基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

南方赢元债券A(南方赢元) - 基金主页(代码:006149)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1293 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3109
成立日期：2018-09-17
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：9.3217亿
最近资产：10.39亿
基金公司：南方基金
基金经理：刘骥

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.60%	0.02%	0.17%	0.55%	2.18%	3.76%	8.09%	30.47%
同类排名	379/2488	1543/2520	725/2515	1389/2504	1546/2453	1619/2168	1128/1723	-

南方赢元债券A(006149)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1293	0.00%
2026-09-16	1.1293	0.01%
2026-09-15	1.1292	0.01%
2026-09-14	1.1291	0.02%
2026-09-11	1.1289	-0.02%
2026-09-10	1.1291	0.00%

南方赢元债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-04-10	2025-04-10	2025-04-11	分红	每份派现金0.0300元
2023-12-25	2023-12-25	2023-12-26	分红	每份派现金0.0450元
2021-03-23	2021-03-23	2021-03-24	分红	每份派现金0.0076元
2020-05-19	2020-05-19	2020-05-20	分红	每份派现金0.0160元
2020-01-21	2020-01-21	2020-01-22	分红	每份派现金0.0100元

南方赢元债券A基金动态

南方赢元债券A 绩优基金纷纷发出“限购令”！究竟何原因？广发基金至少三只产品限购，“小而美”正成新风尚？

对于目前部分债基也加入限购行列，上述人士称，这并不是因为大量流动资金进入债券基金，反而是目前债券基金配置存在一定难度，基金经理觉得买到性价比高的债券存在一定困难，为了保护持有人利益，才做出限购的决定。
标签：申购限购大额产品规模投资持有人关联基金：广发聚富混合嘉实价值优势混合A 南方赢元债券A 中欧新蓝筹混合A

南方赢元债券A(006149)基金档案

基金代码	006149	基金简称	南方赢元债券A	基金全称
发行日期	2018-09-10~2018-09-13	成立日期	2018-09-17	基金类型	债券型-长债
基金经理	刘骥	基金托管人		基金公司	南方基金
最近资产	10.39亿	最近份额	9.3217亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方上证科创板芯片ETF发起联接C	3.6280	3.59%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.6356	3.58%
南方500信息ETF发起式联接A	2.1397	3.43%
南方专精特新混合A	1.5626	3.37%
南方专精特新混合C	1.5191	3.37%
南方核心科技一年持有混合A	1.9758	3.17%
南方核心科技一年持有混合C	1.9381	3.17%
南方平衡配置混合A	3.8553	2.99%
南方半导体产业股票发起A	3.0340	2.91%
南方半导体产业股票发起C	3.0065	2.91%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城瑞利债券A	1.0433	0.30%
长城瑞利债券C	1.0569	0.30%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.1018	0.30%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0964	0.30%
汇安嘉裕纯债债券A	1.0278	0.29%
汇安嘉裕纯债债券C	1.0250	0.29%
华泰保兴安悦A	1.1807	0.28%
华泰保兴安悦C	1.1773	0.28%
华泰保兴安悦债券D	1.1681	0.28%
融通通玺债券	1.0594	0.23%