汇添富添福吉祥混合C基金净值查询(023354)

今天最新净值 1.5945 -0.0038 -0.24% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.6205 0.0062 0.3833% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5945
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.05亿元
基金公司：
基金经理：何彪

近一季汇添富添福吉祥混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,汇添富添福吉祥混合C(023354)基金累计收益率-0.80%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	023354	汇添富添福吉祥混合C	1.6013	1.6013	1.5945	1.5945	0.0068	0.43%
2026-09-15	023354	汇添富添福吉祥混合C	1.5945	1.5945	1.5983	1.5983	-0.0038	-0.24%
2026-09-14	023354	汇添富添福吉祥混合C	1.5983	1.5983	1.5977	1.5977	0.0006	0.04%
2026-09-11	023354	汇添富添福吉祥混合C	1.5977	1.5977	1.6113	1.6113	-0.0136	-0.84%
2026-09-10	023354	汇添富添福吉祥混合C	1.6113	1.6113	1.6170	1.6170	-0.0057	-0.35%
2026-09-09	023354	汇添富添福吉祥混合C	1.6170	1.6170	1.6142	1.6142	0.0028	0.17%
2026-09-08	023354	汇添富添福吉祥混合C	1.6142	1.6142	1.6153	1.6153	-0.0011	-0.07%
2026-09-07	023354	汇添富添福吉祥混合C	1.6153	1.6153	1.6170	1.6170	-0.0017	-0.11%
2026-09-04	023354	汇添富添福吉祥混合C	1.6170	1.6170	1.6193	1.6193	-0.0023	-0.14%
2026-09-03	023354	汇添富添福吉祥混合C	1.6193	1.6193	1.6147	1.6147	0.0046	0.28%

2026-09-02	023354	汇添富添福吉祥混合C	1.6147	1.6147	1.6276	1.6276	-0.0129	-0.79%
2026-09-01	023354	汇添富添福吉祥混合C	1.6276	1.6276	1.6286	1.6286	-0.0010	-0.06%
2026-08-31	023354	汇添富添福吉祥混合C	1.6286	1.6286	1.6293	1.6293	-0.0007	-0.04%
2026-08-28	023354	汇添富添福吉祥混合C	1.6293	1.6293	1.6291	1.6291	0.0002	0.01%
2026-08-27	023354	汇添富添福吉祥混合C	1.6291	1.6291	1.6264	1.6264	0.0027	0.17%
2026-08-26	023354	汇添富添福吉祥混合C	1.6264	1.6264	1.6232	1.6232	0.0032	0.20%
2026-08-25	023354	汇添富添福吉祥混合C	1.6232	1.6232	1.6327	1.6327	-0.0095	-0.58%
2026-08-24	023354	汇添富添福吉祥混合C	1.6327	1.6327	1.6333	1.6333	-0.0006	-0.04%
2026-08-21	023354	汇添富添福吉祥混合C	1.6333	1.6333	1.6272	1.6272	0.0061	0.37%
2026-08-20	023354	汇添富添福吉祥混合C	1.6272	1.6272	1.6152	1.6152	0.0120	0.74%
2026-08-19	023354	汇添富添福吉祥混合C	1.6152	1.6152	1.6269	1.6269	-0.0117	-0.72%
2026-08-18	023354	汇添富添福吉祥混合C	1.6269	1.6269	1.6297	1.6297	-0.0028	-0.17%
2026-08-17	023354	汇添富添福吉祥混合C	1.6297	1.6297	1.6213	1.6213	0.0084	0.52%
2026-08-14	023354	汇添富添福吉祥混合C	1.6213	1.6213	1.6206	1.6206	0.0007	0.04%
2026-08-13	023354	汇添富添福吉祥混合C	1.6206	1.6206	1.6297	1.6297	-0.0091	-0.56%

