汇添富添福吉祥混合C基金净值查询(023354)

今天最新净值 1.6013 0.0068 0.43% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.6205 0.0062 0.3833% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6013
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.05亿元
基金公司：
基金经理：何彪

近一月汇添富添福吉祥混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,汇添富添福吉祥混合C(023354)基金累计收益率-1.23%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	023354	汇添富添福吉祥混合C	1.5884	1.5884	1.6013	1.6013	-0.0129	-0.81%
2026-09-16	023354	汇添富添福吉祥混合C	1.6013	1.6013	1.5945	1.5945	0.0068	0.43%
2026-09-15	023354	汇添富添福吉祥混合C	1.5945	1.5945	1.5983	1.5983	-0.0038	-0.24%
2026-09-14	023354	汇添富添福吉祥混合C	1.5983	1.5983	1.5977	1.5977	0.0006	0.04%
2026-09-11	023354	汇添富添福吉祥混合C	1.5977	1.5977	1.6113	1.6113	-0.0136	-0.84%
2026-09-10	023354	汇添富添福吉祥混合C	1.6113	1.6113	1.6170	1.6170	-0.0057	-0.35%
2026-09-09	023354	汇添富添福吉祥混合C	1.6170	1.6170	1.6142	1.6142	0.0028	0.17%
2026-09-08	023354	汇添富添福吉祥混合C	1.6142	1.6142	1.6153	1.6153	-0.0011	-0.07%
2026-09-07	023354	汇添富添福吉祥混合C	1.6153	1.6153	1.6170	1.6170	-0.0017	-0.11%
2026-09-04	023354	汇添富添福吉祥混合C	1.6170	1.6170	1.6193	1.6193	-0.0023	-0.14%

2026-09-03	023354	汇添富添福吉祥混合C	1.6193	1.6193	1.6147	1.6147	0.0046	0.28%
2026-09-02	023354	汇添富添福吉祥混合C	1.6147	1.6147	1.6276	1.6276	-0.0129	-0.79%
2026-09-01	023354	汇添富添福吉祥混合C	1.6276	1.6276	1.6286	1.6286	-0.0010	-0.06%
2026-08-31	023354	汇添富添福吉祥混合C	1.6286	1.6286	1.6293	1.6293	-0.0007	-0.04%
2026-08-28	023354	汇添富添福吉祥混合C	1.6293	1.6293	1.6291	1.6291	0.0002	0.01%
2026-08-27	023354	汇添富添福吉祥混合C	1.6291	1.6291	1.6264	1.6264	0.0027	0.17%
2026-08-26	023354	汇添富添福吉祥混合C	1.6264	1.6264	1.6232	1.6232	0.0032	0.20%
2026-08-25	023354	汇添富添福吉祥混合C	1.6232	1.6232	1.6327	1.6327	-0.0095	-0.58%
2026-08-24	023354	汇添富添福吉祥混合C	1.6327	1.6327	1.6333	1.6333	-0.0006	-0.04%
2026-08-21	023354	汇添富添福吉祥混合C	1.6333	1.6333	1.6272	1.6272	0.0061	0.37%
2026-08-20	023354	汇添富添福吉祥混合C	1.6272	1.6272	1.6152	1.6152	0.0120	0.74%
2026-08-19	023354	汇添富添福吉祥混合C	1.6152	1.6152	1.6269	1.6269	-0.0117	-0.72%
2026-08-18	023354	汇添富添福吉祥混合C	1.6269	1.6269	1.6297	1.6297	-0.0028	-0.17%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
华宝竞争优势混合C	1.5069	4.73%
长城半导体混合发起式A	3.6318	4.34%
长城半导体混合发起式C	3.5764	4.34%
银华集成电路混合A	3.1967	4.04%
国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.3690	4.01%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	4.9532	3.91%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时浦惠一年持有期混合A	1.3161	1.83%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2922	1.83%
易方达安盈回报混合A	2.7133	1.50%
财通安盈混合C	1.4645	1.36%
财通安盈混合A	1.4909	1.35%
富国利享回报12个月持有期混合A	1.1099	1.34%
富国利享回报12个月持有期混合C	1.0904	1.33%
南方安福混合A	1.2519	1.12%
南方安福混合C	1.2405	1.12%
平安瑞尚六个月持有混合A	1.2621	1.10%