南方道琼斯美国精选A(美国REIT)基金净值查询(160140)

今天最新净值 1.3987 -0.0089 -0.63% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4187
成立日期：2017-10-26
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：3.9397亿
最近资产：5.10亿
基金公司：南方基金
基金经理：张其思

近一季南方道琼斯美国精选A|美国REIT基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,南方道琼斯美国精选A(160140)基金累计收益率-3.21%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	160140	南方道琼斯美国精选A	1.3949	1.4149	1.3987	1.4187	-0.0038	-0.27%
2026-09-14	160140	南方道琼斯美国精选A	1.3987	1.4187	1.4076	1.4276	-0.0089	-0.63%
2026-09-11	160140	南方道琼斯美国精选A	1.4076	1.4276	1.4019	1.4219	0.0057	0.41%
2026-09-10	160140	南方道琼斯美国精选A	1.4019	1.4219	1.4104	1.4304	-0.0085	-0.60%
2026-09-09	160140	南方道琼斯美国精选A	1.4104	1.4304	1.4260	1.4460	-0.0156	-1.11%
2026-09-08	160140	南方道琼斯美国精选A	1.4260	1.4460	1.4239	1.4439	0.0021	0.15%
2026-09-07	160140	南方道琼斯美国精选A	1.4239	1.4439	1.4238	1.4438	0.0001	0.01%
2026-09-04	160140	南方道琼斯美国精选A	1.4238	1.4438	1.4340	1.4540	-0.0102	-0.71%
2026-09-03	160140	南方道琼斯美国精选A	1.4340	1.4540	1.4262	1.4462	0.0078	0.55%
2026-09-02	160140	南方道琼斯美国精选A	1.4262	1.4462	1.4325	1.4525	-0.0063	-0.44%

2026-09-01	160140	南方道琼斯美国精选A	1.4325	1.4525	1.4326	1.4526	-0.0001	-0.01%
2026-08-31	160140	南方道琼斯美国精选A	1.4326	1.4526	1.4417	1.4617	-0.0091	-0.63%
2026-08-28	160140	南方道琼斯美国精选A	1.4417	1.4617	1.4516	1.4716	-0.0099	-0.68%
2026-08-27	160140	南方道琼斯美国精选A	1.4516	1.4716	1.4645	1.4845	-0.0129	-0.88%
2026-08-26	160140	南方道琼斯美国精选A	1.4645	1.4845	1.4719	1.4919	-0.0074	-0.50%
2026-08-25	160140	南方道琼斯美国精选A	1.4719	1.4919	1.4688	1.4888	0.0031	0.21%
2026-08-24	160140	南方道琼斯美国精选A	1.4688	1.4888	1.4603	1.4803	0.0085	0.58%
2026-08-21	160140	南方道琼斯美国精选A	1.4603	1.4803	1.4617	1.4817	-0.0014	-0.10%
2026-08-20	160140	南方道琼斯美国精选A	1.4617	1.4817	1.4602	1.4802	0.0015	0.10%
2026-08-19	160140	南方道琼斯美国精选A	1.4602	1.4802	1.4522	1.4722	0.0080	0.55%
2026-08-18	160140	南方道琼斯美国精选A	1.4522	1.4722	1.4559	1.4759	-0.0037	-0.25%
2026-08-17	160140	南方道琼斯美国精选A	1.4559	1.4759	1.4643	1.4843	-0.0084	-0.57%
2026-08-14	160140	南方道琼斯美国精选A	1.4643	1.4843	1.4614	1.4814	0.0029	0.20%
2026-08-13	160140	南方道琼斯美国精选A	1.4614	1.4814	1.4474	1.4674	0.0140	0.96%
2026-08-12	160140	南方道琼斯美国精选A	1.4474	1.4674	1.4313	1.4513	0.0161	1.12%

