南方惠益稳健添利债券C基金净值查询(026182)

今天最新净值 1.0073 0.0005 0.05% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0073
成立日期：2026-01-26
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：5.65亿元
基金公司：南方基金
基金经理：陶铄刘盈杏

近一季南方惠益稳健添利债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,南方惠益稳健添利债券C(026182)基金累计收益率-0.41%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	026182	南方惠益稳健添利债券C	1.0071	1.0071	1.0073	1.0073	-0.0002	-0.02%
2026-09-14	026182	南方惠益稳健添利债券C	1.0073	1.0073	1.0068	1.0068	0.0005	0.05%
2026-09-11	026182	南方惠益稳健添利债券C	1.0068	1.0068	1.0090	1.0090	-0.0022	-0.22%
2026-09-10	026182	南方惠益稳健添利债券C	1.0090	1.0090	1.0098	1.0098	-0.0008	-0.08%
2026-09-09	026182	南方惠益稳健添利债券C	1.0098	1.0098	1.0088	1.0088	0.0010	0.10%
2026-09-08	026182	南方惠益稳健添利债券C	1.0088	1.0088	1.0108	1.0108	-0.0020	-0.20%
2026-09-07	026182	南方惠益稳健添利债券C	1.0108	1.0108	1.0088	1.0088	0.0020	0.20%
2026-09-04	026182	南方惠益稳健添利债券C	1.0088	1.0088	1.0100	1.0100	-0.0012	-0.12%
2026-09-03	026182	南方惠益稳健添利债券C	1.0100	1.0100	1.0099	1.0099	0.0001	0.01%
2026-09-02	026182	南方惠益稳健添利债券C	1.0099	1.0099	1.0115	1.0115	-0.0016	-0.16%

2026-09-01	026182	南方惠益稳健添利债券C	1.0115	1.0115	1.0127	1.0127	-0.0012	-0.12%
2026-08-31	026182	南方惠益稳健添利债券C	1.0127	1.0127	1.0119	1.0119	0.0008	0.08%
2026-08-28	026182	南方惠益稳健添利债券C	1.0119	1.0119	1.0143	1.0143	-0.0024	-0.24%
2026-08-27	026182	南方惠益稳健添利债券C	1.0143	1.0143	1.0132	1.0132	0.0011	0.11%
2026-08-26	026182	南方惠益稳健添利债券C	1.0132	1.0132	1.0125	1.0125	0.0007	0.07%
2026-08-25	026182	南方惠益稳健添利债券C	1.0125	1.0125	1.0125	1.0125	0.0000	0.00%
2026-08-24	026182	南方惠益稳健添利债券C	1.0125	1.0125	1.0130	1.0130	-0.0005	-0.05%
2026-08-21	026182	南方惠益稳健添利债券C	1.0130	1.0130	1.0129	1.0129	0.0001	0.01%
2026-08-20	026182	南方惠益稳健添利债券C	1.0129	1.0129	1.0128	1.0128	0.0001	0.01%
2026-08-19	026182	南方惠益稳健添利债券C	1.0128	1.0128	1.0150	1.0150	-0.0022	-0.22%
2026-08-18	026182	南方惠益稳健添利债券C	1.0150	1.0150	1.0150	1.0150	0.0000	0.00%
2026-08-17	026182	南方惠益稳健添利债券C	1.0150	1.0150	1.0139	1.0139	0.0011	0.11%
2026-08-14	026182	南方惠益稳健添利债券C	1.0139	1.0139	1.0142	1.0142	-0.0003	-0.03%
2026-08-13	026182	南方惠益稳健添利债券C	1.0142	1.0142	1.0135	1.0135	0.0007	0.07%
2026-08-12	026182	南方惠益稳健添利债券C	1.0135	1.0135	1.0132	1.0132	0.0003	0.03%

