南方稳利1年持有期债券A(南方稳利A)基金净值查询(000086)
今天最新净值
1.1698
-0.0004 -0.03%
2025-12-16
- 累计净值：1.5627
- 成立日期：2013-07-23
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：8.556亿份
- 最近份额：15.3481亿
- 最近资产：8.15亿元
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：何康 王景明
近一季南方稳利1年持有期债券A|南方稳利A基金净值查询
近一季,南方稳利1年持有期债券A(000086)基金累计收益率0.16%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
000086 |
南方稳利1年持有期债券A |
1.1699 |
1.5628 |
1.1698 |
1.5627 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-15 |
000086 |
南方稳利1年持有期债券A |
1.1698 |
1.5627 |
1.1702 |
1.5631 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-12-12 |
000086 |
南方稳利1年持有期债券A |
1.1702 |
1.5631 |
1.1704 |
1.5633 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-11 |
000086 |
南方稳利1年持有期债券A |
1.1704 |
1.5633 |
1.1702 |
1.5631 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-10 |
000086 |
南方稳利1年持有期债券A |
1.1702 |
1.5631 |
1.1701 |
1.5630 |
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0.01% |
| 2025-12-09 |
000086 |
南方稳利1年持有期债券A |
1.1701 |
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0.02% |
| 2025-12-08 |
000086 |
南方稳利1年持有期债券A |
1.1699 |
1.5628 |
1.1701 |
1.5630 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-05 |
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南方稳利1年持有期债券A |
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| 2025-12-04 |
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南方稳利1年持有期债券A |
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1.5637 |
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-0.07% |
| 2025-12-03 |
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南方稳利1年持有期债券A |
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-0.02% |
|
|
| 2025-12-02 |
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南方稳利1年持有期债券A |
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| 2025-12-01 |
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南方稳利1年持有期债券A |
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1.1710 |
1.5639 |
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| 2025-11-28 |
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南方稳利1年持有期债券A |
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1.5638 |
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| 2025-11-27 |
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南方稳利1年持有期债券A |
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-0.02% |
| 2025-11-26 |
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南方稳利1年持有期债券A |
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1.1716 |
1.5645 |
-0.0005 |
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| 2025-11-25 |
000086 |
南方稳利1年持有期债券A |
1.1716 |
1.5645 |
1.1716 |
1.5645 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-24 |
000086 |
南方稳利1年持有期债券A |
1.1716 |
1.5645 |
1.1717 |
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-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-21 |
000086 |
南方稳利1年持有期债券A |
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1.5646 |
1.1718 |
1.5647 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-20 |
000086 |
南方稳利1年持有期债券A |
1.1718 |
1.5647 |
1.1719 |
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-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-19 |
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南方稳利1年持有期债券A |
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1.5648 |
1.1719 |
1.5648 |
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0.00% |
| 2025-11-18 |
000086 |
南方稳利1年持有期债券A |
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1.1718 |
1.5647 |
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| 2025-11-17 |
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南方稳利1年持有期债券A |
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1.5644 |
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0.03% |
| 2025-11-14 |
000086 |
南方稳利1年持有期债券A |
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1.5644 |
1.1715 |
1.5644 |
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0.00% |
| 2025-11-13 |
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南方稳利1年持有期债券A |
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1.5644 |
1.1715 |
1.5644 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-12 |
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南方稳利1年持有期债券A |
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0.02% |
|
|
| 2025-11-11 |
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南方稳利1年持有期债券A |
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0.01% |
| 2025-11-10 |
000086 |
南方稳利1年持有期债券A |
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| 2025-11-07 |
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南方稳利1年持有期债券A |
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| 2025-11-06 |
000086 |
南方稳利1年持有期债券A |
1.1710 |
1.5639 |
1.1712 |
1.5641 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-05 |
000086 |
南方稳利1年持有期债券A |
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1.1711 |
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| 2025-11-04 |
000086 |
南方稳利1年持有期债券A |
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0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-03 |
000086 |
南方稳利1年持有期债券A |
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0.03% |
| 2025-10-31 |
000086 |
南方稳利1年持有期债券A |
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1.1700 |
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0.0005 |
0.04% |
| 2025-10-30 |
000086 |
南方稳利1年持有期债券A |
1.1700 |
1.5629 |
1.1698 |
1.5627 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-29 |
000086 |
南方稳利1年持有期债券A |
1.1698 |
1.5627 |
1.1695 |
1.5624 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-28 |
000086 |
南方稳利1年持有期债券A |
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1.5618 |
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0.05% |
| 2025-10-27 |
000086 |
南方稳利1年持有期债券A |
1.1689 |
1.5618 |
1.1685 |
1.5614 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-10-24 |
000086 |
南方稳利1年持有期债券A |
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1.5614 |
1.1685 |
1.5614 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-23 |
000086 |
南方稳利1年持有期债券A |
1.1685 |
1.5614 |
1.1682 |
1.5611 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-22 |
000086 |
南方稳利1年持有期债券A |
1.1682 |
1.5611 |
1.1680 |
1.5609 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-21 |
000086 |
南方稳利1年持有期债券A |
1.1680 |
1.5609 |
1.1677 |
1.5606 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-20 |
000086 |
南方稳利1年持有期债券A |
1.1677 |
1.5606 |
1.1674 |
1.5603 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-17 |
000086 |
南方稳利1年持有期债券A |
1.1674 |
1.5603 |
1.1666 |
1.5595 |
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0.07% |
| 2025-10-16 |
000086 |
南方稳利1年持有期债券A |
1.1666 |
1.5595 |
1.1664 |
1.5593 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-15 |
000086 |
南方稳利1年持有期债券A |
1.1664 |
1.5593 |
1.1664 |
1.5593 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-14 |
000086 |
南方稳利1年持有期债券A |
1.1664 |
1.5593 |
1.1666 |
1.5595 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-10-13 |
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南方稳利1年持有期债券A |
1.1666 |
1.5595 |
1.1659 |
1.5588 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-10-10 |
000086 |
南方稳利1年持有期债券A |
1.1659 |
1.5588 |
1.1658 |
1.5587 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-09 |
000086 |
南方稳利1年持有期债券A |
1.1658 |
1.5587 |
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1.5578 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-09-30 |
000086 |
南方稳利1年持有期债券A |
1.1649 |
1.5578 |
1.1648 |
1.5577 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-29 |
000086 |
南方稳利1年持有期债券A |
1.1648 |
1.5577 |
1.1648 |
1.5577 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-26 |
000086 |
南方稳利1年持有期债券A |
1.1648 |
1.5577 |
1.1649 |
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-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-25 |
000086 |
南方稳利1年持有期债券A |
1.1649 |
1.5578 |
1.1658 |
1.5587 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-09-24 |
000086 |
南方稳利1年持有期债券A |
1.1658 |
1.5587 |
1.1666 |
1.5595 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-09-23 |
000086 |
南方稳利1年持有期债券A |
1.1666 |
1.5595 |
1.1675 |
1.5604 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-09-22 |
000086 |
南方稳利1年持有期债券A |
1.1675 |
1.5604 |
1.1674 |
1.5603 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-19 |
000086 |
南方稳利1年持有期债券A |
1.1674 |
1.5603 |
1.1682 |
1.5611 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-09-18 |
000086 |
南方稳利1年持有期债券A |
1.1682 |
1.5611 |
1.1680 |
1.5609 |
0.0002 |
0.02% |