2026-08-11	160140	南方道琼斯美国精选A	1.4313	1.4513	1.4467	1.4667	-0.0154	-1.08%
2026-08-10	160140	南方道琼斯美国精选A	1.4467	1.4667	1.4649	1.4849	-0.0182	-1.26%
2026-08-07	160140	南方道琼斯美国精选A	1.4649	1.4849	1.4589	1.4789	0.0060	0.41%
2026-08-06	160140	南方道琼斯美国精选A	1.4589	1.4789	1.4735	1.4935	-0.0146	-1.00%
2026-08-05	160140	南方道琼斯美国精选A	1.4735	1.4935	1.4670	1.4870	0.0065	0.44%
2026-08-04	160140	南方道琼斯美国精选A	1.4670	1.4870	1.4754	1.4954	-0.0084	-0.57%
2026-08-03	160140	南方道琼斯美国精选A	1.4754	1.4954	1.4748	1.4948	0.0006	0.04%
2026-07-31	160140	南方道琼斯美国精选A	1.4748	1.4948	1.4835	1.5035	-0.0087	-0.59%
2026-07-30	160140	南方道琼斯美国精选A	1.4835	1.5035	1.5011	1.5211	-0.0176	-1.19%
2026-07-29	160140	南方道琼斯美国精选A	1.5011	1.5211	1.5100	1.5300	-0.0089	-0.59%
2026-07-28	160140	南方道琼斯美国精选A	1.5100	1.5300	1.5097	1.5297	0.0003	0.02%
2026-07-27	160140	南方道琼斯美国精选A	1.5097	1.5297	1.5190	1.5390	-0.0093	-0.61%
2026-07-24	160140	南方道琼斯美国精选A	1.5190	1.5390	1.4859	1.5059	0.0331	2.18%
2026-07-23	160140	南方道琼斯美国精选A	1.4859	1.5059	1.4859	1.5059	0.0000	0.00%
2026-07-22	160140	南方道琼斯美国精选A	1.4859	1.5059	1.4962	1.5162	-0.0103	-0.69%
2026-07-21	160140	南方道琼斯美国精选A	1.4962	1.5162	1.4909	1.5109	0.0053	0.36%
2026-07-20	160140	南方道琼斯美国精选A	1.4909	1.5109	1.4956	1.5156	-0.0047	-0.31%
2026-07-17	160140	南方道琼斯美国精选A	1.4956	1.5156	1.4946	1.5146	0.0010	0.07%
2026-07-16	160140	南方道琼斯美国精选A	1.4946	1.5146	1.4570	1.4770	0.0376	2.52%
2026-07-15	160140	南方道琼斯美国精选A	1.4570	1.4770	1.4606	1.4806	-0.0036	-0.25%
2026-07-14	160140	南方道琼斯美国精选A	1.4606	1.4806	1.4623	1.4823	-0.0017	-0.12%
2026-07-13	160140	南方道琼斯美国精选A	1.4623	1.4823	1.4543	1.4743	0.0080	0.55%
2026-07-10	160140	南方道琼斯美国精选A	1.4543	1.4743	1.4534	1.4734	0.0009	0.06%
2026-07-09	160140	南方道琼斯美国精选A	1.4534	1.4734	1.4532	1.4732	0.0002	0.01%
2026-07-08	160140	南方道琼斯美国精选A	1.4532	1.4732	1.4757	1.4957	-0.0225	-1.55%
2026-07-07	160140	南方道琼斯美国精选A	1.4757	1.4957	1.4590	1.4790	0.0167	1.14%
2026-07-06	160140	南方道琼斯美国精选A	1.4590	1.4790	1.4680	1.4880	-0.0090	-0.61%
2026-07-03	160140	南方道琼斯美国精选A	1.4680	1.4880	1.4689	1.4889	-0.0009	-0.06%
2026-07-02	160140	南方道琼斯美国精选A	1.4689	1.4889	1.4489	1.4689	0.0200	1.36%
2026-07-01	160140	南方道琼斯美国精选A	1.4489	1.4689	1.4459	1.4659	0.0030	0.21%
2026-06-30	160140	南方道琼斯美国精选A	1.4459	1.4659	1.4690	1.4890	-0.0231	-1.60%
2026-06-29	160140	南方道琼斯美国精选A	1.4690	1.4890	1.4710	1.4910	-0.0020	-0.14%
2026-06-26	160140	南方道琼斯美国精选A	1.4710	1.4910	1.4553	1.4753	0.0157	1.07%
2026-06-25	160140	南方道琼斯美国精选A	1.4553	1.4753	1.4467	1.4667	0.0086	0.59%
2026-06-24	160140	南方道琼斯美国精选A	1.4467	1.4667	1.4446	1.4646	0.0021	0.15%
2026-06-23	160140	南方道琼斯美国精选A	1.4446	1.4646	1.4267	1.4467	0.0179	1.24%
2026-06-22	160140	南方道琼斯美国精选A	1.4267	1.4467	1.4080	1.4280	0.0187	1.31%
2026-06-18	160140	南方道琼斯美国精选A	1.4080	1.4280	1.4040	1.4240	0.0040	0.28%
2026-06-17	160140	南方道琼斯美国精选A	1.4040	1.4240	1.4383	1.4583	-0.0343	-2.44%

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方半导体产业股票发起A	2.9991	6.53%
南方半导体产业股票发起C	2.9720	6.53%
南方新兴龙头灵活配置混合A	2.0253	5.14%
南方中国梦灵活配置混合A	2.2959	5.09%
南方信息创新混合A	4.9800	4.78%
南方信息创新混合C	4.7002	4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.5280	4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C	3.5206	4.78%
南方高端装备混合A	5.3324	4.60%
创业板定开南方	1.6713	4.30%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中韩芯片	4.3950	3.30%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A	3.5749	3.12%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C	3.5488	3.11%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I	3.5691	3.11%
恒生科技ETF嘉实	0.5432	0.74%
恒生科技ETF天弘	0.6409	0.74%
港股科技	0.5657	0.73%
科技恒生	0.4962	0.73%
恒指科技	0.5479	0.72%
恒科技	1.0541	0.72%