南方丰元信用增强债券C(南方丰元C)基金净值查询(000356)
今天最新净值
1.3569
-0.0017 -0.13%
2025-12-16
- 累计净值：1.5772
- 成立日期：2013-11-12
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：7.251亿份
- 最近份额：7.0623亿
- 最近资产：1.36亿元
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：李璇 杜才超
近一季南方丰元信用增强债券C|南方丰元C基金净值查询
近一季,南方丰元信用增强债券C(000356)基金累计收益率-0.02%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
000356 |
南方丰元信用增强债券C |
1.3569 |
1.5772 |
1.3569 |
1.5772 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-15 |
000356 |
南方丰元信用增强债券C |
1.3569 |
1.5772 |
1.3586 |
1.5789 |
-0.0017 |
-0.13% |
| 2025-12-12 |
000356 |
南方丰元信用增强债券C |
1.3586 |
1.5789 |
1.3596 |
1.5799 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-12-11 |
000356 |
南方丰元信用增强债券C |
1.3596 |
1.5799 |
1.3582 |
1.5785 |
0.0014 |
0.10% |
| 2025-12-10 |
000356 |
南方丰元信用增强债券C |
1.3582 |
1.5785 |
1.3575 |
1.5778 |
0.0007 |
0.05% |
| 2025-12-09 |
000356 |
南方丰元信用增强债券C |
1.3575 |
1.5778 |
1.3565 |
1.5768 |
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0.07% |
| 2025-12-08 |
000356 |
南方丰元信用增强债券C |
1.3565 |
1.5768 |
1.3571 |
1.5774 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2025-12-05 |
000356 |
南方丰元信用增强债券C |
1.3571 |
1.5774 |
1.3568 |
1.5771 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-12-04 |
000356 |
南方丰元信用增强债券C |
1.3568 |
1.5771 |
1.3595 |
1.5798 |
-0.0027 |
-0.20% |
| 2025-12-03 |
000356 |
南方丰元信用增强债券C |
1.3595 |
1.5798 |
1.3607 |
1.5810 |
-0.0012 |
-0.09% |
|
|
| 2025-12-02 |
000356 |
南方丰元信用增强债券C |
1.3607 |
1.5810 |
1.3619 |
1.5822 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2025-12-01 |
000356 |
南方丰元信用增强债券C |
1.3619 |
1.5822 |
1.3618 |
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0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-28 |
000356 |
南方丰元信用增强债券C |
1.3618 |
1.5821 |
1.3613 |
1.5816 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-11-27 |
000356 |
南方丰元信用增强债券C |
1.3613 |
1.5816 |
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-0.0013 |
-0.10% |
| 2025-11-26 |
000356 |
南方丰元信用增强债券C |
1.3626 |
1.5829 |
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-0.0018 |
-0.13% |
| 2025-11-25 |
000356 |
南方丰元信用增强债券C |
1.3644 |
1.5847 |
1.3654 |
1.5857 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-11-24 |
000356 |
南方丰元信用增强债券C |
1.3654 |
1.5857 |
1.3655 |
1.5858 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-21 |
000356 |
南方丰元信用增强债券C |
1.3655 |
1.5858 |
1.3661 |
1.5864 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2025-11-20 |
000356 |
南方丰元信用增强债券C |
1.3661 |
1.5864 |
1.3662 |
1.5865 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-19 |
000356 |
南方丰元信用增强债券C |
1.3662 |
1.5865 |
1.3666 |
1.5869 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-11-18 |
000356 |
南方丰元信用增强债券C |
1.3666 |
1.5869 |
1.3662 |
1.5865 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-11-17 |
000356 |
南方丰元信用增强债券C |
1.3662 |
1.5865 |
1.3657 |
1.5860 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-11-14 |
000356 |
南方丰元信用增强债券C |
1.3657 |
1.5860 |
1.3658 |
1.5861 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-13 |
000356 |
南方丰元信用增强债券C |
1.3658 |
1.5861 |
1.3661 |
1.5864 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-11-12 |
000356 |
南方丰元信用增强债券C |
1.3661 |
1.5864 |
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0.04% |
|
|
| 2025-11-11 |
000356 |
南方丰元信用增强债券C |
1.3655 |
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1.5856 |
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0.01% |
| 2025-11-10 |
000356 |
南方丰元信用增强债券C |
1.3653 |
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1.3651 |
