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南方稳利1年定开债券A - 基金主页(代码:000086)

今天最新净值 1.1268 0.0006 0.0500%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.5197
  • 成立日期:2013-07-23
  • 基金类型:
  • 成立份额:8.556亿份
  • 最近份额:2.5069亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:南方基金
  • 基金经理:何康 王景明
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.25% -0.15% 0.40% 1.62% 5.24% 8.72% 14.15% 64.31%
同类排名 637/3093 2177/3177 1394/3140 850/3059 337/2721 271/2345 236/2038 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2021-12-10 2021-12-10 2021-12-13 分红 每份派现金0.0350元
2020-08-28 2020-08-28 2020-08-31 分红 每份派现金0.0120元
2020-05-26 2020-05-26 2020-05-27 分红 每份派现金0.0143元
2020-02-24 2020-02-24 2020-02-25 分红 每份派现金0.0100元
2019-11-18 2019-11-18 2019-11-19 分红 每份派现金0.0140元
南方稳利1年定开债券A基金动态
南方稳利1年定开债券A(000086)基金档案
基金代码 000086 基金简称 南方稳利A 基金全称 南方稳利1年定期开放债券型证券投资基金
发行日期 2013-07-01 成立日期 2013-07-23 基金类型
基金经理 何康 王景明 基金托管人 农业银行 基金公司 南方基金
最近资产 最近份额 2.5069亿 成立份额 8.556亿份
管理费率 0.70% 申购费率 0.60% 赎回费率 2.00%