| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 0.30% | -1.68% | -7.99% | -11.41% | -1.69% | 47.20% | 18.12% | 181.50% |
| 同类排名 | 2591/4981 | 3580/5421 | 4015/5424 | 3077/5380 | 2845/4741 | 2462/4207 | 2332/3662 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-18 | 1.1677 | 1.89% |
| 2026-09-17 | 1.1460 | -0.40% |
| 2026-09-16 | 1.1506 | 0.79% |
| 2026-09-15 | 1.1416 | -0.83% |
| 2026-09-14 | 1.1512 | -0.23% |
| 2026-09-11 | 1.1538 | -1.01% |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2026-07-08 | 2026-07-08 | 2026-07-09 | 分红 | 每份派现金0.0220元 |
| 2025-04-18 | 2025-04-18 | 2025-04-21 | 分红 | 每份派现金0.0100元 |
| 2024-10-18 | 2024-10-18 | 2024-10-21 | 分红 | 每份派现金0.0100元 |
| 2023-10-24 | 2023-10-24 | 2023-10-25 | 分红 | 每份派现金0.0100元 |
| 2022-10-21 | 2022-10-21 | 2022-10-24 | 分红 | 每份派现金0.0100元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300308 | 中际旭创 | 0.0000 | 5.93% | 0.60% |
| 300750 | 宁德时代 | 0.0000 | 5.45% | -1.24% |
| 600176 | 中国巨石 | 0.0000 | 5.12% | 3.07% |
| 002126 | 银轮股份 | 0.0000 | 3.97% | 2.84% |
| 601138 | 工业富联 | 0.0000 | 2.98% | 2.61% |
| 002475 | 立讯精密 | 0.0000 | 2.80% | 0.09% |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.0000 | 2.80% | -0.05% |
| 300408 | 三环集团 | 0.0000 | 2.77% | 6.10% |
| 688376 | 美埃科技 | 0.0000 | 2.75% | 2.94% |
| 605499 | 东鹏饮料 | 0.0000 | 2.70% | 2.30% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 南方中国梦灵活配置混合A | 2.4279 | 5.13% |
| 南方信息创新混合A | 5.2162 | 4.27% |
| 南方信息创新混合C | 4.9229 | 4.26% |
| 科创板基 | 1.2926 | 4.11% |
| 半导体ETF南方 | 1.0637 | 3.86% |
| 南方上证科创板芯片ETF发起联接C | 3.6280 | 3.59% |
| 南方上证科创板芯片ETF发起联接A | 3.6356 | 3.58% |
| 地产ETF | 1.2276 | 3.57% |
| 南方上证科创板100ETF联接A | 2.5801 | 3.53% |
| 南方上证科创板100ETF联接C | 2.5713 | 3.52% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国泰科创板两年定期开放混合 | 2.1518 | 10.33% |
| 银华惠享三年定期开放混合 | 1.2041 | 8.27% |
| 易米远见价值一年定开混合A | 1.6621 | 6.56% |
| 易米远见价值一年定开混合C | 1.6416 | 6.56% |
| 创业板HA | 2.2406 | 6.55% |
| 科创国联 | 1.5156 | 5.37% |
| 西部利得科技创新混合A | 1.5861 | 5.26% |
| 西部利得科技创新混合C | 1.5686 | 5.26% |
| 国泰产业机遇混合发起C | 1.1214 | 5.17% |
| 国泰产业机遇混合发起A | 1.1240 | 5.16% |