南方稳利1年定开债券A基金净值查询(000086)
今天最新净值
1.1268
0.0006 0.0500%
2024-04-18
- 累计净值：1.5197
- 成立日期：2013-07-23
- 基金类型：
- 成立份额：8.556亿份
- 最近份额：2.5069亿
- 最近资产：
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：何康 王景明
近一季,南方稳利1年定开债券A(000086)基金累计收益率1.62%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-18 |
000086 |
南方稳利1年定开债券A |
1.1329 |
1.5258 |
1.1321 |
1.5250 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-04-17 |
000086 |
南方稳利1年定开债券A |
1.1321 |
1.5250 |
1.1316 |
1.5245 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-04-16 |
000086 |
南方稳利1年定开债券A |
1.1316 |
1.5245 |
1.1314 |
1.5243 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-15 |
000086 |
南方稳利1年定开债券A |
1.1314 |
1.5243 |
1.1311 |
1.5240 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-12 |
000086 |
南方稳利1年定开债券A |
1.1311 |
1.5240 |
1.1306 |
1.5235 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-04-11 |
000086 |
南方稳利1年定开债券A |
1.1306 |
1.5235 |
1.1303 |
1.5232 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-10 |
000086 |
南方稳利1年定开债券A |
1.1303 |
1.5232 |
1.1305 |
1.5234 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-09 |
000086 |
南方稳利1年定开债券A |
1.1305 |
1.5234 |
1.1302 |
1.5231 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-08 |
000086 |
南方稳利1年定开债券A |
1.1302 |
1.5231 |
1.1297 |
1.5226 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-04-03 |
000086 |
南方稳利1年定开债券A |
1.1297 |
1.5226 |
1.1292 |
1.5221 |
0.0005 |
0.04% |
|
|
| 2024-04-02 |
000086 |
南方稳利1年定开债券A |
1.1292 |
1.5221 |
1.1289 |
1.5218 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-01 |
000086 |
南方稳利1年定开债券A |
1.1289 |
1.5218 |
1.1291 |
1.5220 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-29 |
000086 |
南方稳利1年定开债券A |
1.1291 |
1.5220 |
1.1288 |
1.5217 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-28 |
000086 |
南方稳利1年定开债券A |
1.1288 |
1.5217 |
1.1288 |
1.5217 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-27 |
000086 |
南方稳利1年定开债券A |
1.1288 |
1.5217 |
1.1281 |
1.5210 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-03-26 |
000086 |
南方稳利1年定开债券A |
1.1281 |
1.5210 |
1.1281 |
1.5210 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-25 |
000086 |
南方稳利1年定开债券A |
1.1281 |
1.5210 |
1.1284 |
1.5213 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-22 |
000086 |
南方稳利1年定开债券A |
1.1284 |
1.5213 |
1.1286 |
1.5215 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-21 |
000086 |
南方稳利1年定开债券A |
1.1286 |
1.5215 |
1.1284 |
1.5213 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-20 |
000086 |
南方稳利1年定开债券A |
1.1284 |
1.5213 |
1.1287 |
1.5216 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-19 |
000086 |
南方稳利1年定开债券A |
1.1287 |
1.5216 |
1.1278 |
1.5207 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-03-18 |
000086 |
南方稳利1年定开债券A |
1.1278 |
1.5207 |
1.1268 |
1.5197 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-03-15 |
000086 |
南方稳利1年定开债券A |
1.1268 |
1.5197 |
1.1262 |
1.5191 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-03-14 |
000086 |
南方稳利1年定开债券A |
1.1262 |
1.5191 |
1.1265 |
1.5194 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-13 |
000086 |
南方稳利1年定开债券A |
1.1265 |
1.5194 |
1.1267 |
1.5196 |
-0.0002 |
-0.02% |
|
|
| 2024-03-12 |
000086 |
南方稳利1年定开债券A |
1.1267 |
1.5196 |
1.1279 |
1.5208 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2024-03-11 |
000086 |
南方稳利1年定开债券A |
1.1279 |
1.5208 |
1.1285 |
1.5214 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-03-08 |
000086 |
南方稳利1年定开债券A |
