南方致远混合C基金净值查询(007416)
今天最新净值
1.2960
0.0021 0.1600%
2024-04-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.3132
-0.0009 -0.0718%
- 累计净值：1.2960
- 成立日期：2019-05-30
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：20.1037亿
- 最近资产：
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：孙鲁闽
近一季,南方致远混合C(007416)基金累计收益率3.06%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-15 |
007416 |
南方致远混合C |
1.3141 |
1.3141 |
1.3067 |
1.3067 |
0.0074 |
0.57% |
| 2024-04-12 |
007416 |
南方致远混合C |
1.3067 |
1.3067 |
1.3077 |
1.3077 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2024-04-11 |
007416 |
南方致远混合C |
1.3077 |
1.3077 |
1.3058 |
1.3058 |
0.0019 |
0.15% |
| 2024-04-10 |
007416 |
南方致远混合C |
1.3058 |
1.3058 |
1.3052 |
1.3052 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-04-09 |
007416 |
南方致远混合C |
1.3052 |
1.3052 |
1.3051 |
1.3051 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-08 |
007416 |
南方致远混合C |
1.3051 |
1.3051 |
1.3052 |
1.3052 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-03 |
007416 |
南方致远混合C |
1.3052 |
1.3052 |
1.3045 |
1.3045 |
0.0007 |
0.05% |
| 2024-04-02 |
007416 |
南方致远混合C |
1.3045 |
1.3045 |
1.3033 |
1.3033 |
0.0012 |
0.09% |
| 2024-04-01 |
007416 |
南方致远混合C |
1.3033 |
1.3033 |
1.2985 |
1.2985 |
0.0048 |
0.37% |
| 2024-03-29 |
007416 |
南方致远混合C |
1.2985 |
1.2985 |
1.2943 |
1.2943 |
0.0042 |
0.32% |
|
|
| 2024-03-28 |
007416 |
南方致远混合C |
1.2943 |
1.2943 |
1.2915 |
1.2915 |
0.0028 |
0.22% |
| 2024-03-27 |
007416 |
南方致远混合C |
1.2915 |
1.2915 |
1.2937 |
1.2937 |
-0.0022 |
-0.17% |
| 2024-03-26 |
007416 |
南方致远混合C |
1.2937 |
1.2937 |
1.2916 |
1.2916 |
0.0021 |
0.16% |
| 2024-03-25 |
007416 |
南方致远混合C |
1.2916 |
1.2916 |
1.2926 |
1.2926 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2024-03-22 |
007416 |
南方致远混合C |
1.2926 |
1.2926 |
1.2944 |
1.2944 |
-0.0018 |
-0.14% |
| 2024-03-21 |
007416 |
南方致远混合C |
1.2944 |
1.2944 |
1.2960 |
1.2960 |
-0.0016 |
-0.12% |
| 2024-03-20 |
007416 |
南方致远混合C |
1.2960 |
1.2960 |
1.2949 |
1.2949 |
0.0011 |
0.08% |
| 2024-03-19 |
007416 |
南方致远混合C |
1.2949 |
1.2949 |
1.2983 |
1.2983 |
-0.0034 |
-0.26% |
| 2024-03-18 |
007416 |
南方致远混合C |
1.2983 |
1.2983 |
1.2960 |
1.2960 |
0.0023 |
0.18% |
| 2024-03-15 |
007416 |
南方致远混合C |
1.2960 |
1.2960 |
1.2939 |
1.2939 |
0.0021 |
0.16% |
| 2024-03-14 |
007416 |
南方致远混合C |
1.2939 |
1.2939 |
1.2951 |
1.2951 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2024-03-13 |
007416 |
南方致远混合C |
1.2951 |
1.2951 |
1.2960 |
1.2960 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2024-03-12 |
007416 |
南方致远混合C |
1.2960 |
1.2960 |
1.2978 |
1.2978 |
-0.0018 |
-0.14% |
| 2024-03-11 |
007416 |
南方致远混合C |
1.2978 |
1.2978 |
1.2945 |
1.2945 |
0.0033 |
0.25% |
| 2024-03-08 |
007416 |
南方致远混合C |
1.2945 |
1.2945 |
1.2932 |
1.2932 |
0.0013 |
0.10% |
|
|
| 2024-03-07 |
007416 |
南方致远混合C |
1.2932 |
1.2932 |
1.2936 |
1.2936 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-03-06 |