1.5854 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-11-07 |
000356 |
南方丰元信用增强债券C |
1.3651 |
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-0.0007 |
-0.05% |
| 2025-11-06 |
000356 |
南方丰元信用增强债券C |
1.3658 |
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1.3669 |
1.5872 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2025-11-05 |
000356 |
南方丰元信用增强债券C |
1.3669 |
1.5872 |
1.3665 |
1.5868 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-11-04 |
000356 |
南方丰元信用增强债券C |
1.3665 |
1.5868 |
1.3661 |
1.5864 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-11-03 |
000356 |
南方丰元信用增强债券C |
1.3661 |
1.5864 |
1.3654 |
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0.0007 |
0.05% |
| 2025-10-31 |
000356 |
南方丰元信用增强债券C |
1.3654 |
1.5857 |
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1.5833 |
0.0024 |
0.18% |
| 2025-10-30 |
000356 |
南方丰元信用增强债券C |
1.3630 |
1.5833 |
1.3617 |
1.5820 |
0.0013 |
0.10% |
| 2025-10-29 |
000356 |
南方丰元信用增强债券C |
1.3617 |
1.5820 |
1.3612 |
1.5815 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-10-28 |
000356 |
南方丰元信用增强债券C |
1.3612 |
1.5815 |
1.3585 |
1.5788 |
0.0027 |
0.20% |
| 2025-10-27 |
000356 |
南方丰元信用增强债券C |
1.3585 |
1.5788 |
1.3575 |
1.5778 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-10-24 |
000356 |
南方丰元信用增强债券C |
1.3575 |
1.5778 |
1.3579 |
1.5782 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-10-23 |
000356 |
南方丰元信用增强债券C |
1.3579 |
1.5782 |
1.3578 |
1.5781 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-22 |
000356 |
南方丰元信用增强债券C |
1.3578 |
1.5781 |
1.3573 |
1.5776 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-10-21 |
000356 |
南方丰元信用增强债券C |
1.3573 |
1.5776 |
1.3559 |
1.5762 |
0.0014 |
0.10% |
| 2025-10-20 |
000356 |
南方丰元信用增强债券C |
1.3559 |
1.5762 |
1.3566 |
1.5769 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2025-10-17 |
000356 |
南方丰元信用增强债券C |
1.3566 |
1.5769 |
1.3542 |
1.5745 |
0.0024 |
0.18% |
| 2025-10-16 |
000356 |
南方丰元信用增强债券C |
1.3542 |
1.5745 |
1.3527 |
1.5730 |
0.0015 |
0.11% |
| 2025-10-15 |
000356 |
南方丰元信用增强债券C |
1.3527 |
1.5730 |
1.3529 |
1.5732 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-10-14 |
000356 |
南方丰元信用增强债券C |
1.3529 |
1.5732 |
1.3527 |
1.5730 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-10-13 |
000356 |
南方丰元信用增强债券C |
1.3527 |
1.5730 |
1.3509 |
1.5712 |
0.0018 |
0.13% |
| 2025-10-10 |
000356 |
南方丰元信用增强债券C |
1.3509 |
1.5712 |
1.3513 |
1.5716 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-10-09 |
000356 |
南方丰元信用增强债券C |
1.3513 |
1.5716 |
1.3497 |
1.5700 |
0.0016 |
0.12% |
| 2025-09-30 |
000356 |
南方丰元信用增强债券C |
1.3497 |
1.5700 |
1.3488 |
1.5691 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-09-29 |
000356 |
南方丰元信用增强债券C |
1.3488 |
1.5691 |
1.3501 |
1.5704 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2025-09-26 |
000356 |
南方丰元信用增强债券C |
1.3501 |
1.5704 |
1.3506 |
1.5709 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-09-25 |
000356 |
南方丰元信用增强债券C |
1.3506 |
1.5709 |
1.3516 |
1.5719 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-09-24 |
000356 |
南方丰元信用增强债券C |
1.3516 |
1.5719 |
1.3548 |
1.5751 |
-0.0032 |
-0.24% |
| 2025-09-23 |
000356 |
南方丰元信用增强债券C |
1.3548 |
1.5751 |
1.3569 |
1.5772 |
-0.0021 |
-0.15% |
| 2025-09-22 |
000356 |
南方丰元信用增强债券C |
1.3569 |
1.5772 |
1.3563 |
1.5766 |
0.0006 |
0.04% |
| 2025-09-19 |
000356 |
南方丰元信用增强债券C |
1.3563 |
1.5766 |
1.3588 |
1.5791 |
-0.0025 |
-0.18% |
| 2025-09-18 |
000356 |
南方丰元信用增强债券C |
1.3588 |
1.5791 |
1.3601 |
1.5804 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2025-09-17 |
000356 |
南方丰元信用增强债券C |
1.3601 |
1.5804 |
1.3583 |
1.5786 |
0.0018 |
0.13% |
