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南方智造股票 - 基金主页(代码:001696)

今天最新净值 1.8080 0.0110 0.6100%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:2.0130
  • 成立日期:2017-08-03
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.5993亿
  • 最近资产:0.50亿元
  • 基金公司:南方基金
  • 基金经理:应帅 雷嘉源
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2020-09-15 2020-09-15 2020-09-16 分红 每份派现金0.0600元
2020-03-27 2020-03-27 2020-03-30 分红 每份派现金0.0500元
2020-03-03 2020-03-03 2020-03-04 分红 每份派现金0.0500元
2019-10-24 2019-10-24 2019-10-25 分红 每份派现金0.0450元
南方智造股票基金动态
南方智造股票重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600519 贵州茅台 0.4200 8.31% -0.03%
000858 五粮液 2.1200 5.57% 0.00%
601601 中国太保 12.5000 4.63% 1.78%
601166 兴业银行 14.1000 3.33% 1.63%
603612 索通发展 20.0000 3.21% 4.40%
300750 宁德时代 1.0000 3.16% 1.90%
603259 药明康德 2.0000 2.75% -0.86%
601888 中国中免 0.9000 2.70% -0.50%
688036 传音控股 1.2500 2.56% -10.88%
603501 韦尔股份 0.9800 2.46% 1.16%
南方智造股票(001696)基金档案
基金代码 001696 基金简称 南方智造股票 基金全称
发行日期 2017-06-26~2017-07-28 成立日期 2017-08-03 基金类型 股票型
基金经理 应帅 雷嘉源 基金托管人 基金公司 南方基金
最近资产 0.50亿元 最近份额 0.5993亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率