南方致远混合C基金净值查询(007416)
今天最新净值
1.4328
-0.0030 -0.21%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.4322
0.0053 0.3719%
- 累计净值：1.4328
- 成立日期：2019-05-30
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：9.4085亿
- 最近资产：2.15亿元
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：孙鲁闽
近一季,南方致远混合C(007416)基金累计收益率1.48%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
007416 |
南方致远混合C |
1.4269 |
1.4269 |
1.4328 |
1.4328 |
-0.0059 |
-0.41% |
| 2025-12-15 |
007416 |
南方致远混合C |
1.4328 |
1.4328 |
1.4358 |
1.4358 |
-0.0030 |
-0.21% |
| 2025-12-12 |
007416 |
南方致远混合C |
1.4358 |
1.4358 |
1.4303 |
1.4303 |
0.0055 |
0.38% |
| 2025-12-11 |
007416 |
南方致远混合C |
1.4303 |
1.4303 |
1.4325 |
1.4325 |
-0.0022 |
-0.15% |
| 2025-12-10 |
007416 |
南方致远混合C |
1.4325 |
1.4325 |
1.4303 |
1.4303 |
0.0022 |
0.15% |
| 2025-12-09 |
007416 |
南方致远混合C |
1.4303 |
1.4303 |
1.4343 |
1.4343 |
-0.0040 |
-0.28% |
| 2025-12-08 |
007416 |
南方致远混合C |
1.4343 |
1.4343 |
1.4354 |
1.4354 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2025-12-05 |
007416 |
南方致远混合C |
1.4354 |
1.4354 |
1.4285 |
1.4285 |
0.0069 |
0.48% |
| 2025-12-04 |
007416 |
南方致远混合C |
1.4285 |
1.4285 |
1.4287 |
1.4287 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-12-03 |
007416 |
南方致远混合C |
1.4287 |
1.4287 |
1.4283 |
1.4283 |
0.0004 |
0.03% |
|
|
| 2025-12-02 |
007416 |
南方致远混合C |
1.4283 |
1.4283 |
1.4295 |
1.4295 |
-0.0012 |
-0.08% |
| 2025-12-01 |
007416 |
南方致远混合C |
1.4295 |
1.4295 |
1.4243 |
1.4243 |
0.0052 |
0.37% |
| 2025-11-28 |
007416 |
南方致远混合C |
1.4243 |
1.4243 |
1.4216 |
1.4216 |
0.0027 |
0.19% |
| 2025-11-27 |
007416 |
南方致远混合C |
1.4216 |
1.4216 |
1.4220 |
1.4220 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-11-26 |
007416 |
南方致远混合C |
1.4220 |
1.4220 |
1.4218 |
1.4218 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-11-25 |
007416 |
南方致远混合C |
1.4218 |
1.4218 |
1.4187 |
1.4187 |
0.0031 |
0.22% |
| 2025-11-24 |
007416 |
南方致远混合C |
1.4187 |
1.4187 |
1.4178 |
1.4178 |
0.0009 |
0.06% |
| 2025-11-21 |
007416 |
南方致远混合C |
1.4178 |
1.4178 |
1.4259 |
1.4259 |
-0.0081 |
-0.57% |
| 2025-11-20 |
007416 |
南方致远混合C |
1.4259 |
1.4259 |
1.4279 |
1.4279 |
-0.0020 |
-0.14% |
| 2025-11-19 |
007416 |
南方致远混合C |
1.4279 |
1.4279 |
1.4280 |
1.4280 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-18 |
007416 |
南方致远混合C |
1.4280 |
1.4280 |
1.4308 |
1.4308 |
-0.0028 |
-0.20% |
| 2025-11-17 |
007416 |
南方致远混合C |
1.4308 |
1.4308 |
1.4346 |
1.4346 |
-0.0038 |
-0.26% |
| 2025-11-14 |
007416 |
南方致远混合C |
1.4346 |
1.4346 |
1.4404 |
1.4404 |
-0.0058 |
-0.40% |
| 2025-11-13 |
007416 |
南方致远混合C |
1.4404 |
1.4404 |
1.4368 |
1.4368 |
0.0036 |
0.25% |
| 2025-11-12 |
007416 |
南方致远混合C |
1.4368 |
1.4368 |
1.4362 |
1.4362 |
0.0006 |
0.04% |
|
|
| 2025-11-11 |
007416 |
南方致远混合C |
1.4362 |
1.4362 |
1.4377 |
1.4377 |
-0.0015 |
-0.10% |
| 2025-11-10 |
007416 |
南方致远混合C |
1.4377 |
1.4377 |
1.4364 |
1.4364 |
0.0013 |
0.09% |
| 2025-11-07 |
007416 |
南方致远混合C |
