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南方丰元C - 基金主页(代码:000356)

今天最新净值 1.3159 0.0001 0.0100%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.5362
  • 成立日期:2013-11-12
  • 基金类型:
  • 成立份额:7.251亿份
  • 最近份额:6.2984亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:南方基金
  • 基金经理:李璇 杜才超
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.63% -0.04% 0.17% 0.91% 3.67% 3.65% 7.78% 60.14%
同类排名 278/412 197/436 412/429 303/411 145/366 215/282 174/232 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2021-04-27 2021-04-27 2021-04-28 分红 每份派现金0.0160元
2021-01-21 2021-01-21 2021-01-22 分红 每份派现金0.0200元
2020-11-02 2020-11-02 2020-11-03 分红 每份派现金0.0173元
2020-07-28 2020-07-28 2020-07-29 分红 每份派现金0.0190元
2016-01-29 2016-01-29 2016-02-01 分红 每份派现金0.0180元
南方丰元C基金动态
南方丰元C(000356)基金档案
基金代码 000356 基金简称 南方丰元C 基金全称 南方丰元信用增强债券型证券投资基金
发行日期 2013-10-21 成立日期 2013-11-12 基金类型
基金经理 李璇 杜才超 基金托管人 工商银行 基金公司 南方基金
最近资产 最近份额 6.2984亿 成立份额 7.251亿份
管理费率 0.70% 申购费率 0.00% 赎回费率 0.50%