南方宝恒混合C基金净值查询(011034)
今天最新净值
1.1664
-0.0044 -0.38%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.1707
-0.0027 -0.2262%
- 累计净值：1.1664
- 成立日期：2021-06-08
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：12.9032亿
- 最近资产：9.96亿元
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：孙鲁闽
近一季,南方宝恒混合C(011034)基金累计收益率0.83%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
011034 |
南方宝恒混合C |
1.1734 |
1.1734 |
1.1664 |
1.1664 |
0.0070 |
0.60% |
| 2025-12-16 |
011034 |
南方宝恒混合C |
1.1664 |
1.1664 |
1.1708 |
1.1708 |
-0.0044 |
-0.38% |
| 2025-12-15 |
011034 |
南方宝恒混合C |
1.1708 |
1.1708 |
1.1736 |
1.1736 |
-0.0028 |
-0.24% |
| 2025-12-12 |
011034 |
南方宝恒混合C |
1.1736 |
1.1736 |
1.1696 |
1.1696 |
0.0040 |
0.34% |
| 2025-12-11 |
011034 |
南方宝恒混合C |
1.1696 |
1.1696 |
1.1712 |
1.1712 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2025-12-10 |
011034 |
南方宝恒混合C |
1.1712 |
1.1712 |
1.1695 |
1.1695 |
0.0017 |
0.15% |
| 2025-12-09 |
011034 |
南方宝恒混合C |
1.1695 |
1.1695 |
1.1723 |
1.1723 |
-0.0028 |
-0.24% |
| 2025-12-08 |
011034 |
南方宝恒混合C |
1.1723 |
1.1723 |
1.1732 |
1.1732 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-12-05 |
011034 |
南方宝恒混合C |
1.1732 |
1.1732 |
1.1677 |
1.1677 |
0.0055 |
0.47% |
| 2025-12-04 |
011034 |
南方宝恒混合C |
1.1677 |
1.1677 |
1.1681 |
1.1681 |
-0.0004 |
-0.03% |
|
|
| 2025-12-03 |
011034 |
南方宝恒混合C |
1.1681 |
1.1681 |
1.1681 |
1.1681 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-02 |
011034 |
南方宝恒混合C |
1.1681 |
1.1681 |
1.1692 |
1.1692 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2025-12-01 |
011034 |
南方宝恒混合C |
1.1692 |
1.1692 |
1.1651 |
1.1651 |
0.0041 |
0.35% |
| 2025-11-28 |
011034 |
南方宝恒混合C |
1.1651 |
1.1651 |
1.1630 |
1.1630 |
0.0021 |
0.18% |
| 2025-11-27 |
011034 |
南方宝恒混合C |
1.1630 |
1.1630 |
1.1634 |
1.1634 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-11-26 |
011034 |
南方宝恒混合C |
1.1634 |
1.1634 |
1.1634 |
1.1634 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-25 |
011034 |
南方宝恒混合C |
1.1634 |
1.1634 |
1.1612 |
1.1612 |
0.0022 |
0.19% |
| 2025-11-24 |
011034 |
南方宝恒混合C |
1.1612 |
1.1612 |
1.1601 |
1.1601 |
0.0011 |
0.09% |
| 2025-11-21 |
011034 |
南方宝恒混合C |
1.1601 |
1.1601 |
1.1664 |
1.1664 |
-0.0063 |
-0.54% |
| 2025-11-20 |
011034 |
南方宝恒混合C |
1.1664 |
1.1664 |
1.1679 |
1.1679 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2025-11-19 |
011034 |
南方宝恒混合C |
1.1679 |
1.1679 |
1.1681 |
1.1681 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-18 |
011034 |
南方宝恒混合C |
1.1681 |
1.1681 |
1.1705 |
1.1705 |
-0.0024 |
-0.21% |
| 2025-11-17 |
011034 |
南方宝恒混合C |
1.1705 |
1.1705 |
1.1732 |
1.1732 |
-0.0027 |
-0.23% |
| 2025-11-14 |
011034 |
南方宝恒混合C |
1.1732 |
1.1732 |
1.1778 |
1.1778 |
-0.0046 |
-0.39% |
| 2025-11-13 |
011034 |
南方宝恒混合C |
1.1778 |
1.1778 |
1.1752 |
1.1752 |
0.0026 |
0.22% |
|
|
| 2025-11-12 |
011034 |
南方宝恒混合C |
1.1752 |
1.1752 |
1.1745 |
1.1745 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-11-11 |
011034 |
南方宝恒混合C |
1.1745 |
1.1745 |
1.1755 |
1.1755 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-11-10 |
011034 |
南方宝恒混合C |
