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南方致远混合C基金净值查询(007416)

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今天最新净值 1.5012 -0.0013 -0.09% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 1.4757 -0.0009 -0.0582% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.5012
  • 成立日期：2019-05-30
  • 基金类型：混合型-偏债
  • 成立份额：
  • 最近份额：9.4085亿
  • 最近资产：1.74亿元
  • 基金公司：南方基金
  • 基金经理：孙鲁闽 刘益成
近一季南方致远混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,南方致远混合C(007416)基金累计收益率0.20%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 007416 南方致远混合C 1.5016 1.5016 1.5012 1.5012 0.0004 0.03%
2026-09-15 007416 南方致远混合C 1.5012 1.5012 1.5025 1.5025 -0.0013 -0.09%
2026-09-14 007416 南方致远混合C 1.5025 1.5025 1.5033 1.5033 -0.0008 -0.05%
2026-09-11 007416 南方致远混合C 1.5033 1.5033 1.5058 1.5058 -0.0025 -0.17%
2026-09-10 007416 南方致远混合C 1.5058 1.5058 1.5074 1.5074 -0.0016 -0.11%
2026-09-09 007416 南方致远混合C 1.5074 1.5074 1.5067 1.5067 0.0007 0.05%
2026-09-08 007416 南方致远混合C 1.5067 1.5067 1.5072 1.5072 -0.0005 -0.03%
2026-09-07 007416 南方致远混合C 1.5072 1.5072 1.5065 1.5065 0.0007 0.05%
2026-09-04 007416 南方致远混合C 1.5065 1.5065 1.5062 1.5062 0.0003 0.02%
2026-09-03 007416 南方致远混合C 1.5062 1.5062 1.5036 1.5036 0.0026 0.17%
2026-09-02 007416 南方致远混合C 1.5036 1.5036 1.5072 1.5072 -0.0036 -0.24%
2026-09-01 007416 南方致远混合C 1.5072 1.5072 1.5073 1.5073 -0.0001 -0.01%
2026-08-31 007416 南方致远混合C 1.5073 1.5073 1.5073 1.5073 0.0000 0.00%
2026-08-28 007416 南方致远混合C 1.5073 1.5073 1.5078 1.5078 -0.0005 -0.03%
2026-08-27 007416 南方致远混合C 1.5078 1.5078 1.5069 1.5069 0.0009 0.06%
2026-08-26 007416 南方致远混合C 1.5069 1.5069 1.5047 1.5047 0.0022 0.15%
2026-08-25 007416 南方致远混合C 1.5047 1.5047 1.5046 1.5046 0.0001 0.01%
2026-08-24 007416 南方致远混合C 1.5046 1.5046 1.5072 1.5072 -0.0026 -0.17%
2026-08-21 007416 南方致远混合C 1.5072 1.5072 1.5071 1.5071 0.0001 0.01%
2026-08-20 007416 南方致远混合C 1.5071 1.5071 1.5068 1.5068 0.0003 0.02%
2026-08-19 007416 南方致远混合C 1.5068 1.5068 1.5128 1.5128 -0.0060 -0.40%
2026-08-18 007416 南方致远混合C 1.5128 1.5128 1.5116 1.5116 0.0012 0.08%
2026-08-17 007416 南方致远混合C 1.5116 1.5116 1.5066 1.5066 0.0050 0.33%
2026-08-14 007416 南方致远混合C 1.5066 1.5066 1.5050 1.5050 0.0016 0.11%
2026-08-13 007416 南方致远混合C 1.5050 1.5050 1.5071 1.5071 -0.0021 -0.14%
2026-08-12 007416 南方致远混合C 1.5071 1.5071 1.5060 1.5060 0.0011 0.07%
2026-08-11 007416 南方致远混合C 1.5060 1.5060 1.5083 1.5083 -0.0023 -0.15%
2026-08-10 007416 南方致远混合C 1.5083 1.5083 1.5065 1.5065 0.0018 0.12%
2026-08-07 007416 南方致远混合C 1.5065 1.5065 1.5047 1.5047 0.0018 0.12%
2026-08-06 007416 南方致远混合C 1.5047 1.5047 1.5062 1.5062 -0.0015 -0.10%
2026-08-05 007416 南方致远混合C 1.5062 1.5062 1.5018 1.5018 0.0044 0.29%
2026-08-04 007416 南方致远混合C 1.5018 1.5018 1.4994 1.4994 0.0024 0.16%
2026-08-03 007416 南方致远混合C 1.4994 1.4994 1.5006 1.5006 -0.0012 -0.08%
2026-07-31 007416 南方致远混合C 1.5006 1.5006 1.4981 1.4981 0.0025 0.17%
2026-07-30 007416 南方致远混合C 1.4981 1.4981 1.4999 1.4999 -0.0018 -0.12%
