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南方盛元红利混合(南方盛元) - 基金主页(代码:202009)

今天最新净值 1.1460 -0.0046 -0.40% 2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考) 1.2193 -0.0019 -0.1578% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:2.1315
  • 成立日期:2008-03-21
  • 基金类型:混合型-偏股
  • 成立份额:62.171亿份
  • 最近份额:5.4695亿
  • 最近资产:5.80亿元
  • 基金公司:南方基金
  • 基金经理:吴冉劼
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.30% -1.68% -7.99% -11.41% -1.69% 47.20% 18.12% 181.50%
同类排名 2591/4981 3580/5421 4015/5424 3077/5380 2845/4741 2462/4207 2332/3662 -
南方盛元红利混合(202009)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-18 1.1677 1.89%
2026-09-17 1.1460 -0.40%
2026-09-16 1.1506 0.79%
2026-09-15 1.1416 -0.83%
2026-09-14 1.1512 -0.23%
2026-09-11 1.1538 -1.01%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2026-07-08 2026-07-08 2026-07-09 分红 每份派现金0.0220元
2025-04-18 2025-04-18 2025-04-21 分红 每份派现金0.0100元
2024-10-18 2024-10-18 2024-10-21 分红 每份派现金0.0100元
2023-10-24 2023-10-24 2023-10-25 分红 每份派现金0.0100元
2022-10-21 2022-10-21 2022-10-24 分红 每份派现金0.0100元
南方盛元红利混合基金动态
南方盛元红利混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300308 中际旭创 0.0000 5.93% 0.60%
300750 宁德时代 0.0000 5.45% -1.24%
600176 中国巨石 0.0000 5.12% 3.07%
002126 银轮股份 0.0000 3.97% 2.84%
601138 工业富联 0.0000 2.98% 2.61%
002475 立讯精密 0.0000 2.80% 0.09%
600519 贵州茅台 0.0000 2.80% -0.05%
300408 三环集团 0.0000 2.77% 6.10%
688376 美埃科技 0.0000 2.75% 2.94%
605499 东鹏饮料 0.0000 2.70% 2.30%
南方盛元红利混合(202009)基金档案
基金代码 202009 基金简称 南方盛元红利混合 基金全称 南方盛元红利股票型证券投资基金
发行日期 2008-02-18 成立日期 2008-03-21 基金类型 混合型-偏股
基金经理 吴冉劼 基金托管人 建设银行 基金公司 南方基金
最近资产 5.80亿元 最近份额 5.4695亿 成立份额 62.171亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国泰科创板两年定期开放混合 2.1518 10.33%
银华惠享三年定期开放混合 1.2041 8.27%
易米远见价值一年定开混合A 1.6621 6.56%
易米远见价值一年定开混合C 1.6416 6.56%
创业板HA 2.2406 6.55%
科创国联 1.5156 5.37%
西部利得科技创新混合A 1.5861 5.26%
西部利得科技创新混合C 1.5686 5.26%
国泰产业机遇混合发起C 1.1214 5.17%
国泰产业机遇混合发起A 1.1240 5.16%