南方盛元红利混合(南方盛元)基金净值查询(202009)
今天最新净值
1.1191
-0.0107 -0.95%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.1051
-0.0140 -1.2525%
- 累计净值：2.0826
- 成立日期：2008-03-21
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：62.171亿份
- 最近份额：5.4695亿
- 最近资产：6.20亿元
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：林乐峰 吴冉劼
近一月,南方盛元红利混合(202009)基金累计收益率-3.41%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
202009 |
南方盛元红利混合 |
1.1020 |
2.0655 |
1.1191 |
2.0826 |
-0.0171 |
-1.53% |
| 2025-12-15 |
202009 |
南方盛元红利混合 |
1.1191 |
2.0826 |
1.1298 |
2.0933 |
-0.0107 |
-0.95% |
| 2025-12-12 |
202009 |
南方盛元红利混合 |
1.1298 |
2.0933 |
1.1162 |
2.0797 |
0.0136 |
1.22% |
| 2025-12-11 |
202009 |
南方盛元红利混合 |
1.1162 |
2.0797 |
1.1286 |
2.0921 |
-0.0124 |
-1.10% |
| 2025-12-10 |
202009 |
南方盛元红利混合 |
1.1286 |
2.0921 |
1.1298 |
2.0933 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-12-09 |
202009 |
南方盛元红利混合 |
1.1298 |
2.0933 |
1.1378 |
2.1013 |
-0.0080 |
-0.70% |
| 2025-12-08 |
202009 |
南方盛元红利混合 |
1.1378 |
2.1013 |
1.1303 |
2.0938 |
0.0075 |
0.66% |
| 2025-12-05 |
202009 |
南方盛元红利混合 |
1.1303 |
2.0938 |
1.1168 |
2.0803 |
0.0135 |
1.21% |
| 2025-12-04 |
202009 |
南方盛元红利混合 |
1.1168 |
2.0803 |
1.1136 |
2.0771 |
0.0032 |
0.29% |
| 2025-12-03 |
202009 |
南方盛元红利混合 |
1.1136 |
2.0771 |
1.1214 |
2.0849 |
-0.0078 |
-0.70% |
|
|
| 2025-12-02 |
202009 |
南方盛元红利混合 |
1.1214 |
2.0849 |
1.1298 |
2.0933 |
-0.0084 |
-0.74% |
| 2025-12-01 |
202009 |
南方盛元红利混合 |
1.1298 |
2.0933 |
1.1144 |
2.0779 |
0.0154 |
1.38% |
| 2025-11-28 |
202009 |
南方盛元红利混合 |
1.1144 |
2.0779 |
1.1081 |
2.0716 |
0.0063 |
0.57% |
| 2025-11-27 |
202009 |
南方盛元红利混合 |
1.1081 |
2.0716 |
1.1064 |
2.0699 |
0.0017 |
0.15% |
| 2025-11-26 |
202009 |
南方盛元红利混合 |
1.1064 |
2.0699 |
1.1002 |
2.0637 |
0.0062 |
0.56% |
| 2025-11-25 |
202009 |
南方盛元红利混合 |
1.1002 |
2.0637 |
1.0880 |
2.0515 |
0.0122 |
1.12% |
| 2025-11-24 |
202009 |
南方盛元红利混合 |
1.0880 |
2.0515 |
1.0884 |
2.0519 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-11-21 |
202009 |
南方盛元红利混合 |
1.0884 |
2.0519 |
1.1205 |
2.0840 |
-0.0321 |
-2.86% |
| 2025-11-20 |
202009 |
南方盛元红利混合 |
1.1205 |
2.0840 |
1.1339 |
2.0974 |
-0.0134 |
-1.18% |
| 2025-11-19 |
202009 |
南方盛元红利混合 |
1.1339 |
2.0974 |
1.1376 |
2.1011 |
-0.0037 |
-0.33% |
| 2025-11-18 |
202009 |
南方盛元红利混合 |
1.1376 |
2.1011 |
1.1526 |
2.1161 |
-0.0150 |
-1.30% |
| 2025-11-17 |
202009 |
南方盛元红利混合 |
1.1526 |
2.1161 |
1.1586 |
2.1221 |
-0.0060 |
-0.52% |
