收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 0.63% | -0.04% | 0.17% | 0.91% | 3.67% | 3.65% | 7.78% | 60.14% |
同类排名 | 278/412 | 197/436 | 412/429 | 303/411 | 145/366 | 215/282 | 174/232 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2021-04-27 | 2021-04-27 | 2021-04-28 | 分红 | 每份派现金0.0160元 |
2021-01-21 | 2021-01-21 | 2021-01-22 | 分红 | 每份派现金0.0200元 |
2020-11-02 | 2020-11-02 | 2020-11-03 | 分红 | 每份派现金0.0173元 |
2020-07-28 | 2020-07-28 | 2020-07-29 | 分红 | 每份派现金0.0190元 |
2016-01-29 | 2016-01-29 | 2016-02-01 | 分红 | 每份派现金0.0180元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
恒生生物科技ETF | 0.6109 | 1.58% |
南方恒生香港上市生物科技联接(QDII)A | 0.7250 | 1.53% |
南方恒生香港上市生物科技联接(QDII)C | 0.7231 | 1.53% |
银行基金 | 1.2880 | 1.45% |
南方银行联接A | 1.3737 | 1.38% |
南方银行联接C | 1.3367 | 1.37% |
创新药ETF基金 | 0.5235 | 1.18% |
交运ETF | 0.9448 | 1.16% |
南方远见回报股票A | 0.9410 | 1.14% |
南方远见回报股票C | 0.9237 | 1.14% |