南方安泰混合A(南方安泰养老)基金净值查询(003161)

今天最新净值 1.1877 -0.0009 -0.08% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1859 -0.0008 -0.0695% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6047
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：18.8005亿
最近资产：21.63亿
基金公司：南方基金
基金经理：孙鲁闽杨旭

近一季南方安泰混合A|南方安泰养老基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,南方安泰混合A(003161)基金累计收益率0.54%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	003161	南方安泰混合A	1.1859	1.6029	1.1877	1.6047	-0.0018	-0.15%
2026-09-14	003161	南方安泰混合A	1.1877	1.6047	1.1886	1.6056	-0.0009	-0.08%
2026-09-11	003161	南方安泰混合A	1.1886	1.6056	1.1913	1.6083	-0.0027	-0.23%
2026-09-10	003161	南方安泰混合A	1.1913	1.6083	1.1930	1.6100	-0.0017	-0.14%
2026-09-09	003161	南方安泰混合A	1.1930	1.6100	1.1921	1.6091	0.0009	0.08%
2026-09-08	003161	南方安泰混合A	1.1921	1.6091	1.1928	1.6098	-0.0007	-0.06%
2026-09-07	003161	南方安泰混合A	1.1928	1.6098	1.1923	1.6093	0.0005	0.04%
2026-09-04	003161	南方安泰混合A	1.1923	1.6093	1.1925	1.6094	-0.0001	-0.01%
2026-09-03	003161	南方安泰混合A	1.1925	1.6094	1.1900	1.6069	0.0025	0.21%
2026-09-02	003161	南方安泰混合A	1.1900	1.6069	1.1943	1.6112	-0.0043	-0.36%

2026-09-01	003161	南方安泰混合A	1.1943	1.6112	1.1949	1.6118	-0.0006	-0.05%
2026-08-31	003161	南方安泰混合A	1.1949	1.6118	1.1947	1.6116	0.0002	0.02%
2026-08-28	003161	南方安泰混合A	1.1947	1.6116	1.1956	1.6125	-0.0009	-0.08%
2026-08-27	003161	南方安泰混合A	1.1956	1.6125	1.1936	1.6105	0.0020	0.17%
2026-08-26	003161	南方安泰混合A	1.1936	1.6105	1.1914	1.6083	0.0022	0.18%
2026-08-25	003161	南方安泰混合A	1.1914	1.6083	1.1907	1.6076	0.0007	0.06%
2026-08-24	003161	南方安泰混合A	1.1907	1.6076	1.1938	1.6107	-0.0031	-0.26%
2026-08-21	003161	南方安泰混合A	1.1938	1.6107	1.1940	1.6109	-0.0002	-0.02%
2026-08-20	003161	南方安泰混合A	1.1940	1.6109	1.1929	1.6098	0.0011	0.09%
2026-08-19	003161	南方安泰混合A	1.1929	1.6098	1.1995	1.6164	-0.0066	-0.55%
2026-08-18	003161	南方安泰混合A	1.1995	1.6164	1.1991	1.6160	0.0004	0.03%
2026-08-17	003161	南方安泰混合A	1.1991	1.6160	1.1934	1.6103	0.0057	0.48%
2026-08-14	003161	南方安泰混合A	1.1934	1.6103	1.1926	1.6095	0.0008	0.07%
2026-08-13	003161	南方安泰混合A	1.1926	1.6095	1.1953	1.6122	-0.0027	-0.23%
2026-08-12	003161	南方安泰混合A	1.1953	1.6122	1.1939	1.6108	0.0014	0.12%

