南方稳利1年持有期债券A(南方稳利A)基金净值查询(000086)

今天最新净值 1.1909 0.0001 0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5838
成立日期：2013-07-23
基金类型：债券型-长债
成立份额：8.556亿份
最近份额：15.3481亿
最近资产：17.44亿
基金公司：南方基金
基金经理：王景明

近一季南方稳利1年持有期债券A|南方稳利A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,南方稳利1年持有期债券A(000086)基金累计收益率0.54%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	000086	南方稳利1年持有期债券A	1.1911	1.5840	1.1909	1.5838	0.0002	0.02%
2026-09-15	000086	南方稳利1年持有期债券A	1.1909	1.5838	1.1908	1.5837	0.0001	0.01%
2026-09-14	000086	南方稳利1年持有期债券A	1.1908	1.5837	1.1906	1.5835	0.0002	0.02%
2026-09-11	000086	南方稳利1年持有期债券A	1.1906	1.5835	1.1906	1.5835	0.0000	0.00%
2026-09-10	000086	南方稳利1年持有期债券A	1.1906	1.5835	1.1905	1.5834	0.0001	0.01%
2026-09-09	000086	南方稳利1年持有期债券A	1.1905	1.5834	1.1905	1.5834	0.0000	0.00%
2026-09-08	000086	南方稳利1年持有期债券A	1.1905	1.5834	1.1904	1.5833	0.0001	0.01%
2026-09-07	000086	南方稳利1年持有期债券A	1.1904	1.5833	1.1901	1.5830	0.0003	0.03%
2026-09-04	000086	南方稳利1年持有期债券A	1.1901	1.5830	1.1900	1.5829	0.0001	0.01%
2026-09-03	000086	南方稳利1年持有期债券A	1.1900	1.5829	1.1898	1.5827	0.0002	0.02%

2026-09-02	000086	南方稳利1年持有期债券A	1.1898	1.5827	1.1897	1.5826	0.0001	0.01%
2026-09-01	000086	南方稳利1年持有期债券A	1.1897	1.5826	1.1896	1.5825	0.0001	0.01%
2026-08-31	000086	南方稳利1年持有期债券A	1.1896	1.5825	1.1894	1.5823	0.0002	0.02%
2026-08-28	000086	南方稳利1年持有期债券A	1.1894	1.5823	1.1894	1.5823	0.0000	0.00%
2026-08-27	000086	南方稳利1年持有期债券A	1.1894	1.5823	1.1896	1.5825	-0.0002	-0.02%
2026-08-26	000086	南方稳利1年持有期债券A	1.1896	1.5825	1.1896	1.5825	0.0000	0.00%
2026-08-25	000086	南方稳利1年持有期债券A	1.1896	1.5825	1.1895	1.5824	0.0001	0.01%
2026-08-24	000086	南方稳利1年持有期债券A	1.1895	1.5824	1.1892	1.5821	0.0003	0.03%
2026-08-21	000086	南方稳利1年持有期债券A	1.1892	1.5821	1.1894	1.5823	-0.0002	-0.02%
2026-08-20	000086	南方稳利1年持有期债券A	1.1894	1.5823	1.1894	1.5823	0.0000	0.00%
2026-08-19	000086	南方稳利1年持有期债券A	1.1894	1.5823	1.1894	1.5823	0.0000	0.00%
2026-08-18	000086	南方稳利1年持有期债券A	1.1894	1.5823	1.1891	1.5820	0.0003	0.03%
2026-08-17	000086	南方稳利1年持有期债券A	1.1891	1.5820	1.1889	1.5818	0.0002	0.02%
2026-08-14	000086	南方稳利1年持有期债券A	1.1889	1.5818	1.1887	1.5816	0.0002	0.02%
2026-08-13	000086	南方稳利1年持有期债券A	1.1887	1.5816	1.1885	1.5814	0.0002	0.02%

