南方稳利1年持有期债券A(南方稳利A)基金净值查询(000086)
今天最新净值
1.1911
0.0002 0.02%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5840
- 成立日期：2013-07-23
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：8.556亿份
- 最近份额：15.3481亿
- 最近资产：17.44亿
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：王景明
近一月南方稳利1年持有期债券A|南方稳利A基金净值查询
近一月,南方稳利1年持有期债券A(000086)基金累计收益率0.19%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
000086 |
南方稳利1年持有期债券A |
1.1913 |
1.5842 |
1.1911 |
1.5840 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-16 |
000086 |
南方稳利1年持有期债券A |
1.1911 |
1.5840 |
1.1909 |
1.5838 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-15 |
000086 |
南方稳利1年持有期债券A |
1.1909 |
1.5838 |
1.1908 |
1.5837 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
000086 |
南方稳利1年持有期债券A |
1.1908 |
1.5837 |
1.1906 |
1.5835 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
000086 |
南方稳利1年持有期债券A |
1.1906 |
1.5835 |
1.1906 |
1.5835 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-10 |
000086 |
南方稳利1年持有期债券A |
1.1906 |
1.5835 |
1.1905 |
1.5834 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-09 |
000086 |
南方稳利1年持有期债券A |
1.1905 |
1.5834 |
1.1905 |
1.5834 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
000086 |
南方稳利1年持有期债券A |
1.1905 |
1.5834 |
1.1904 |
1.5833 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-07 |
000086 |
南方稳利1年持有期债券A |
1.1904 |
1.5833 |
1.1901 |
1.5830 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
000086 |
南方稳利1年持有期债券A |
1.1901 |
1.5830 |
1.1900 |
1.5829 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2026-09-03 |
000086 |
南方稳利1年持有期债券A |
1.1900 |
1.5829 |
1.1898 |
1.5827 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-02 |
000086 |
南方稳利1年持有期债券A |
1.1898 |
1.5827 |
1.1897 |
1.5826 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-01 |
000086 |
南方稳利1年持有期债券A |
1.1897 |
1.5826 |
1.1896 |
1.5825 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-31 |
000086 |
南方稳利1年持有期债券A |
1.1896 |
1.5825 |
1.1894 |
1.5823 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
000086 |
南方稳利1年持有期债券A |
1.1894 |
1.5823 |
1.1894 |
1.5823 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
000086 |
南方稳利1年持有期债券A |
1.1894 |
1.5823 |
1.1896 |
1.5825 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-26 |
000086 |
南方稳利1年持有期债券A |
1.1896 |
1.5825 |
1.1896 |
1.5825 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-25 |
000086 |
南方稳利1年持有期债券A |
1.1896 |
1.5825 |
1.1895 |
1.5824 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-24 |
000086 |
南方稳利1年持有期债券A |
1.1895 |
1.5824 |
1.1892 |
1.5821 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-21 |
000086 |
南方稳利1年持有期债券A |
1.1892 |
1.5821 |
1.1894 |
1.5823 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-20 |
000086 |
南方稳利1年持有期债券A |
1.1894 |
1.5823 |
1.1894 |
1.5823 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
000086 |
南方稳利1年持有期债券A |
1.1894 |
1.5823 |
1.1894 |
1.5823 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-18 |
000086 |
南方稳利1年持有期债券A |
1.1894 |
1.5823 |
1.1891 |
1.5820 |
0.0003 |
0.03% |
