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南方安泰混合A(南方安泰养老) - 基金主页(代码:003161)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1843 -0.0016 -0.13% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1859 -0.0008 -0.0695% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6013
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：18.8005亿
最近资产：21.63亿
基金公司：南方基金
基金经理：孙鲁闽杨旭

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	3.83%	-0.08%	-0.98%	-0.21%	5.79%	14.80%	15.10%	69.60%
同类排名	136/642	519/688	444/682	336/671	121/630	255/596	216/578	-

南方安泰混合A(003161)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1843	-0.13%
2026-09-16	1.1859	0.00%
2026-09-15	1.1859	-0.15%
2026-09-14	1.1877	-0.08%
2026-09-11	1.1886	-0.23%
2026-09-10	1.1913	-0.14%

南方安泰混合A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-09-04	2026-09-04	2026-09-07	分红	每份派现金0.0001元
2026-07-09	2026-07-09	2026-07-10	分红	每份派现金0.0003元
2026-05-12	2026-05-12	2026-05-13	分红	每份派现金0.0167元
2026-03-12	2026-03-12	2026-03-13	分红	每份派现金0.0131元
2025-11-11	2025-11-11	2025-11-12	分红	每份派现金0.0098元

南方安泰混合A基金动态

南方安泰混合A 保本基金要“交棒”但基金公司热情不高

上述北京基金公司产品部人士相对看好股市机会，“今年公司产品发行重点放在行业主题基金或是普通权益类基金上”。
标签：基金公司保本基金关联基金：南方安泰混合A 泰达宏利定宏混合南方智慧混合中融量化智选混合A
南方安泰混合A 保本基金结束14年长跑顺利“交棒”但基金公司热情不高

上述北京基金公司产品部人士相对看好股市机会，“今年公司产品发行重点放在行业主题基金或是普通权益类基金上”。
标签：基金公司保本基金关联基金：南方安泰混合A 泰达宏利定宏混合南方智慧混合中融量化智选混合A
南方安泰混合A 避险策略基金或未发先遇冷基金公司热情不高

上述北京基金公司产品部人士相对看好股市机会，“今年公司产品发行重点放在行业主题基金或是普通权益类基金上”。
标签：基金公司策略基金关联基金：南方安泰混合A 泰达宏利定宏混合南方智慧混合中融量化智选混合A

南方安泰混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300750	宁德时代	0.0000	1.07%	-1.24%
600176	中国巨石	0.0000	0.98%	3.07%
002475	立讯精密	0.0000	0.80%	0.09%
000333	美的集团	0.0000	0.77%	1.17%
002142	宁波银行	0.0000	0.74%	1.83%
002138	顺络电子	0.0000	0.65%	0.58%
002353	杰瑞股份	0.0000	0.60%	5.54%
300408	三环集团	0.0000	0.55%	6.10%
600323	瀚蓝环境	0.0000	0.54%	1.95%
688981	中芯国际	0.0000	0.53%	1.23%

南方安泰混合A(003161)基金档案

基金代码	003161	基金简称	南方安泰混合A	基金全称
发行日期	2016-08-22~2016-09-20	成立日期		基金类型	混合型-偏债
基金经理	孙鲁闽杨旭	基金托管人		基金公司	南方基金
最近资产	21.63亿	最近份额	18.8005亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
南方信息创新混合A	5.2162	4.27%
南方信息创新混合C	4.9229	4.26%
科创板基	1.2926	4.11%
半导体ETF南方	1.0637	3.86%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C	3.6280	3.59%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.6356	3.58%
地产ETF	1.2276	3.57%
南方上证科创板100ETF联接A	2.5801	3.53%
南方上证科创板100ETF联接C	2.5713	3.52%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
嘉合磐石A	0.8497	1.99%
嘉合磐石C	0.8080	1.99%
博时浦惠一年持有期混合A	1.3161	1.83%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2922	1.83%
金鹰民富收益混合C	1.0940	1.59%
金鹰民富收益混合A	1.1180	1.58%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4705	1.51%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4245	1.51%