南方道琼斯美国精选A基金净值查询(160140)
今天最新净值
1.1422
-0.0042 -0.3700%
2024-04-18
- 累计净值：1.1622
- 成立日期：2017-10-26
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：93.6981亿
- 最近资产：
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：黄亮 张其思
近一季,南方道琼斯美国精选A(160140)基金累计收益率-3.66%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-18 |
160140 |
南方道琼斯美国精选A |
1.1100 |
1.1300 |
1.1088 |
1.1288 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-04-17 |
160140 |
南方道琼斯美国精选A |
1.1088 |
1.1288 |
1.1183 |
1.1383 |
-0.0095 |
-0.85% |
| 2024-04-16 |
160140 |
南方道琼斯美国精选A |
1.1183 |
1.1383 |
1.1312 |
1.1512 |
-0.0129 |
-1.14% |
| 2024-04-15 |
160140 |
南方道琼斯美国精选A |
1.1312 |
1.1512 |
1.1496 |
1.1696 |
-0.0184 |
-1.60% |
| 2024-04-12 |
160140 |
南方道琼斯美国精选A |
1.1496 |
1.1696 |
1.1621 |
1.1821 |
-0.0125 |
-1.08% |
| 2024-04-11 |
160140 |
南方道琼斯美国精选A |
1.1621 |
1.1821 |
1.1595 |
1.1795 |
0.0026 |
0.22% |
| 2024-04-09 |
160140 |
南方道琼斯美国精选A |
1.2011 |
1.2211 |
1.1870 |
1.2070 |
0.0141 |
1.19% |
| 2024-04-08 |
160140 |
南方道琼斯美国精选A |
1.1870 |
1.2070 |
1.1694 |
1.1894 |
0.0176 |
1.51% |
| 2024-04-03 |
160140 |
南方道琼斯美国精选A |
1.1694 |
1.1894 |
1.1697 |
1.1897 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-04-02 |
160140 |
南方道琼斯美国精选A |
1.1697 |
1.1897 |
1.1848 |
1.2048 |
-0.0151 |
-1.27% |
|
|
| 2024-04-01 |
160140 |
南方道琼斯美国精选A |
1.1848 |
1.2048 |
1.2051 |
1.2251 |
-0.0203 |
-1.68% |
| 2024-03-29 |
160140 |
南方道琼斯美国精选A |
1.2051 |
1.2251 |
1.2051 |
1.2251 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-28 |
160140 |
南方道琼斯美国精选A |
1.2051 |
1.2251 |
1.1940 |
1.2140 |
0.0111 |
0.93% |
| 2024-03-27 |
160140 |
南方道琼斯美国精选A |
1.1940 |
1.2140 |
1.1638 |
1.1838 |
0.0302 |
2.59% |
| 2024-03-26 |
160140 |
南方道琼斯美国精选A |
1.1638 |
1.1838 |
1.1698 |
1.1898 |
-0.0060 |
-0.51% |
| 2024-03-25 |
160140 |
南方道琼斯美国精选A |
1.1698 |
1.1898 |
1.1786 |
1.1986 |
-0.0088 |
-0.75% |
| 2024-03-22 |
160140 |
南方道琼斯美国精选A |
1.1786 |
1.1986 |
1.1934 |
1.2134 |
-0.0148 |
-1.24% |
| 2024-03-21 |
160140 |
南方道琼斯美国精选A |
1.1934 |
1.2134 |
1.1863 |
1.2063 |
0.0071 |
0.60% |
| 2024-03-20 |
160140 |
南方道琼斯美国精选A |
1.1863 |
1.2063 |
1.1802 |
1.2002 |
0.0061 |
0.52% |
| 2024-03-19 |
160140 |
南方道琼斯美国精选A |
1.1802 |
1.2002 |
1.1794 |
1.1994 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-03-18 |
160140 |
南方道琼斯美国精选A |
1.1794 |
1.1994 |
1.1794 |
1.1994 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-15 |
160140 |
南方道琼斯美国精选A |
1.1794 |
1.1994 |
1.1818 |
1.2018 |
-0.0024 |
-0.20% |
| 2024-03-14 |
160140 |
南方道琼斯美国精选A |
1.1818 |
1.2018 |
1.1989 |
1.2189 |
-0.0171 |
-1.43% |
| 2024-03-13 |
160140 |
南方道琼斯美国精选A |
1.1989 |
1.2189 |
1.2059 |
1.2259 |
-0.0070 |
-0.58% |
| 2024-03-12 |
160140 |
南方道琼斯美国精选A |
1.2059 |
1.2259 |
1.2074 |
1.2274 |
-0.0015 |
-0.12% |
|
|
| 2024-03-11 |
160140 |
