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南方津享稳健添利债券A基金盘中实时估值(018471)

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今天最新净值 1.1022 -0.0003 -0.03% 2025-12-19

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1022
成立日期：2023-06-20
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：1.7871亿
最近资产：1.89亿
基金公司：南方基金
基金经理：吴冉劼郑少波

南方津享稳健添利债券A基金018471重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
300750	宁德时代	0.0000	0.52%	0.54%	0.0028%
002475	立讯精密	0.0000	0.40%	-0.35%	-0.0014%
00763	中兴通讯	0.0000	0.39%	0.52%	0.0020%
00700	腾讯控股	0.0000	0.30%	1.49%	0.0045%
01801	信达生物	0.0000	0.30%	2.08%	0.0062%
000630	铜陵有色	0.0000	0.29%	1.11%	0.0032%
09985	卫龙美味	0.0000	0.29%	5.96%	0.0173%
600487	亨通光电	0.0000	0.29%	5.13%	0.0149%
002027	分众传媒	0.0000	0.28%	-0.41%	-0.0011%
09988	阿里巴巴-W	0.0000	0.28%	0.83%	0.0023%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
3.34%		0.0507%		13.17%

南方津享稳健添利债券A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-19	0.15%	0.15%
2025-12-18	-0.03%	-0.08%
2025-12-17	0.23%	0.28%
2025-12-16	-0.21%	-0.23%
2025-12-15	-0.24%	-0.22%
2025-12-12	0.09%	0.18%
2025-12-11	-0.13%	-0.22%
2025-12-10	0.01%	-0.01%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

南方津享稳健添利债券A基金018471实时估值图

南方津享稳健添利债券A基金018471实时估值图

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南方基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方中证房地产ETF	1.4733	2.3029%
南方中证港股通汽车产业主题指数发起A	1.2003	2.0959%
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C	1.1999	2.0959%
南方医药创新股票A	0.6593	1.8717%
南方医药创新股票C	0.6406	1.8717%
南方阿尔法混合A	0.6191	1.6239%
南方阿尔法混合C	0.6011	1.6239%
南方智锐混合A	1.5816	1.3990%

债券型-混合二级基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发集瑞债券E	1.0629	1.3770%
华夏债券增强六个月持有债券A	1.0937	1.0669%
华夏债券增强六个月持有债券C	1.0759	1.0669%
平安鼎信债券E	1.0497	0.8526%
平安鼎信债券D	1.0514	0.8526%
永赢汇享债券A	1.0824	0.8352%
永赢汇享债券C	1.0769	0.8352%
鹏华信用增利债券D	1.1148	0.8336%