南方安泰混合A(南方安泰养老)基金净值查询(003161)
今天最新净值
1.1664
-0.0039 -0.33%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.1700
-0.0029 -0.2438%
- 累计净值：1.5472
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：18.8005亿
- 最近资产：21.63亿
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：孙鲁闽 杨旭
近一季,南方安泰混合A(003161)基金累计收益率0.89%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
003161 |
南方安泰混合A |
1.1729 |
1.5537 |
1.1664 |
1.5472 |
0.0065 |
0.56% |
| 2025-12-16 |
003161 |
南方安泰混合A |
1.1664 |
1.5472 |
1.1703 |
1.5511 |
-0.0039 |
-0.33% |
| 2025-12-15 |
003161 |
南方安泰混合A |
1.1703 |
1.5511 |
1.1723 |
1.5531 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2025-12-12 |
003161 |
南方安泰混合A |
1.1723 |
1.5531 |
1.1688 |
1.5496 |
0.0035 |
0.30% |
| 2025-12-11 |
003161 |
南方安泰混合A |
1.1688 |
1.5496 |
1.1703 |
1.5511 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2025-12-10 |
003161 |
南方安泰混合A |
1.1703 |
1.5511 |
1.1687 |
1.5495 |
0.0016 |
0.14% |
| 2025-12-09 |
003161 |
南方安泰混合A |
1.1687 |
1.5495 |
1.1711 |
1.5519 |
-0.0024 |
-0.20% |
| 2025-12-08 |
003161 |
南方安泰混合A |
1.1711 |
1.5519 |
1.1714 |
1.5522 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-05 |
003161 |
南方安泰混合A |
1.1714 |
1.5522 |
1.1662 |
1.5470 |
0.0052 |
0.45% |
| 2025-12-04 |
003161 |
南方安泰混合A |
1.1662 |
1.5470 |
1.1668 |
1.5476 |
-0.0006 |
-0.05% |
|
|
| 2025-12-03 |
003161 |
南方安泰混合A |
1.1668 |
1.5476 |
1.1665 |
1.5473 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-02 |
003161 |
南方安泰混合A |
1.1665 |
1.5473 |
1.1678 |
1.5486 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2025-12-01 |
003161 |
南方安泰混合A |
1.1678 |
1.5486 |
1.1640 |
1.5448 |
0.0038 |
0.33% |
| 2025-11-28 |
003161 |
南方安泰混合A |
1.1640 |
1.5448 |
1.1619 |
1.5427 |
0.0021 |
0.18% |
| 2025-11-27 |
003161 |
南方安泰混合A |
1.1619 |
1.5427 |
1.1621 |
1.5429 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-26 |
003161 |
南方安泰混合A |
1.1621 |
1.5429 |
1.1619 |
1.5427 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-25 |
003161 |
南方安泰混合A |
1.1619 |
1.5427 |
1.1599 |
1.5407 |
0.0020 |
0.17% |
| 2025-11-24 |
003161 |
南方安泰混合A |
1.1599 |
1.5407 |
1.1595 |
1.5403 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-11-21 |
003161 |
南方安泰混合A |
1.1595 |
1.5403 |
1.1647 |
1.5455 |
-0.0052 |
-0.45% |
| 2025-11-20 |
003161 |
南方安泰混合A |
1.1647 |
1.5455 |
1.1663 |
1.5471 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2025-11-19 |
003161 |
南方安泰混合A |
1.1663 |
1.5471 |
1.1662 |
1.5470 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-18 |
003161 |
南方安泰混合A |
1.1662 |
1.5470 |
1.1678 |
1.5486 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2025-11-17 |
003161 |
南方安泰混合A |
1.1678 |
1.5486 |
1.1701 |
1.5509 |
-0.0023 |
-0.20% |
| 2025-11-14 |
003161 |
南方安泰混合A |
1.1701 |
1.5509 |
1.1738 |
1.5546 |
-0.0037 |
-0.32% |
| 2025-11-13 |
003161 |
南方安泰混合A |
1.1738 |
1.5546 |
1.1712 |
1.5520 |
0.0026 |
0.22% |
|
|
| 2025-11-12 |
003161 |
南方安泰混合A |
1.1712 |
1.5520 |
1.1711 |
1.5519 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-11 |
003161 |
南方安泰混合A |
1.1711 |
1.5519 |
1.1820 |
1.5530 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2025-11-10 |