007416 |
南方致远混合C |
1.2936 |
1.2936 |
1.2926 |
1.2926 |
0.0010 |
0.08% |
| 2024-03-05 |
007416 |
南方致远混合C |
1.2926 |
1.2926 |
1.2918 |
1.2918 |
0.0008 |
0.06% |
| 2024-03-04 |
007416 |
南方致远混合C |
1.2918 |
1.2918 |
1.2897 |
1.2897 |
0.0021 |
0.16% |
| 2024-03-01 |
007416 |
南方致远混合C |
1.2897 |
1.2897 |
1.2896 |
1.2896 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-29 |
007416 |
南方致远混合C |
1.2896 |
1.2896 |
1.2826 |
1.2826 |
0.0070 |
0.55% |
| 2024-02-28 |
007416 |
南方致远混合C |
1.2826 |
1.2826 |
1.2868 |
1.2868 |
-0.0042 |
-0.33% |
| 2024-02-27 |
007416 |
南方致远混合C |
1.2868 |
1.2868 |
1.2839 |
1.2839 |
0.0029 |
0.23% |
| 2024-02-26 |
007416 |
南方致远混合C |
1.2839 |
1.2839 |
1.2857 |
1.2857 |
-0.0018 |
-0.14% |
| 2024-02-23 |
007416 |
南方致远混合C |
1.2857 |
1.2857 |
1.2851 |
1.2851 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-02-22 |
007416 |
南方致远混合C |
1.2851 |
1.2851 |
1.2818 |
1.2818 |
0.0033 |
0.26% |
| 2024-02-21 |
007416 |
南方致远混合C |
1.2818 |
1.2818 |
1.2788 |
1.2788 |
0.0030 |
0.23% |
| 2024-02-20 |
007416 |
南方致远混合C |
1.2788 |
1.2788 |
1.2763 |
1.2763 |
0.0025 |
0.20% |
| 2024-02-19 |
007416 |
南方致远混合C |
1.2763 |
1.2763 |
1.2733 |
1.2733 |
0.0030 |
0.24% |
| 2024-02-08 |
007416 |
南方致远混合C |
1.2733 |
1.2733 |
1.2716 |
1.2716 |
0.0017 |
0.13% |
| 2024-02-07 |
007416 |
南方致远混合C |
1.2716 |
1.2716 |
1.2633 |
1.2633 |
0.0083 |
0.66% |
| 2024-02-06 |
007416 |
南方致远混合C |
1.2633 |
1.2633 |
1.2526 |
1.2526 |
0.0107 |
0.85% |
| 2024-02-05 |
007416 |
南方致远混合C |
1.2526 |
1.2526 |
1.2509 |
1.2509 |
0.0017 |
0.14% |
| 2024-02-02 |
007416 |
南方致远混合C |
1.2509 |
1.2509 |
1.2548 |
1.2548 |
-0.0039 |
-0.31% |
| 2024-02-01 |
007416 |
南方致远混合C |
1.2548 |
1.2548 |
1.2550 |
1.2550 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-01-31 |
007416 |
南方致远混合C |
1.2550 |
1.2550 |
1.2579 |
1.2579 |
-0.0029 |
-0.23% |
| 2024-01-30 |
007416 |
南方致远混合C |
1.2579 |
1.2579 |
1.2632 |
1.2632 |
-0.0053 |
-0.42% |
| 2024-01-29 |
007416 |
南方致远混合C |
1.2632 |
1.2632 |
1.2631 |
1.2631 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-01-26 |
007416 |
南方致远混合C |
1.2631 |
1.2631 |
1.2631 |
1.2631 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-25 |
007416 |
南方致远混合C |
1.2631 |
1.2631 |
1.2557 |
1.2557 |
0.0074 |
0.59% |
| 2024-01-24 |
007416 |
南方致远混合C |
1.2557 |
1.2557 |
1.2507 |
1.2507 |
0.0050 |
0.40% |
| 2024-01-23 |
007416 |
南方致远混合C |
1.2507 |
1.2507 |
1.2478 |
1.2478 |
0.0029 |
0.23% |
| 2024-01-22 |
007416 |
南方致远混合C |
1.2478 |
1.2478 |
1.2574 |
1.2574 |
-0.0096 |
-0.76% |
| 2024-01-19 |
007416 |
南方致远混合C |
1.2574 |
1.2574 |
1.2586 |
1.2586 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2024-01-18 |
007416 |
南方致远混合C |
1.2586 |
1.2586 |
1.2571 |
1.2571 |
0.0015 |
0.12% |
| 2024-01-17 |
007416 |
南方致远混合C |
1.2571 |
1.2571 |
1.2634 |
1.2634 |
-0.0063 |
-0.50% |
| 2024-01-16 |
007416 |
南方致远混合C |
1.2634 |
1.2634 |
1.2626 |
1.2626 |
0.0008 |
0.06% |
