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南方赢元债券A(南方赢元) - 基金主页(代码:006149)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1293 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3109
成立日期：2018-09-17
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：9.3217亿
最近资产：10.39亿
基金公司：南方基金
基金经理：刘骥

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.60%	0.02%	0.17%	0.55%	2.18%	3.76%	8.09%	30.47%
同类排名	379/2488	1543/2520	725/2515	1389/2504	1546/2453	1619/2168	1128/1723	-

南方赢元债券A(006149)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1293	0.00%
2026-09-16	1.1293	0.01%
2026-09-15	1.1292	0.01%
2026-09-14	1.1291	0.02%
2026-09-11	1.1289	-0.02%
2026-09-10	1.1291	0.00%

南方赢元债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-04-10	2025-04-10	2025-04-11	分红	每份派现金0.0300元
2023-12-25	2023-12-25	2023-12-26	分红	每份派现金0.0450元
2021-03-23	2021-03-23	2021-03-24	分红	每份派现金0.0076元
2020-05-19	2020-05-19	2020-05-20	分红	每份派现金0.0160元
2020-01-21	2020-01-21	2020-01-22	分红	每份派现金0.0100元

南方赢元债券A基金动态

南方赢元债券A 绩优基金纷纷发出“限购令”！究竟何原因？广发基金至少三只产品限购，“小而美”正成新风尚？

对于目前部分债基也加入限购行列，上述人士称，这并不是因为大量流动资金进入债券基金，反而是目前债券基金配置存在一定难度，基金经理觉得买到性价比高的债券存在一定困难，为了保护持有人利益，才做出限购的决定。
标签：申购限购大额产品规模投资持有人关联基金：广发聚富混合嘉实价值优势混合A 南方赢元债券A 中欧新蓝筹混合A

南方赢元债券A(006149)基金档案

基金代码	006149	基金简称	南方赢元债券A	基金全称
发行日期	2018-09-10~2018-09-13	成立日期	2018-09-17	基金类型	债券型-长债
基金经理	刘骥	基金托管人		基金公司	南方基金
最近资产	10.39亿	最近份额	9.3217亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生生物科技ETF南方	1.1400	1.70%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.2646	1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.2523	1.66%
港股通车	0.7613	1.10%
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A	0.9260	1.05%
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C	0.9251	1.05%
南方大数据300A	2.0636	1.03%
南方大数据300C	1.9774	1.03%
交运ETF南方	0.9788	0.91%
农牧ETF南方	0.8982	0.90%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%