2026-08-12	000086	南方稳利1年持有期债券A	1.1885	1.5814	1.1884	1.5813	0.0001	0.01%
2026-08-11	000086	南方稳利1年持有期债券A	1.1884	1.5813	1.1884	1.5813	0.0000	0.00%
2026-08-10	000086	南方稳利1年持有期债券A	1.1884	1.5813	1.1881	1.5810	0.0003	0.03%
2026-08-07	000086	南方稳利1年持有期债券A	1.1881	1.5810	1.1879	1.5808	0.0002	0.02%
2026-08-06	000086	南方稳利1年持有期债券A	1.1879	1.5808	1.1879	1.5808	0.0000	0.00%
2026-08-05	000086	南方稳利1年持有期债券A	1.1879	1.5808	1.1878	1.5807	0.0001	0.01%
2026-08-04	000086	南方稳利1年持有期债券A	1.1878	1.5807	1.1877	1.5806	0.0001	0.01%
2026-08-03	000086	南方稳利1年持有期债券A	1.1877	1.5806	1.1876	1.5805	0.0001	0.01%
2026-07-31	000086	南方稳利1年持有期债券A	1.1876	1.5805	1.1875	1.5804	0.0001	0.01%
2026-07-30	000086	南方稳利1年持有期债券A	1.1875	1.5804	1.1874	1.5803	0.0001	0.01%
2026-07-29	000086	南方稳利1年持有期债券A	1.1874	1.5803	1.1874	1.5803	0.0000	0.00%
2026-07-28	000086	南方稳利1年持有期债券A	1.1874	1.5803	1.1875	1.5804	-0.0001	-0.01%
2026-07-27	000086	南方稳利1年持有期债券A	1.1875	1.5804	1.1873	1.5802	0.0002	0.02%
2026-07-24	000086	南方稳利1年持有期债券A	1.1873	1.5802	1.1872	1.5801	0.0001	0.01%
2026-07-23	000086	南方稳利1年持有期债券A	1.1872	1.5801	1.1872	1.5801	0.0000	0.00%
2026-07-22	000086	南方稳利1年持有期债券A	1.1872	1.5801	1.1871	1.5800	0.0001	0.01%
2026-07-21	000086	南方稳利1年持有期债券A	1.1871	1.5800	1.1870	1.5799	0.0001	0.01%
2026-07-20	000086	南方稳利1年持有期债券A	1.1870	1.5799	1.1869	1.5798	0.0001	0.01%
2026-07-17	000086	南方稳利1年持有期债券A	1.1869	1.5798	1.1868	1.5797	0.0001	0.01%
2026-07-16	000086	南方稳利1年持有期债券A	1.1868	1.5797	1.1868	1.5797	0.0000	0.00%
2026-07-15	000086	南方稳利1年持有期债券A	1.1868	1.5797	1.1867	1.5796	0.0001	0.01%
2026-07-14	000086	南方稳利1年持有期债券A	1.1867	1.5796	1.1867	1.5796	0.0000	0.00%
2026-07-13	000086	南方稳利1年持有期债券A	1.1867	1.5796	1.1866	1.5795	0.0001	0.01%
2026-07-10	000086	南方稳利1年持有期债券A	1.1866	1.5795	1.1866	1.5795	0.0000	0.00%
2026-07-09	000086	南方稳利1年持有期债券A	1.1866	1.5795	1.1866	1.5795	0.0000	0.00%
2026-07-08	000086	南方稳利1年持有期债券A	1.1866	1.5795	1.1864	1.5793	0.0002	0.02%
2026-07-07	000086	南方稳利1年持有期债券A	1.1864	1.5793	1.1864	1.5793	0.0000	0.00%
2026-07-06	000086	南方稳利1年持有期债券A	1.1864	1.5793	1.1861	1.5790	0.0003	0.03%
2026-07-03	000086	南方稳利1年持有期债券A	1.1861	1.5790	1.1860	1.5789	0.0001	0.01%
2026-07-02	000086	南方稳利1年持有期债券A	1.1860	1.5789	1.1859	1.5788	0.0001	0.01%
2026-07-01	000086	南方稳利1年持有期债券A	1.1859	1.5788	1.1862	1.5791	-0.0003	-0.03%
2026-06-30	000086	南方稳利1年持有期债券A	1.1862	1.5791	1.1862	1.5791	0.0000	0.00%
2026-06-29	000086	南方稳利1年持有期债券A	1.1862	1.5791	1.1859	1.5788	0.0003	0.03%
2026-06-26	000086	南方稳利1年持有期债券A	1.1859	1.5788	1.1858	1.5787	0.0001	0.01%
2026-06-25	000086	南方稳利1年持有期债券A	1.1858	1.5787	1.1855	1.5784	0.0003	0.03%
2026-06-24	000086	南方稳利1年持有期债券A	1.1855	1.5784	1.1854	1.5783	0.0001	0.01%
2026-06-23	000086	南方稳利1年持有期债券A	1.1854	1.5783	1.1855	1.5784	-0.0001	-0.01%
2026-06-22	000086	南方稳利1年持有期债券A	1.1855	1.5784	1.1855	1.5784	0.0000	0.00%
2026-06-18	000086	南方稳利1年持有期债券A	1.1855	1.5784	1.1853	1.5782	0.0002	0.02%
2026-06-17	000086	南方稳利1年持有期债券A	1.1853	1.5782	1.1849	1.5778	0.0004	0.03%

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方半导体产业股票发起A	2.9991	6.53%
南方半导体产业股票发起C	2.9720	6.53%
南方新兴龙头灵活配置混合A	2.0253	5.14%
南方中国梦灵活配置混合A	2.2959	5.09%
南方信息创新混合A	4.9800	4.78%
南方信息创新混合C	4.7002	4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.5280	4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C	3.5206	4.78%
南方高端装备混合A	5.3324	4.60%
创业板定开南方	1.6713	4.30%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%