权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
2023-10-24 | 2023-10-24 | 2023-10-25 | 每份派现金0.0100元 |
2022-10-21 | 2022-10-21 | 2022-10-24 | 每份派现金0.0100元 |
2022-07-19 | 2022-07-19 | 2022-07-20 | 每份派现金0.0100元 |
2022-04-22 | 2022-04-22 | 2022-04-25 | 每份派现金0.0100元 |
2022-01-18 | 2022-01-18 | 2022-01-19 | 每份派现金0.1570元 |
2021-10-22 | 2021-10-22 | 2021-10-25 | 每份派现金0.0100元 |
2021-07-12 | 2021-07-12 | 2021-07-13 | 每份派现金0.0100元 |
2021-04-13 | 2021-04-13 | 2021-04-14 | 每份派现金0.0100元 |
2021-01-18 | 2021-01-18 | 2021-01-19 | 每份派现金0.0915元 |
2020-10-23 | 2020-10-23 | 2020-10-26 | 每份派现金0.0150元 |
2016-01-20 | 2016-01-20 | 2016-01-21 | 每份派现金0.4470元 |
2015-10-23 | 2015-10-23 | 2015-10-26 | 每份派现金0.0050元 |
2015-07-17 | 2015-07-17 | 2015-07-20 | 每份派现金0.0050元 |
2015-04-16 | 2015-04-16 | 2015-04-17 | 每份派现金0.0050元 |
2015-03-13 | 2015-03-13 | 2015-03-16 | 每份派现金0.0050元 |
2014-12-25 | 2014-12-25 | 2014-12-26 | 每份派现金0.0050元 |
2011-04-01 | 2011-04-01 | 2011-04-06 | 每份派现金0.0054元 |
2011-01-10 | 2011-01-10 | 2011-01-11 | 每份派现金0.0136元 |
2010-12-09 | 2010-12-09 | 2010-12-10 | 每份派现金0.0200元 |
2010-04-01 | 2010-04-01 | 2010-04-02 | 每份派现金0.0200元 |
2009-10-28 | 2009-10-28 | 2009-10-29 | 每份派现金0.0190元 |
2009-09-17 | 2009-09-17 | 2009-09-18 | 每份派现金0.0200元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
恒生生物科技ETF | 0.6109 | 1.58% |
南方恒生香港上市生物科技联接(QDII)A | 0.7250 | 1.53% |
南方恒生香港上市生物科技联接(QDII)C | 0.7231 | 1.53% |
银行基金 | 1.2880 | 1.45% |
南方银行联接A | 1.3737 | 1.38% |
南方银行联接C | 1.3367 | 1.37% |
创新药ETF基金 | 0.5235 | 1.18% |
交运ETF | 0.9448 | 1.16% |