权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2020-09-15 | 2020-09-15 | 2020-09-16 | 分红 | 每份派现金0.0600元 |
2020-03-27 | 2020-03-27 | 2020-03-30 | 分红 | 每份派现金0.0500元 |
2020-03-03 | 2020-03-03 | 2020-03-04 | 分红 | 每份派现金0.0500元 |
2019-10-24 | 2019-10-24 | 2019-10-25 | 分红 | 每份派现金0.0450元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
600519 | 贵州茅台 | 0.4200 | 8.31% | -0.03% |
000858 | 五粮液 | 2.1200 | 5.57% | 0.00% |
601601 | 中国太保 | 12.5000 | 4.63% | 1.78% |
601166 | 兴业银行 | 14.1000 | 3.33% | 1.63% |
603612 | 索通发展 | 20.0000 | 3.21% | 4.40% |
300750 | 宁德时代 | 1.0000 | 3.16% | 1.90% |
603259 | 药明康德 | 2.0000 | 2.75% | -0.86% |
601888 | 中国中免 | 0.9000 | 2.70% | -0.50% |
688036 | 传音控股 | 1.2500 | 2.56% | -10.88% |
603501 | 韦尔股份 | 0.9800 | 2.46% | 1.16% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
恒生生物科技ETF | 0.6109 | 1.58% |
南方恒生香港上市生物科技联接(QDII)A | 0.7250 | 1.53% |
南方恒生香港上市生物科技联接(QDII)C | 0.7231 | 1.53% |
银行基金 | 1.2880 | 1.45% |
南方银行联接A | 1.3737 | 1.38% |
南方银行联接C | 1.3367 | 1.37% |
创新药ETF基金 | 0.5235 | 1.18% |
交运ETF | 0.9448 | 1.16% |
南方远见回报股票A | 0.9410 | 1.14% |
南方远见回报股票C | 0.9237 | 1.14% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
创金合信港股通大消费精选股票A | 0.5897 | 0.00% |
创金合信港股通大消费精选股票C | 0.5774 | 0.00% |
华泰紫金智能量化股票发起C | 1.1356 | 0.00% |
华泰紫金智能量化股票发起A | 1.0932 | -0.01% |
建信量化事件驱动股票 | 1.3261 | 1.17% |
银河龙头股票A | 0.5625 | 0.84% |
银河龙头股票C | 0.5612 | 0.84% |
创金合信同顺创业板精选股票A | 1.1632 | 0.00% |
创金合信同顺创业板精选股票C | 1.1458 | 0.00% |
创金合信金融地产股票A | 0.9060 | 0.00% |