1.4364 |
1.4364 |
1.4381 |
1.4381 |
-0.0017 |
-0.12% |
| 2025-11-06 |
007416 |
南方致远混合C |
1.4381 |
1.4381 |
1.4317 |
1.4317 |
0.0064 |
0.45% |
| 2025-11-05 |
007416 |
南方致远混合C |
1.4317 |
1.4317 |
1.4294 |
1.4294 |
0.0023 |
0.16% |
| 2025-11-04 |
007416 |
南方致远混合C |
1.4294 |
1.4294 |
1.4343 |
1.4343 |
-0.0049 |
-0.34% |
| 2025-11-03 |
007416 |
南方致远混合C |
1.4343 |
1.4343 |
1.4342 |
1.4342 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-31 |
007416 |
南方致远混合C |
1.4342 |
1.4342 |
1.4358 |
1.4358 |
-0.0016 |
-0.11% |
| 2025-10-30 |
007416 |
南方致远混合C |
1.4358 |
1.4358 |
1.4380 |
1.4380 |
-0.0022 |
-0.15% |
| 2025-10-29 |
007416 |
南方致远混合C |
1.4380 |
1.4380 |
1.4323 |
1.4323 |
0.0057 |
0.40% |
| 2025-10-28 |
007416 |
南方致远混合C |
1.4323 |
1.4323 |
1.4333 |
1.4333 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-10-27 |
007416 |
南方致远混合C |
1.4333 |
1.4333 |
1.4281 |
1.4281 |
0.0052 |
0.36% |
| 2025-10-24 |
007416 |
南方致远混合C |
1.4281 |
1.4281 |
1.4238 |
1.4238 |
0.0043 |
0.30% |
| 2025-10-23 |
007416 |
南方致远混合C |
1.4238 |
1.4238 |
1.4217 |
1.4217 |
0.0021 |
0.15% |
| 2025-10-22 |
007416 |
南方致远混合C |
1.4217 |
1.4217 |
1.4235 |
1.4235 |
-0.0018 |
-0.13% |
| 2025-10-21 |
007416 |
南方致远混合C |
1.4235 |
1.4235 |
1.4181 |
1.4181 |
0.0054 |
0.38% |
| 2025-10-20 |
007416 |
南方致远混合C |
1.4181 |
1.4181 |
1.4159 |
1.4159 |
0.0022 |
0.16% |
| 2025-10-17 |
007416 |
南方致远混合C |
1.4159 |
1.4159 |
1.4263 |
1.4263 |
-0.0104 |
-0.73% |
| 2025-10-16 |
007416 |
南方致远混合C |
1.4263 |
1.4263 |
1.4263 |
1.4263 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-15 |
007416 |
南方致远混合C |
1.4263 |
1.4263 |
1.4208 |
1.4208 |
0.0055 |
0.39% |
| 2025-10-14 |
007416 |
南方致远混合C |
1.4208 |
1.4208 |
1.4277 |
1.4277 |
-0.0069 |
-0.48% |
| 2025-10-13 |
007416 |
南方致远混合C |
1.4277 |
1.4277 |
1.4303 |
1.4303 |
-0.0026 |
-0.18% |
| 2025-10-10 |
007416 |
南方致远混合C |
1.4303 |
1.4303 |
1.4359 |
1.4359 |
-0.0056 |
-0.39% |
| 2025-10-09 |
007416 |
南方致远混合C |
1.4359 |
1.4359 |
1.4276 |
1.4276 |
0.0083 |
0.58% |
| 2025-09-30 |
007416 |
南方致远混合C |
1.4276 |
1.4276 |
1.4245 |
1.4245 |
0.0031 |
0.22% |
| 2025-09-29 |
007416 |
南方致远混合C |
1.4245 |
1.4245 |
1.4185 |
1.4185 |
0.0060 |
0.42% |
| 2025-09-26 |
007416 |
南方致远混合C |
1.4185 |
1.4185 |
1.4219 |
1.4219 |
-0.0034 |
-0.24% |
| 2025-09-25 |
007416 |
南方致远混合C |
1.4219 |
1.4219 |
1.4216 |
1.4216 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-09-24 |
007416 |
南方致远混合C |
1.4216 |
1.4216 |
1.4169 |
1.4169 |
0.0047 |
0.33% |
| 2025-09-23 |
007416 |
南方致远混合C |
1.4169 |
1.4169 |
1.4181 |
1.4181 |
-0.0012 |
-0.08% |
| 2025-09-22 |
007416 |
南方致远混合C |
1.4181 |
1.4181 |
1.4185 |
1.4185 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-09-19 |
007416 |
南方致远混合C |
1.4185 |
1.4185 |
1.4156 |
1.4156 |
0.0029 |
0.20% |
| 2025-09-18 |
007416 |
南方致远混合C |
1.4156 |
1.4156 |
1.4209 |
1.4209 |
-0.0053 |
-0.37% |
| 2025-09-17 |
007416 |
南方致远混合C |
1.4209 |
1.4209 |
1.4148 |
1.4148 |
0.0061 |
0.43% |