2026-08-11	026182	南方惠益稳健添利债券C	1.0132	1.0132	1.0135	1.0135	-0.0003	-0.03%
2026-08-10	026182	南方惠益稳健添利债券C	1.0135	1.0135	1.0126	1.0126	0.0009	0.09%
2026-08-07	026182	南方惠益稳健添利债券C	1.0126	1.0126	1.0118	1.0118	0.0008	0.08%
2026-08-06	026182	南方惠益稳健添利债券C	1.0118	1.0118	1.0118	1.0118	0.0000	0.00%
2026-08-05	026182	南方惠益稳健添利债券C	1.0118	1.0118	1.0114	1.0114	0.0004	0.04%
2026-08-04	026182	南方惠益稳健添利债券C	1.0114	1.0114	1.0120	1.0120	-0.0006	-0.06%
2026-08-03	026182	南方惠益稳健添利债券C	1.0120	1.0120	1.0127	1.0127	-0.0007	-0.07%
2026-07-31	026182	南方惠益稳健添利债券C	1.0127	1.0127	1.0132	1.0132	-0.0005	-0.05%
2026-07-30	026182	南方惠益稳健添利债券C	1.0132	1.0132	1.0126	1.0126	0.0006	0.06%
2026-07-29	026182	南方惠益稳健添利债券C	1.0126	1.0126	1.0133	1.0133	-0.0007	-0.07%
2026-07-28	026182	南方惠益稳健添利债券C	1.0133	1.0133	1.0144	1.0144	-0.0011	-0.11%
2026-07-27	026182	南方惠益稳健添利债券C	1.0144	1.0144	1.0140	1.0140	0.0004	0.04%
2026-07-24	026182	南方惠益稳健添利债券C	1.0140	1.0140	1.0142	1.0142	-0.0002	-0.02%
2026-07-23	026182	南方惠益稳健添利债券C	1.0142	1.0142	1.0150	1.0150	-0.0008	-0.08%
2026-07-22	026182	南方惠益稳健添利债券C	1.0150	1.0150	1.0150	1.0150	0.0000	0.00%
2026-07-21	026182	南方惠益稳健添利债券C	1.0150	1.0150	1.0131	1.0131	0.0019	0.19%
2026-07-20	026182	南方惠益稳健添利债券C	1.0131	1.0131	1.0125	1.0125	0.0006	0.06%
2026-07-17	026182	南方惠益稳健添利债券C	1.0125	1.0125	1.0143	1.0143	-0.0018	-0.18%
2026-07-16	026182	南方惠益稳健添利债券C	1.0143	1.0143	1.0161	1.0161	-0.0018	-0.18%
2026-07-15	026182	南方惠益稳健添利债券C	1.0161	1.0161	1.0175	1.0175	-0.0014	-0.14%
2026-07-14	026182	南方惠益稳健添利债券C	1.0175	1.0175	1.0172	1.0172	0.0003	0.03%
2026-07-13	026182	南方惠益稳健添利债券C	1.0172	1.0172	1.0192	1.0192	-0.0020	-0.20%
2026-07-10	026182	南方惠益稳健添利债券C	1.0192	1.0192	1.0212	1.0212	-0.0020	-0.20%
2026-07-09	026182	南方惠益稳健添利债券C	1.0212	1.0212	1.0183	1.0183	0.0029	0.28%
2026-07-08	026182	南方惠益稳健添利债券C	1.0183	1.0183	1.0175	1.0175	0.0008	0.08%
2026-07-07	026182	南方惠益稳健添利债券C	1.0175	1.0175	1.0176	1.0176	-0.0001	-0.01%
2026-07-06	026182	南方惠益稳健添利债券C	1.0176	1.0176	1.0172	1.0172	0.0004	0.04%
2026-07-03	026182	南方惠益稳健添利债券C	1.0172	1.0172	1.0177	1.0177	-0.0005	-0.05%
2026-07-02	026182	南方惠益稳健添利债券C	1.0177	1.0177	1.0241	1.0241	-0.0064	-0.62%
2026-07-01	026182	南方惠益稳健添利债券C	1.0241	1.0241	1.0263	1.0263	-0.0022	-0.21%
2026-06-30	026182	南方惠益稳健添利债券C	1.0263	1.0263	1.0232	1.0232	0.0031	0.30%
2026-06-29	026182	南方惠益稳健添利债券C	1.0232	1.0232	1.0212	1.0212	0.0020	0.20%
2026-06-26	026182	南方惠益稳健添利债券C	1.0212	1.0212	1.0214	1.0214	-0.0002	-0.02%
2026-06-25	026182	南方惠益稳健添利债券C	1.0214	1.0214	1.0194	1.0194	0.0020	0.20%
2026-06-24	026182	南方惠益稳健添利债券C	1.0194	1.0194	1.0170	1.0170	0.0024	0.24%
2026-06-23	026182	南方惠益稳健添利债券C	1.0170	1.0170	1.0185	1.0185	-0.0015	-0.15%
2026-06-22	026182	南方惠益稳健添利债券C	1.0185	1.0185	1.0181	1.0181	0.0004	0.04%
2026-06-18	026182	南方惠益稳健添利债券C	1.0181	1.0181	1.0173	1.0173	0.0008	0.08%
2026-06-17	026182	南方惠益稳健添利债券C	1.0173	1.0173	1.0149	1.0149	0.0024	0.24%
2026-06-16	026182	南方惠益稳健添利债券C	1.0149	1.0149	1.0142	1.0142	0.0007	0.07%

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方半导体产业股票发起A	2.9991	6.53%
南方半导体产业股票发起C	2.9720	6.53%
南方新兴龙头灵活配置混合A	2.0253	5.14%
南方中国梦灵活配置混合A	2.2959	5.09%
南方信息创新混合A	4.9800	4.78%
南方信息创新混合C	4.7002	4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.5280	4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C	3.5206	4.78%
南方高端装备混合A	5.3324	4.60%
创业板定开南方	1.6713	4.30%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%