南方道琼斯美国精选A |
1.2074 |
1.2274 |
1.2140 |
1.2340 |
-0.0066 |
-0.54% |
| 2024-03-08 |
160140 |
南方道琼斯美国精选A |
1.2140 |
1.2340 |
1.2027 |
1.2227 |
0.0113 |
0.94% |
| 2024-03-07 |
160140 |
南方道琼斯美国精选A |
1.2027 |
1.2227 |
1.2011 |
1.2211 |
0.0016 |
0.13% |
| 2024-03-06 |
160140 |
南方道琼斯美国精选A |
1.2011 |
1.2211 |
1.1956 |
1.2156 |
0.0055 |
0.46% |
| 2024-03-05 |
160140 |
南方道琼斯美国精选A |
1.1956 |
1.2156 |
1.2099 |
1.2299 |
-0.0143 |
-1.18% |
| 2024-03-04 |
160140 |
南方道琼斯美国精选A |
1.2099 |
1.2299 |
1.1995 |
1.2195 |
0.0104 |
0.87% |
| 2024-03-01 |
160140 |
南方道琼斯美国精选A |
1.1995 |
1.2195 |
1.1877 |
1.2077 |
0.0118 |
0.99% |
| 2024-02-29 |
160140 |
南方道琼斯美国精选A |
1.1877 |
1.2077 |
1.1821 |
1.2021 |
0.0056 |
0.47% |
| 2024-02-28 |
160140 |
南方道琼斯美国精选A |
1.1821 |
1.2021 |
1.1752 |
1.1952 |
0.0069 |
0.59% |
| 2024-02-27 |
160140 |
南方道琼斯美国精选A |
1.1752 |
1.1952 |
1.1714 |
1.1914 |
0.0038 |
0.32% |
| 2024-02-26 |
160140 |
南方道琼斯美国精选A |
1.1714 |
1.1914 |
1.1832 |
1.2032 |
-0.0118 |
-1.00% |
| 2024-02-23 |
160140 |
南方道琼斯美国精选A |
1.1832 |
1.2032 |
1.1869 |
1.2069 |
-0.0037 |
-0.31% |
| 2024-02-22 |
160140 |
南方道琼斯美国精选A |
1.1869 |
1.2069 |
1.1865 |
1.2065 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-02-21 |
160140 |
南方道琼斯美国精选A |
1.1865 |
1.2065 |
1.1773 |
1.1973 |
0.0092 |
0.78% |
| 2024-02-20 |
160140 |
南方道琼斯美国精选A |
1.1773 |
1.1973 |
1.1801 |
1.2001 |
-0.0028 |
-0.24% |
| 2024-02-19 |
160140 |
南方道琼斯美国精选A |
1.1801 |
1.2001 |
1.1762 |
1.1962 |
0.0039 |
0.33% |
| 2024-02-08 |
160140 |
南方道琼斯美国精选A |
1.1762 |
1.1962 |
1.1660 |
1.1860 |
0.0102 |
0.87% |
| 2024-02-07 |
160140 |
南方道琼斯美国精选A |
1.1660 |
1.1860 |
1.1692 |
1.1892 |
-0.0032 |
-0.27% |
| 2024-02-06 |
160140 |
南方道琼斯美国精选A |
1.1692 |
1.1892 |
1.1548 |
1.1748 |
0.0144 |
1.25% |
| 2024-02-05 |
160140 |
南方道琼斯美国精选A |
1.1548 |
1.1748 |
1.1752 |
1.1952 |
-0.0204 |
-1.74% |
| 2024-02-02 |
160140 |
南方道琼斯美国精选A |
1.1752 |
1.1952 |
1.1880 |
1.2080 |
-0.0128 |
-1.08% |
| 2024-02-01 |
160140 |
南方道琼斯美国精选A |
1.1880 |
1.2080 |
1.1690 |
1.1890 |
0.0190 |
1.63% |
| 2024-01-31 |
160140 |
南方道琼斯美国精选A |
1.1690 |
1.1890 |
1.1806 |
1.2006 |
-0.0116 |
-0.98% |
| 2024-01-30 |
160140 |
南方道琼斯美国精选A |
1.1806 |
1.2006 |
1.1913 |
1.2113 |
-0.0107 |
-0.90% |
| 2024-01-29 |
160140 |
南方道琼斯美国精选A |
1.1913 |
1.2113 |
1.1832 |
1.2032 |
0.0081 |
0.68% |
| 2024-01-26 |
160140 |
南方道琼斯美国精选A |
1.1832 |
1.2032 |
1.1834 |
1.2034 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-01-25 |
160140 |
南方道琼斯美国精选A |
1.1834 |
1.2034 |
1.1728 |
1.1928 |
0.0106 |
0.90% |
| 2024-01-24 |
160140 |
南方道琼斯美国精选A |
1.1728 |
1.1928 |
1.1882 |
1.2082 |
-0.0154 |
-1.30% |
| 2024-01-23 |
160140 |
南方道琼斯美国精选A |
1.1882 |
1.2082 |
1.1959 |
1.2159 |
-0.0077 |
-0.64% |
| 2024-01-22 |
160140 |
南方道琼斯美国精选A |
1.1959 |
1.2159 |
1.1928 |
1.2128 |
0.0031 |
0.26% |
