2026-07-20	018471	南方津享稳健添利债券A	1.0992	1.0992	1.0992	1.0992	0.0000	0.00%
2026-07-17	018471	南方津享稳健添利债券A	1.0992	1.0992	1.1055	1.1055	-0.0063	-0.57%
2026-07-16	018471	南方津享稳健添利债券A	1.1055	1.1055	1.1079	1.1079	-0.0024	-0.22%
2026-07-15	018471	南方津享稳健添利债券A	1.1079	1.1079	1.1082	1.1082	-0.0003	-0.03%
2026-07-14	018471	南方津享稳健添利债券A	1.1082	1.1082	1.1055	1.1055	0.0027	0.24%
2026-07-13	018471	南方津享稳健添利债券A	1.1055	1.1055	1.1100	1.1100	-0.0045	-0.41%
2026-07-10	018471	南方津享稳健添利债券A	1.1100	1.1100	1.1145	1.1145	-0.0045	-0.40%
2026-07-09	018471	南方津享稳健添利债券A	1.1145	1.1145	1.1115	1.1115	0.0030	0.27%
2026-07-08	018471	南方津享稳健添利债券A	1.1115	1.1115	1.1140	1.1140	-0.0025	-0.22%
2026-07-07	018471	南方津享稳健添利债券A	1.1140	1.1140	1.1169	1.1169	-0.0029	-0.26%
2026-07-06	018471	南方津享稳健添利债券A	1.1169	1.1169	1.1169	1.1169	0.0000	0.00%
2026-07-03	018471	南方津享稳健添利债券A	1.1169	1.1169	1.1161	1.1161	0.0008	0.07%
2026-07-02	018471	南方津享稳健添利债券A	1.1161	1.1161	1.1194	1.1194	-0.0033	-0.29%
2026-07-01	018471	南方津享稳健添利债券A	1.1194	1.1194	1.1209	1.1209	-0.0015	-0.13%
2026-06-30	018471	南方津享稳健添利债券A	1.1209	1.1209	1.1183	1.1183	0.0026	0.23%
2026-06-29	018471	南方津享稳健添利债券A	1.1183	1.1183	1.1173	1.1173	0.0010	0.09%
2026-06-26	018471	南方津享稳健添利债券A	1.1173	1.1173	1.1213	1.1213	-0.0040	-0.36%
2026-06-25	018471	南方津享稳健添利债券A	1.1213	1.1213	1.1178	1.1178	0.0035	0.31%
2026-06-24	018471	南方津享稳健添利债券A	1.1178	1.1178	1.1154	1.1154	0.0024	0.22%
2026-06-23	018471	南方津享稳健添利债券A	1.1154	1.1154	1.1191	1.1191	-0.0037	-0.33%
2026-06-22	018471	南方津享稳健添利债券A	1.1191	1.1191	1.1168	1.1168	0.0023	0.21%
2026-06-18	018471	南方津享稳健添利债券A	1.1168	1.1168	1.1169	1.1169	-0.0001	-0.01%
2026-06-17	018471	南方津享稳健添利债券A	1.1169	1.1169	1.1148	1.1148	0.0021	0.19%

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方半导体产业股票发起A	2.9991	6.53%
南方半导体产业股票发起C	2.9720	6.53%
南方新兴龙头灵活配置混合A	2.0253	5.14%
南方中国梦灵活配置混合A	2.2959	5.09%
南方信息创新混合A	4.9800	4.78%
南方信息创新混合C	4.7002	4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.5280	4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C	3.5206	4.78%
南方高端装备混合A	5.3324	4.60%
创业板定开南方	1.6713	4.30%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%