南方双元C基金净值查询(000998)
今天最新净值
1.2483
0.0006 0.05%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.2375
-0.0001 -0.0119%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2743
- 成立日期：2015-02-10
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：13.434亿份
- 最近份额：1.5122亿
- 最近资产：0.70亿元
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：刘盈杏
近一季,南方双元C(000998)基金累计收益率-0.02%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
000998 |
南方双元C |
1.2484 |
1.2744 |
1.2483 |
1.2743 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
000998 |
南方双元C |
1.2483 |
1.2743 |
1.2477 |
1.2737 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-09-11 |
000998 |
南方双元C |
1.2477 |
1.2737 |
1.2481 |
1.2741 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-09-10 |
000998 |
南方双元C |
1.2481 |
1.2741 |
1.2489 |
1.2749 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2026-09-09 |
000998 |
南方双元C |
1.2489 |
1.2749 |
1.2495 |
1.2755 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-09-08 |
000998 |
南方双元C |
1.2495 |
1.2755 |
1.2496 |
1.2756 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
000998 |
南方双元C |
1.2496 |
1.2756 |
1.2488 |
1.2748 |
0.0008 |
0.06% |
| 2026-09-04 |
000998 |
南方双元C |
1.2488 |
1.2748 |
1.2493 |
1.2753 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-09-03 |
000998 |
南方双元C |
1.2493 |
1.2753 |
1.2493 |
1.2753 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-02 |
000998 |
南方双元C |
1.2493 |
1.2753 |
1.2500 |
1.2760 |
-0.0007 |
-0.06% |
|
|
| 2026-09-01 |
000998 |
南方双元C |
1.2500 |
1.2760 |
1.2500 |
1.2760 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-31 |
000998 |
南方双元C |
1.2500 |
1.2760 |
1.2499 |
1.2759 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
000998 |
南方双元C |
1.2499 |
1.2759 |
1.2502 |
1.2762 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-08-27 |
000998 |
南方双元C |
1.2502 |
1.2762 |
1.2499 |
1.2759 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-08-26 |
000998 |
南方双元C |
1.2499 |
1.2759 |
1.2495 |
1.2755 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-08-25 |
000998 |
南方双元C |
1.2495 |
1.2755 |
1.2487 |
1.2747 |
0.0008 |
0.06% |
| 2026-08-24 |
000998 |
南方双元C |
1.2487 |
1.2747 |
1.2488 |
1.2748 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-21 |
000998 |
南方双元C |
1.2488 |
1.2748 |
1.2491 |
1.2751 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-08-20 |
000998 |
南方双元C |
1.2491 |
1.2751 |
1.2490 |
1.2750 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-19 |
000998 |
南方双元C |
1.2490 |
1.2750 |
1.2505 |
1.2765 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2026-08-18 |
000998 |
南方双元C |
1.2505 |
1.2765 |
1.2503 |
1.2763 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-17 |
000998 |
南方双元C |
1.2503 |
1.2763 |
1.2493 |
1.2753 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-08-14 |
000998 |
南方双元C |
1.2493 |
1.2753 |
1.2493 |
1.2753 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-13 |
000998 |
南方双元C |
1.2493 |
1.2753 |
1.2500 |
1.2760 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-08-12 |
000998 |
南方双元C |
1.2500 |
1.2760 |
1.2505 |
1.2765 |
-0.0005 |
-0.04% |
|
|
| 2026-08-11 |
000998 |
南方双元C |
1.2505 |
1.2765 |
1.2511 |
1.2771 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-08-10 |
000998 |
南方双元C |
1.2511 |
1.2771 |
1.2510 |
1.2770 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-07 |
000998 |
南方双元C |
1.2510 |
1.2770 |
1.2508 |
1.2768 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-06 |
000998 |
南方双元C |
1.2508 |
1.2768 |
1.2510 |
1.2770 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-05 |
000998 |
南方双元C |
1.2510 |
1.2770 |
1.2502 |
1.2762 |
0.0008 |
0.06% |
| 2026-08-04 |
000998 |
南方双元C |
1.2502 |
1.2762 |
1.2498 |