003161 |
南方安泰混合A |
1.1820 |
1.5530 |
1.1816 |
1.5526 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-11-07 |
003161 |
南方安泰混合A |
1.1816 |
1.5526 |
1.1826 |
1.5536 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-11-06 |
003161 |
南方安泰混合A |
1.1826 |
1.5536 |
1.1787 |
1.5497 |
0.0039 |
0.33% |
| 2025-11-05 |
003161 |
南方安泰混合A |
1.1787 |
1.5497 |
1.1768 |
1.5478 |
0.0019 |
0.16% |
| 2025-11-04 |
003161 |
南方安泰混合A |
1.1768 |
1.5478 |
1.1802 |
1.5512 |
-0.0034 |
-0.29% |
| 2025-11-03 |
003161 |
南方安泰混合A |
1.1802 |
1.5512 |
1.1802 |
1.5512 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-31 |
003161 |
南方安泰混合A |
1.1802 |
1.5512 |
1.1809 |
1.5519 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-10-30 |
003161 |
南方安泰混合A |
1.1809 |
1.5519 |
1.1829 |
1.5539 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2025-10-29 |
003161 |
南方安泰混合A |
1.1829 |
1.5539 |
1.1788 |
1.5498 |
0.0041 |
0.35% |
| 2025-10-28 |
003161 |
南方安泰混合A |
1.1788 |
1.5498 |
1.1802 |
1.5512 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2025-10-27 |
003161 |
南方安泰混合A |
1.1802 |
1.5512 |
1.1768 |
1.5478 |
0.0034 |
0.29% |
| 2025-10-24 |
003161 |
南方安泰混合A |
1.1768 |
1.5478 |
1.1740 |
1.5450 |
0.0028 |
0.24% |
| 2025-10-23 |
003161 |
南方安泰混合A |
1.1740 |
1.5450 |
1.1731 |
1.5441 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-10-22 |
003161 |
南方安泰混合A |
1.1731 |
1.5441 |
1.1741 |
1.5451 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-10-21 |
003161 |
南方安泰混合A |
1.1741 |
1.5451 |
1.1699 |
1.5409 |
0.0042 |
0.36% |
| 2025-10-20 |
003161 |
南方安泰混合A |
1.1699 |
1.5409 |
1.1688 |
1.5398 |
0.0011 |
0.09% |
| 2025-10-17 |
003161 |
南方安泰混合A |
1.1688 |
1.5398 |
1.1757 |
1.5467 |
-0.0069 |
-0.59% |
| 2025-10-16 |
003161 |
南方安泰混合A |
1.1757 |
1.5467 |
1.1757 |
1.5467 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-15 |
003161 |
南方安泰混合A |
1.1757 |
1.5467 |
1.1718 |
1.5428 |
0.0039 |
0.33% |
| 2025-10-14 |
003161 |
南方安泰混合A |
1.1718 |
1.5428 |
1.1763 |
1.5473 |
-0.0045 |
-0.38% |
| 2025-10-13 |
003161 |
南方安泰混合A |
1.1763 |
1.5473 |
1.1780 |
1.5490 |
-0.0017 |
-0.14% |
| 2025-10-10 |
003161 |
南方安泰混合A |
1.1780 |
1.5490 |
1.1814 |
1.5524 |
-0.0034 |
-0.29% |
| 2025-10-09 |
003161 |
南方安泰混合A |
1.1814 |
1.5524 |
1.1757 |
1.5467 |
0.0057 |
0.48% |
| 2025-09-30 |
003161 |
南方安泰混合A |
1.1757 |
1.5467 |
1.1738 |
1.5448 |
0.0019 |
0.16% |
| 2025-09-29 |
003161 |
南方安泰混合A |
1.1738 |
1.5448 |
1.1699 |
1.5409 |
0.0039 |
0.33% |
| 2025-09-26 |
003161 |
南方安泰混合A |
1.1699 |
1.5409 |
1.1721 |
1.5431 |
-0.0022 |
-0.19% |
| 2025-09-25 |
003161 |
南方安泰混合A |
1.1721 |
1.5431 |
1.1721 |
1.5431 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-24 |
003161 |
南方安泰混合A |
1.1721 |
1.5431 |
1.1689 |
1.5399 |
0.0032 |
0.27% |
| 2025-09-23 |
003161 |
南方安泰混合A |
1.1689 |
1.5399 |
1.1691 |
1.5401 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-09-22 |
003161 |
南方安泰混合A |
1.1691 |
1.5401 |
1.1688 |
1.5398 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-09-19 |
003161 |
南方安泰混合A |
1.1688 |
1.5398 |
1.1667 |
1.5377 |
0.0021 |
0.18% |
| 2025-09-18 |
003161 |
南方安泰混合A |
1.1667 |
1.5377 |
1.1699 |
1.5409 |
-0.0032 |
-0.27% |
