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南方安泰混合A(南方安泰养老) - 基金主页(代码:003161)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1729 0.0065 0.56%

盘中实时估值(仅供参考) 1.1700 -0.0029 -0.2438%

累计净值：1.5537
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：18.8005亿
最近资产：21.63亿
基金公司：南方基金
基金经理：孙鲁闽杨旭

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	3.72%	-0.20%	-0.32%	0.89%	4.25%	12.60%	12.19%	63.07%
同类排名	747/1245	609/1290	218/1282	193/1274	656/1239	457/1188	383/1060	-

南方安泰混合A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-11-11	2025-11-11	2025-11-12	分红	每份派现金0.0098元
2025-09-16	2025-09-16	2025-09-17	分红	每份派现金0.0065元
2025-07-18	2025-07-18	2025-07-21	分红	每份派现金0.0118元
2025-02-18	2025-02-18	2025-02-19	分红	每份派现金0.0085元
2024-12-03	2024-12-03	2024-12-04	分红	每份派现金0.0084元

南方安泰混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300750	宁德时代	0.0000	1.15%	-2.98%
600690	海尔智家	0.0000	0.93%	-0.29%
002475	立讯精密	0.0000	0.88%	-2.86%
002027	分众传媒	0.0000	0.77%	1.66%
000333	美的集团	0.0000	0.75%	-0.80%
000063	中兴通讯	0.0000	0.71%	-1.19%
600323	瀚蓝环境	0.0000	0.65%	-0.61%
601877	正泰电器	0.0000	0.64%	-2.06%
600887	伊利股份	0.0000	0.57%	0.42%
002353	杰瑞股份	0.0000	0.50%	-2.72%

南方安泰混合A(003161)基金档案

基金代码	003161	基金简称	南方安泰混合A	基金全称
发行日期	2016-08-22~2016-09-20	成立日期		基金类型	混合型-偏债
基金经理	孙鲁闽杨旭	基金托管人		基金公司	南方基金
最近资产	21.63亿	最近份额	18.8005亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
通用航空ETF南方	1.0225	2.37%
南方中证通用航空主题ETF发起联接A	1.0632	2.28%
南方中证通用航空主题ETF发起联接C	1.0629	2.28%
银行基金	1.6194	1.95%
南方银行联接C	1.5731	1.89%
南方银行联接A	1.6339	1.88%
南方成份A	0.6370	1.03%
南方智慧混合	2.7455	1.00%
南方远见回报股票A	1.0888	0.88%
南方远见回报股票C	1.0578	0.87%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉合锦元回报混合A	0.8746	1.50%
嘉合锦元回报混合C	0.8500	1.49%
嘉合磐石A	0.8668	1.24%
嘉合磐石C	0.8268	1.24%
工银聚享混合A	1.2757	0.70%
工银聚享混合C	1.2663	0.70%
工银聚丰混合A	1.2923	0.48%
工银聚丰混合C	1.2689	0.48%
惠升惠益混合A	0.9318	0.47%
惠升惠益混合C	0.9107	0.47%