2026-08-11	003161	南方安泰混合A	1.1939	1.6108	1.1964	1.6133	-0.0025	-0.21%
2026-08-10	003161	南方安泰混合A	1.1964	1.6133	1.1938	1.6107	0.0026	0.22%
2026-08-07	003161	南方安泰混合A	1.1938	1.6107	1.1917	1.6086	0.0021	0.18%
2026-08-06	003161	南方安泰混合A	1.1917	1.6086	1.1934	1.6103	-0.0017	-0.14%
2026-08-05	003161	南方安泰混合A	1.1934	1.6103	1.1889	1.6058	0.0045	0.38%
2026-08-04	003161	南方安泰混合A	1.1889	1.6058	1.1867	1.6036	0.0022	0.19%
2026-08-03	003161	南方安泰混合A	1.1867	1.6036	1.1887	1.6056	-0.0020	-0.17%
2026-07-31	003161	南方安泰混合A	1.1887	1.6056	1.1866	1.6035	0.0021	0.18%
2026-07-30	003161	南方安泰混合A	1.1866	1.6035	1.1887	1.6056	-0.0021	-0.18%
2026-07-29	003161	南方安泰混合A	1.1887	1.6056	1.1818	1.5987	0.0069	0.58%
2026-07-28	003161	南方安泰混合A	1.1818	1.5987	1.1878	1.6047	-0.0060	-0.51%
2026-07-27	003161	南方安泰混合A	1.1878	1.6047	1.1769	1.5938	0.0109	0.93%
2026-07-24	003161	南方安泰混合A	1.1769	1.5938	1.1825	1.5994	-0.0056	-0.47%
2026-07-23	003161	南方安泰混合A	1.1825	1.5994	1.1799	1.5968	0.0026	0.22%
2026-07-22	003161	南方安泰混合A	1.1799	1.5968	1.1802	1.5971	-0.0003	-0.03%
2026-07-21	003161	南方安泰混合A	1.1802	1.5971	1.1727	1.5896	0.0075	0.64%
2026-07-20	003161	南方安泰混合A	1.1727	1.5896	1.1702	1.5871	0.0025	0.21%
2026-07-17	003161	南方安泰混合A	1.1702	1.5871	1.1799	1.5968	-0.0097	-0.82%
2026-07-16	003161	南方安泰混合A	1.1799	1.5968	1.1834	1.6003	-0.0035	-0.30%
2026-07-15	003161	南方安泰混合A	1.1834	1.6003	1.1836	1.6005	-0.0002	-0.02%
2026-07-14	003161	南方安泰混合A	1.1836	1.6005	1.1788	1.5957	0.0048	0.41%
2026-07-13	003161	南方安泰混合A	1.1788	1.5957	1.1849	1.6018	-0.0061	-0.51%
2026-07-10	003161	南方安泰混合A	1.1849	1.6018	1.1914	1.6083	-0.0065	-0.55%
2026-07-09	003161	南方安泰混合A	1.1914	1.6083	1.1859	1.6025	0.0058	0.49%
2026-07-08	003161	南方安泰混合A	1.1859	1.6025	1.1915	1.6081	-0.0056	-0.47%
2026-07-07	003161	南方安泰混合A	1.1915	1.6081	1.1950	1.6116	-0.0035	-0.29%
2026-07-06	003161	南方安泰混合A	1.1950	1.6116	1.1941	1.6107	0.0009	0.08%
2026-07-03	003161	南方安泰混合A	1.1941	1.6107	1.1904	1.6070	0.0037	0.31%
2026-07-02	003161	南方安泰混合A	1.1904	1.6070	1.1972	1.6138	-0.0068	-0.57%
2026-07-01	003161	南方安泰混合A	1.1972	1.6138	1.1985	1.6151	-0.0013	-0.11%
2026-06-30	003161	南方安泰混合A	1.1985	1.6151	1.1945	1.6111	0.0040	0.33%
2026-06-29	003161	南方安泰混合A	1.1945	1.6111	1.1892	1.6058	0.0053	0.45%
2026-06-26	003161	南方安泰混合A	1.1892	1.6058	1.1957	1.6123	-0.0065	-0.54%
2026-06-25	003161	南方安泰混合A	1.1957	1.6123	1.1927	1.6093	0.0030	0.25%
2026-06-24	003161	南方安泰混合A	1.1927	1.6093	1.1900	1.6066	0.0027	0.23%
2026-06-23	003161	南方安泰混合A	1.1900	1.6066	1.1978	1.6144	-0.0078	-0.65%
2026-06-22	003161	南方安泰混合A	1.1978	1.6144	1.1905	1.6071	0.0073	0.61%
2026-06-18	003161	南方安泰混合A	1.1905	1.6071	1.1902	1.6068	0.0003	0.03%
2026-06-17	003161	南方安泰混合A	1.1902	1.6068	1.1869	1.6035	0.0033	0.28%
2026-06-16	003161	南方安泰混合A	1.1869	1.6035	1.1890	1.6056	-0.0021	-0.18%

标签云

南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方半导体产业股票发起A	2.9991	6.53%
南方半导体产业股票发起C	2.9720	6.53%
南方新兴龙头灵活配置混合A	2.0253	5.14%
南方中国梦灵活配置混合A	2.2959	5.09%
南方信息创新混合A	4.9800	4.78%
南方信息创新混合C	4.7002	4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.5280	4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C	3.5206	4.78%
南方高端装备混合A	5.3324	4.60%
创业板定开南方	1.6713	4.30%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.39%
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.26%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%