2026-08-12	023354	汇添富添福吉祥混合C	1.6297	1.6297	1.6257	1.6257	0.0040	0.25%
2026-08-11	023354	汇添富添福吉祥混合C	1.6257	1.6257	1.6378	1.6378	-0.0121	-0.74%
2026-08-10	023354	汇添富添福吉祥混合C	1.6378	1.6378	1.6304	1.6304	0.0074	0.45%
2026-08-07	023354	汇添富添福吉祥混合C	1.6304	1.6304	1.6210	1.6210	0.0094	0.58%
2026-08-06	023354	汇添富添福吉祥混合C	1.6210	1.6210	1.6131	1.6131	0.0079	0.49%
2026-08-05	023354	汇添富添福吉祥混合C	1.6131	1.6131	1.5892	1.5892	0.0239	1.50%
2026-08-04	023354	汇添富添福吉祥混合C	1.5892	1.5892	1.5857	1.5857	0.0035	0.22%
2026-08-03	023354	汇添富添福吉祥混合C	1.5857	1.5857	1.5920	1.5920	-0.0063	-0.40%
2026-07-31	023354	汇添富添福吉祥混合C	1.5920	1.5920	1.5806	1.5806	0.0114	0.72%
2026-07-30	023354	汇添富添福吉祥混合C	1.5806	1.5806	1.5785	1.5785	0.0021	0.13%
2026-07-29	023354	汇添富添福吉祥混合C	1.5785	1.5785	1.5715	1.5715	0.0070	0.45%
2026-07-28	023354	汇添富添福吉祥混合C	1.5715	1.5715	1.5845	1.5845	-0.0130	-0.82%
2026-07-27	023354	汇添富添福吉祥混合C	1.5845	1.5845	1.5749	1.5749	0.0096	0.61%
2026-07-24	023354	汇添富添福吉祥混合C	1.5749	1.5749	1.5872	1.5872	-0.0123	-0.77%
2026-07-23	023354	汇添富添福吉祥混合C	1.5872	1.5872	1.5821	1.5821	0.0051	0.32%
2026-07-22	023354	汇添富添福吉祥混合C	1.5821	1.5821	1.5652	1.5652	0.0169	1.08%
2026-07-21	023354	汇添富添福吉祥混合C	1.5652	1.5652	1.5339	1.5339	0.0313	2.04%
2026-07-20	023354	汇添富添福吉祥混合C	1.5339	1.5339	1.5315	1.5315	0.0024	0.16%
2026-07-17	023354	汇添富添福吉祥混合C	1.5315	1.5315	1.5528	1.5528	-0.0213	-1.37%
2026-07-16	023354	汇添富添福吉祥混合C	1.5528	1.5528	1.5587	1.5587	-0.0059	-0.38%
2026-07-15	023354	汇添富添福吉祥混合C	1.5587	1.5587	1.5707	1.5707	-0.0120	-0.76%
2026-07-14	023354	汇添富添福吉祥混合C	1.5707	1.5707	1.5509	1.5509	0.0198	1.28%
2026-07-13	023354	汇添富添福吉祥混合C	1.5509	1.5509	1.5684	1.5684	-0.0175	-1.12%
2026-07-10	023354	汇添富添福吉祥混合C	1.5684	1.5684	1.5655	1.5655	0.0029	0.19%
2026-07-09	023354	汇添富添福吉祥混合C	1.5655	1.5655	1.5648	1.5648	0.0007	0.04%
2026-07-08	023354	汇添富添福吉祥混合C	1.5648	1.5648	1.5677	1.5677	-0.0029	-0.18%
2026-07-07	023354	汇添富添福吉祥混合C	1.5677	1.5677	1.5829	1.5829	-0.0152	-0.96%
2026-07-06	023354	汇添富添福吉祥混合C	1.5829	1.5829	1.5765	1.5765	0.0064	0.41%
2026-07-03	023354	汇添富添福吉祥混合C	1.5765	1.5765	1.5508	1.5508	0.0257	1.66%
2026-07-02	023354	汇添富添福吉祥混合C	1.5508	1.5508	1.5364	1.5364	0.0144	0.94%
2026-07-01	023354	汇添富添福吉祥混合C	1.5364	1.5364	1.5327	1.5327	0.0037	0.24%
2026-06-30	023354	汇添富添福吉祥混合C	1.5327	1.5327	1.5421	1.5421	-0.0094	-0.61%
2026-06-29	023354	汇添富添福吉祥混合C	1.5421	1.5421	1.5361	1.5361	0.0060	0.39%
2026-06-26	023354	汇添富添福吉祥混合C	1.5361	1.5361	1.5513	1.5513	-0.0152	-0.98%
2026-06-25	023354	汇添富添福吉祥混合C	1.5513	1.5513	1.5684	1.5684	-0.0171	-1.09%
2026-06-24	023354	汇添富添福吉祥混合C	1.5684	1.5684	1.5663	1.5663	0.0021	0.13%
2026-06-23	023354	汇添富添福吉祥混合C	1.5663	1.5663	1.5981	1.5981	-0.0318	-1.99%
2026-06-22	023354	汇添富添福吉祥混合C	1.5981	1.5981	1.5892	1.5892	0.0089	0.56%
2026-06-18	023354	汇添富添福吉祥混合C	1.5892	1.5892	1.6047	1.6047	-0.0155	-0.97%
2026-06-17	023354	汇添富添福吉祥混合C	1.6047	1.6047	1.6028	1.6028	0.0019	0.12%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
广发新动力混合C	1.7772	3.16%
申万菱信医药先锋股票C	0.3741	3.09%
华安成长创新混合C	2.4316	2.99%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	1.3625	0.43%
工银聚享混合C	1.3484	0.42%
华安添祥6个月持有混合C	1.1217	0.34%
华安添祥6个月持有混合A	1.1402	0.33%
博时稳合一年持有期混合A	1.0831	0.27%
博时稳合一年持有期混合C	1.0770	0.26%
东方红民享甄选一年持有混合	1.1500	0.23%
华银丰利	1.2599	0.14%
交银鸿光一年混合A	1.0582	0.14%
交银鸿光一年混合C	1.0350	0.14%