1.1285 |
1.5214 |
1.1285 |
1.5214 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-07 |
000086 |
南方稳利1年定开债券A |
1.1285 |
1.5214 |
1.1284 |
1.5213 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-06 |
000086 |
南方稳利1年定开债券A |
1.1284 |
1.5213 |
1.1274 |
1.5203 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-03-05 |
000086 |
南方稳利1年定开债券A |
1.1274 |
1.5203 |
1.1275 |
1.5204 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-04 |
000086 |
南方稳利1年定开债券A |
1.1275 |
1.5204 |
1.1270 |
1.5199 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-03-01 |
000086 |
南方稳利1年定开债券A |
1.1270 |
1.5199 |
1.1277 |
1.5206 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-02-29 |
000086 |
南方稳利1年定开债券A |
1.1277 |
1.5206 |
1.1270 |
1.5199 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-02-28 |
000086 |
南方稳利1年定开债券A |
1.1270 |
1.5199 |
1.1265 |
1.5194 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-02-27 |
000086 |
南方稳利1年定开债券A |
1.1265 |
1.5194 |
1.1261 |
1.5190 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-02-26 |
000086 |
南方稳利1年定开债券A |
1.1261 |
1.5190 |
1.1252 |
1.5181 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-02-23 |
000086 |
南方稳利1年定开债券A |
1.1252 |
1.5181 |
1.1247 |
1.5176 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-02-22 |
000086 |
南方稳利1年定开债券A |
1.1247 |
1.5176 |
1.1244 |
1.5173 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-21 |
000086 |
南方稳利1年定开债券A |
1.1244 |
1.5173 |
1.1242 |
1.5171 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-20 |
000086 |
南方稳利1年定开债券A |
1.1242 |
1.5171 |
1.1235 |
1.5164 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-02-19 |
000086 |
南方稳利1年定开债券A |
1.1235 |
1.5164 |
1.1223 |
1.5152 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-02-08 |
000086 |
南方稳利1年定开债券A |
1.1223 |
1.5152 |
1.1225 |
1.5154 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-02-07 |
000086 |
南方稳利1年定开债券A |
1.1225 |
1.5154 |
1.1215 |
1.5144 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-02-06 |
000086 |
南方稳利1年定开债券A |
1.1215 |
1.5144 |
1.1227 |
1.5156 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2024-02-05 |
000086 |
南方稳利1年定开债券A |
1.1227 |
1.5156 |
1.1214 |
1.5143 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-02-02 |
000086 |
南方稳利1年定开债券A |
1.1214 |
1.5143 |
1.1211 |
1.5140 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-01 |
000086 |
南方稳利1年定开债券A |
1.1211 |
1.5140 |
1.1210 |
1.5139 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-01-31 |
000086 |
南方稳利1年定开债券A |
1.1210 |
1.5139 |
1.1198 |
1.5127 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-01-30 |
000086 |
南方稳利1年定开债券A |
1.1198 |
1.5127 |
1.1182 |
1.5111 |
0.0016 |
0.14% |
| 2024-01-29 |
000086 |
南方稳利1年定开债券A |
1.1182 |
1.5111 |
1.1176 |
1.5105 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-01-26 |
000086 |
南方稳利1年定开债券A |
1.1176 |
1.5105 |
1.1176 |
1.5105 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-25 |
000086 |
南方稳利1年定开债券A |
1.1176 |
1.5105 |
1.1173 |
1.5102 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-01-24 |
000086 |
南方稳利1年定开债券A |
1.1173 |
1.5102 |
1.1173 |
1.5102 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-23 |
000086 |
南方稳利1年定开债券A |
1.1173 |
1.5102 |
1.1174 |
1.5103 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-01-22 |
000086 |
南方稳利1年定开债券A |
1.1174 |
1.5103 |
1.1162 |
1.5091 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-01-19 |
000086 |
南方稳利1年定开债券A |
1.1162 |
1.5091 |
1.1156 |
1.5085 |
0.0006 |
0.05% |
