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南方丰元信用增强债券C(南方丰元C) - 基金主页(代码:000356)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 1.3908 0.0001 0.01% 2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.6111
  • 成立日期：2013-11-12
  • 基金类型：债券型-混合一级
  • 成立份额：7.251亿份
  • 最近份额：7.0623亿
  • 最近资产：1.29亿元
  • 基金公司：南方基金
  • 基金经理：李璇
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 2.26% 0.06% 0.17% 0.51% 2.38% 4.27% 7.63% 66.79%
同类排名 195/912 692/937 125/934 225/928 430/883 549/766 531/671 -
南方丰元信用增强债券C(000356)基金净值走势图
历史基金净值查询
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-18 1.3911 0.02%
2026-09-17 1.3908 0.01%
2026-09-16 1.3907 0.01%
2026-09-15 1.3905 0.01%
2026-09-14 1.3904 0.01%
2026-09-11 1.3903 0.01%
南方丰元信用增强债券C分红送配
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2021-04-27 2021-04-27 2021-04-28 分红 每份派现金0.0160元
2021-01-21 2021-01-21 2021-01-22 分红 每份派现金0.0200元
2020-11-02 2020-11-02 2020-11-03 分红 每份派现金0.0173元
2020-07-28 2020-07-28 2020-07-29 分红 每份派现金0.0190元
2016-01-29 2016-01-29 2016-02-01 分红 每份派现金0.0180元
南方丰元信用增强债券C基金动态
南方丰元信用增强债券C(000356)基金档案
基金代码 000356 基金简称 南方丰元信用增强债券C 基金全称 南方丰元信用增强债券型证券投资基金
发行日期 2013-10-21 成立日期 2013-11-12 基金类型 债券型-混合一级
基金经理 李璇 基金托管人 工商银行 基金公司 南方基金
最近资产 1.29亿元 最近份额 7.0623亿 成立份额 7.251亿份
管理费率 0.70% 申购费率 0.00% 赎回费率 0.50%
标签云
南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方中国梦灵活配置混合A 2.4279 5.13%
南方信息创新混合A 5.2162 4.27%
南方信息创新混合C 4.9229 4.26%
科创板基 1.2926 4.11%
半导体ETF南方 1.0637 3.86%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C 3.6280 3.59%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A 3.6356 3.58%
地产ETF 1.2276 3.57%
南方上证科创板100ETF联接A 2.5801 3.53%
南方上证科创板100ETF联接C 2.5713 3.52%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
长城积极A 1.3791 1.28%
长城积极增利债券D 1.3791 1.27%
长城积极C 1.6049 1.27%
民生鑫享债券D 1.0391 1.12%
民生鑫享债券A 1.2289 1.11%
民生鑫享债券C 1.1891 1.11%
民生加银鑫享债券E 1.2275 1.11%
华宝可转债债券C 1.9643 1.00%
华宝可转债债券D 1.9974 1.00%
华宝可转债债券A 1.9973 1.00%
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