1.1755 |
1.1755 |
1.1744 |
1.1744 |
0.0011 |
0.09% |
| 2025-11-07 |
011034 |
南方宝恒混合C |
1.1744 |
1.1744 |
1.1755 |
1.1755 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2025-11-06 |
011034 |
南方宝恒混合C |
1.1755 |
1.1755 |
1.1709 |
1.1709 |
0.0046 |
0.39% |
| 2025-11-05 |
011034 |
南方宝恒混合C |
1.1709 |
1.1709 |
1.1691 |
1.1691 |
0.0018 |
0.15% |
| 2025-11-04 |
011034 |
南方宝恒混合C |
1.1691 |
1.1691 |
1.1727 |
1.1727 |
-0.0036 |
-0.31% |
| 2025-11-03 |
011034 |
南方宝恒混合C |
1.1727 |
1.1727 |
1.1725 |
1.1725 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-31 |
011034 |
南方宝恒混合C |
1.1725 |
1.1725 |
1.1740 |
1.1740 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2025-10-30 |
011034 |
南方宝恒混合C |
1.1740 |
1.1740 |
1.1756 |
1.1756 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2025-10-29 |
011034 |
南方宝恒混合C |
1.1756 |
1.1756 |
1.1715 |
1.1715 |
0.0041 |
0.35% |
| 2025-10-28 |
011034 |
南方宝恒混合C |
1.1715 |
1.1715 |
1.1729 |
1.1729 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2025-10-27 |
011034 |
南方宝恒混合C |
1.1729 |
1.1729 |
1.1690 |
1.1690 |
0.0039 |
0.33% |
| 2025-10-24 |
011034 |
南方宝恒混合C |
1.1690 |
1.1690 |
1.1658 |
1.1658 |
0.0032 |
0.27% |
| 2025-10-23 |
011034 |
南方宝恒混合C |
1.1658 |
1.1658 |
1.1646 |
1.1646 |
0.0012 |
0.10% |
| 2025-10-22 |
011034 |
南方宝恒混合C |
1.1646 |
1.1646 |
1.1660 |
1.1660 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2025-10-21 |
011034 |
南方宝恒混合C |
1.1660 |
1.1660 |
1.1619 |
1.1619 |
0.0041 |
0.35% |
| 2025-10-20 |
011034 |
南方宝恒混合C |
1.1619 |
1.1619 |
1.1600 |
1.1600 |
0.0019 |
0.16% |
| 2025-10-17 |
011034 |
南方宝恒混合C |
1.1600 |
1.1600 |
1.1674 |
1.1674 |
-0.0074 |
-0.63% |
| 2025-10-16 |
011034 |
南方宝恒混合C |
1.1674 |
1.1674 |
1.1675 |
1.1675 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-15 |
011034 |
南方宝恒混合C |
1.1675 |
1.1675 |
1.1632 |
1.1632 |
0.0043 |
0.37% |
| 2025-10-14 |
011034 |
南方宝恒混合C |
1.1632 |
1.1632 |
1.1686 |
1.1686 |
-0.0054 |
-0.46% |
| 2025-10-13 |
011034 |
南方宝恒混合C |
1.1686 |
1.1686 |
1.1707 |
1.1707 |
-0.0021 |
-0.18% |
| 2025-10-10 |
011034 |
南方宝恒混合C |
1.1707 |
1.1707 |
1.1749 |
1.1749 |
-0.0042 |
-0.36% |
| 2025-10-09 |
011034 |
南方宝恒混合C |
1.1749 |
1.1749 |
1.1678 |
1.1678 |
0.0071 |
0.61% |
| 2025-09-30 |
011034 |
南方宝恒混合C |
1.1678 |
1.1678 |
1.1651 |
1.1651 |
0.0027 |
0.23% |
| 2025-09-29 |
011034 |
南方宝恒混合C |
1.1651 |
1.1651 |
1.1601 |
1.1601 |
0.0050 |
0.43% |
| 2025-09-26 |
011034 |
南方宝恒混合C |
1.1601 |
1.1601 |
1.1629 |
1.1629 |
-0.0028 |
-0.24% |
| 2025-09-25 |
011034 |
南方宝恒混合C |
1.1629 |
1.1629 |
1.1631 |
1.1631 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-09-24 |
011034 |
南方宝恒混合C |
1.1631 |
1.1631 |
1.1592 |
1.1592 |
0.0039 |
0.34% |
| 2025-09-23 |
011034 |
南方宝恒混合C |
1.1592 |
1.1592 |
1.1601 |
1.1601 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-09-22 |
011034 |
南方宝恒混合C |
1.1601 |
1.1601 |
1.1598 |
1.1598 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-09-19 |
011034 |
南方宝恒混合C |
1.1598 |
1.1598 |
1.1576 |
1.1576 |
0.0022 |
0.19% |
| 2025-09-18 |
011034 |
南方宝恒混合C |
1.1576 |
1.1576 |
1.1614 |
1.1614 |
-0.0038 |
-0.33% |