1.2758 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-08-03 |
000998 |
南方双元C |
1.2498 |
1.2758 |
1.2503 |
1.2763 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-07-31 |
000998 |
南方双元C |
1.2503 |
1.2763 |
1.2496 |
1.2756 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-07-30 |
000998 |
南方双元C |
1.2496 |
1.2756 |
1.2502 |
1.2762 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-07-29 |
000998 |
南方双元C |
1.2502 |
1.2762 |
1.2496 |
1.2756 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-07-28 |
000998 |
南方双元C |
1.2496 |
1.2756 |
1.2512 |
1.2772 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2026-07-27 |
000998 |
南方双元C |
1.2512 |
1.2772 |
1.2499 |
1.2759 |
0.0013 |
0.10% |
| 2026-07-24 |
000998 |
南方双元C |
1.2499 |
1.2759 |
1.2502 |
1.2762 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-07-23 |
000998 |
南方双元C |
1.2502 |
1.2762 |
1.2499 |
1.2759 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-07-22 |
000998 |
南方双元C |
1.2499 |
1.2759 |
1.2504 |
1.2764 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-07-21 |
000998 |
南方双元C |
1.2504 |
1.2764 |
1.2487 |
1.2747 |
0.0017 |
0.14% |
| 2026-07-20 |
000998 |
南方双元C |
1.2487 |
1.2747 |
1.2487 |
1.2747 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-17 |
000998 |
南方双元C |
1.2487 |
1.2747 |
1.2495 |
1.2755 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2026-07-16 |
000998 |
南方双元C |
1.2495 |
1.2755 |
1.2498 |
1.2758 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-07-15 |
000998 |
南方双元C |
1.2498 |
1.2758 |
1.2498 |
1.2758 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-14 |
000998 |
南方双元C |
1.2498 |
1.2758 |
1.2486 |
1.2746 |
0.0012 |
0.10% |
| 2026-07-13 |
000998 |
南方双元C |
1.2486 |
1.2746 |
1.2501 |
1.2761 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2026-07-10 |
000998 |
南方双元C |
1.2501 |
1.2761 |
1.2507 |
1.2767 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-07-09 |
000998 |
南方双元C |
1.2507 |
1.2767 |
1.2497 |
1.2757 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-07-08 |
000998 |
南方双元C |
1.2497 |
1.2757 |
1.2501 |
1.2761 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-07-07 |
000998 |
南方双元C |
1.2501 |
1.2761 |
1.2505 |
1.2765 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-07-06 |
000998 |
南方双元C |
1.2505 |
1.2765 |
1.2498 |
1.2758 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-07-03 |
000998 |
南方双元C |
1.2498 |
1.2758 |
1.2491 |
1.2751 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-07-02 |
000998 |
南方双元C |
1.2491 |
1.2751 |
1.2497 |
1.2757 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-07-01 |
000998 |
南方双元C |
1.2497 |
1.2757 |
1.2500 |
1.2760 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-06-30 |
000998 |
南方双元C |
1.2500 |
1.2760 |
1.2485 |
1.2745 |
0.0015 |
0.12% |
| 2026-06-29 |
000998 |
南方双元C |
1.2485 |
1.2745 |
1.2474 |
1.2734 |
0.0011 |
0.09% |
| 2026-06-26 |
000998 |
南方双元C |
1.2474 |
1.2734 |
1.2479 |
1.2739 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-06-25 |
000998 |
南方双元C |
1.2479 |
1.2739 |
1.2490 |
1.2750 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2026-06-24 |
000998 |
南方双元C |
1.2490 |
1.2750 |
1.2484 |
1.2744 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-06-23 |
000998 |
南方双元C |
1.2484 |
1.2744 |
1.2497 |
1.2757 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2026-06-22 |
000998 |
南方双元C |
1.2497 |
1.2757 |
1.2504 |
1.2764 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-06-18 |
000998 |
南方双元C |
1.2504 |
1.2764 |
1.2504 |
1.2764 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-17 |
000998 |
南方双元C |
1.2504 |
1.2764 |
1.2502 |
1.2762 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-16 |
000998 |
南方双元C |
1.2502 |
1.2762 |
1.2487 |
1.2747 |
0.0015 |
0.12% |