2026-07-29 007416 南方致远混合C 1.4999 1.4999 1.4952 1.4952 0.0047 0.31%
2026-07-28 007416 南方致远混合C 1.4952 1.4952 1.5009 1.5009 -0.0057 -0.38%
2026-07-27 007416 南方致远混合C 1.5009 1.5009 1.4914 1.4914 0.0095 0.64%
2026-07-24 007416 南方致远混合C 1.4914 1.4914 1.4962 1.4962 -0.0048 -0.32%
2026-07-23 007416 南方致远混合C 1.4962 1.4962 1.4944 1.4944 0.0018 0.12%
2026-07-22 007416 南方致远混合C 1.4944 1.4944 1.4940 1.4940 0.0004 0.03%
2026-07-21 007416 南方致远混合C 1.4940 1.4940 1.4876 1.4876 0.0064 0.43%
2026-07-20 007416 南方致远混合C 1.4876 1.4876 1.4857 1.4857 0.0019 0.13%
2026-07-17 007416 南方致远混合C 1.4857 1.4857 1.4948 1.4948 -0.0091 -0.61%
2026-07-16 007416 南方致远混合C 1.4948 1.4948 1.4977 1.4977 -0.0029 -0.19%
2026-07-15 007416 南方致远混合C 1.4977 1.4977 1.4980 1.4980 -0.0003 -0.02%
2026-07-14 007416 南方致远混合C 1.4980 1.4980 1.4941 1.4941 0.0039 0.26%
2026-07-13 007416 南方致远混合C 1.4941 1.4941 1.4993 1.4993 -0.0052 -0.35%
2026-07-10 007416 南方致远混合C 1.4993 1.4993 1.5045 1.5045 -0.0052 -0.35%
2026-07-09 007416 南方致远混合C 1.5045 1.5045 1.4994 1.4994 0.0051 0.34%
2026-07-08 007416 南方致远混合C 1.4994 1.4994 1.5023 1.5023 -0.0029 -0.19%
2026-07-07 007416 南方致远混合C 1.5023 1.5023 1.5049 1.5049 -0.0026 -0.17%
2026-07-06 007416 南方致远混合C 1.5049 1.5049 1.5037 1.5037 0.0012 0.08%
2026-07-03 007416 南方致远混合C 1.5037 1.5037 1.5010 1.5010 0.0027 0.18%
2026-07-02 007416 南方致远混合C 1.5010 1.5010 1.5067 1.5067 -0.0057 -0.38%
2026-07-01 007416 南方致远混合C 1.5067 1.5067 1.5084 1.5084 -0.0017 -0.11%
2026-06-30 007416 南方致远混合C 1.5084 1.5084 1.5043 1.5043 0.0041 0.27%
2026-06-29 007416 南方致远混合C 1.5043 1.5043 1.5000 1.5000 0.0043 0.29%
2026-06-26 007416 南方致远混合C 1.5000 1.5000 1.5060 1.5060 -0.0060 -0.40%
2026-06-25 007416 南方致远混合C 1.5060 1.5060 1.5036 1.5036 0.0024 0.16%
2026-06-24 007416 南方致远混合C 1.5036 1.5036 1.4994 1.4994 0.0042 0.28%
2026-06-23 007416 南方致远混合C 1.4994 1.4994 1.5069 1.5069 -0.0075 -0.50%
2026-06-22 007416 南方致远混合C 1.5069 1.5069 1.5012 1.5012 0.0057 0.38%
2026-06-18 007416 南方致远混合C 1.5012 1.5012 1.5000 1.5000 0.0012 0.08%
2026-06-17 007416 南方致远混合C 1.5000 1.5000 1.4978 1.4978 0.0022 0.15%
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南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方半导体产业股票发起A 2.9991 6.13%
南方半导体产业股票发起C 2.9720 6.13%
南方新兴龙头灵活配置混合A 2.0253 4.89%
南方中国梦灵活配置混合A 2.2959 4.84%
南方信息创新混合A 4.9800 4.56%
南方信息创新混合C 4.7002 4.56%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A 3.5280 4.56%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C 3.5206 4.56%
南方高端装备混合A 5.3324 4.39%
创业板定开南方 1.6713 4.12%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.53%
金鹰民富收益混合C 1.0758 2.53%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4494 2.34%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4041 2.34%
财通安盈混合C 1.4515 2.23%
财通安盈混合A 1.4776 2.22%
金鹰民丰回报混合 1.2249 2.21%
博时浦惠一年持有期混合A 1.2957 2.02%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2721 2.02%
嘉合磐石C 0.7979 1.96%
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