南方津享稳健添利债券A基金净值查询(018471)
今天最新净值
1.1016
0.0010 0.09%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.1143
0.0002 0.0221%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1016
- 成立日期：2023-06-20
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：1.7871亿
- 最近资产：30.46亿元
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：吴冉劼 郑少波
近一月,南方津享稳健添利债券A(018471)基金累计收益率-0.64%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
018471 |
南方津享稳健添利债券A |
1.1009 |
1.1009 |
1.1016 |
1.1016 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-09-16 |
018471 |
南方津享稳健添利债券A |
1.1016 |
1.1016 |
1.1006 |
1.1006 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-09-15 |
018471 |
南方津享稳健添利债券A |
1.1006 |
1.1006 |
1.1017 |
1.1017 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2026-09-14 |
018471 |
南方津享稳健添利债券A |
1.1017 |
1.1017 |
1.1017 |
1.1017 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-11 |
018471 |
南方津享稳健添利债券A |
1.1017 |
1.1017 |
1.1035 |
1.1035 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2026-09-10 |
018471 |
南方津享稳健添利债券A |
1.1035 |
1.1035 |
1.1053 |
1.1053 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2026-09-09 |
018471 |
南方津享稳健添利债券A |
1.1053 |
1.1053 |
1.1052 |
1.1052 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
018471 |
南方津享稳健添利债券A |
1.1052 |
1.1052 |
1.1063 |
1.1063 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2026-09-07 |
018471 |
南方津享稳健添利债券A |
1.1063 |
1.1063 |
1.1041 |
1.1041 |
0.0022 |
0.20% |
| 2026-09-04 |
018471 |
南方津享稳健添利债券A |
1.1041 |
1.1041 |
1.1049 |
1.1049 |
-0.0008 |
-0.07% |
|
|
| 2026-09-03 |
018471 |
南方津享稳健添利债券A |
1.1049 |
1.1049 |
1.1038 |
1.1038 |
0.0011 |
0.10% |
| 2026-09-02 |
018471 |
南方津享稳健添利债券A |
1.1038 |
1.1038 |
1.1060 |
1.1060 |
-0.0022 |
-0.20% |
| 2026-09-01 |
018471 |
南方津享稳健添利债券A |
1.1060 |
1.1060 |
1.1073 |
1.1073 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2026-08-31 |
018471 |
南方津享稳健添利债券A |
1.1073 |
1.1073 |
1.1067 |
1.1067 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-08-28 |
018471 |
南方津享稳健添利债券A |
1.1067 |
1.1067 |
1.1080 |
1.1080 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2026-08-27 |
018471 |
南方津享稳健添利债券A |
1.1080 |
1.1080 |
1.1061 |
1.1061 |
0.0019 |
0.17% |
| 2026-08-26 |
018471 |
南方津享稳健添利债券A |
1.1061 |
1.1061 |
1.1053 |
1.1053 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-08-25 |
018471 |
南方津享稳健添利债券A |
1.1053 |
1.1053 |
1.1049 |
1.1049 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-24 |
018471 |
南方津享稳健添利债券A |
1.1049 |
1.1049 |
1.1077 |
1.1077 |
-0.0028 |
-0.25% |
| 2026-08-21 |
018471 |
南方津享稳健添利债券A |
1.1077 |
1.1077 |
1.1067 |
1.1067 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-08-20 |
018471 |
南方津享稳健添利债券A |
1.1067 |
1.1067 |
1.1064 |
1.1064 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-19 |
018471 |
南方津享稳健添利债券A |
1.1064 |
1.1064 |
1.1130 |
1.1130 |
-0.0066 |
-0.59% |
| 2026-08-18 |
018471 |
南方津享稳健添利债券A |
1.1130 |
1.1130 |
1.1125 |
1.1125 |
0.0005 |
0.04% |
