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南方赢元债券A(南方赢元) - 基金主页(代码:006149)

今天最新净值 1.1293 0.0001 0.01% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:1.3109
  • 成立日期:2018-09-17
  • 基金类型:债券型-长债
  • 成立份额:
  • 最近份额:9.3217亿
  • 最近资产:10.39亿
  • 基金公司:南方基金
  • 基金经理:刘骥
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 2.60% 0.02% 0.17% 0.55% 2.18% 3.76% 8.09% 30.47%
同类排名 379/2488 1543/2520 725/2515 1389/2504 1546/2453 1619/2168 1128/1723 -
南方赢元债券A(006149)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-17 1.1293 0.00%
2026-09-16 1.1293 0.01%
2026-09-15 1.1292 0.01%
2026-09-14 1.1291 0.02%
2026-09-11 1.1289 -0.02%
2026-09-10 1.1291 0.00%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2025-04-10 2025-04-10 2025-04-11 分红 每份派现金0.0300元
2023-12-25 2023-12-25 2023-12-26 分红 每份派现金0.0450元
2021-03-23 2021-03-23 2021-03-24 分红 每份派现金0.0076元
2020-05-19 2020-05-19 2020-05-20 分红 每份派现金0.0160元
2020-01-21 2020-01-21 2020-01-22 分红 每份派现金0.0100元
南方赢元债券A基金动态
南方赢元债券A(006149)基金档案
基金代码 006149 基金简称 南方赢元债券A 基金全称
发行日期 2018-09-10~2018-09-13 成立日期 2018-09-17 基金类型 债券型-长债
基金经理 刘骥 基金托管人 基金公司 南方基金
最近资产 10.39亿 最近份额 9.3217亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
长城瑞利债券A 1.0433 0.30%
长城瑞利债券C 1.0569 0.30%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A 1.1018 0.30%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C 1.0964 0.30%
汇安嘉裕纯债债券A 1.0278 0.29%
汇安嘉裕纯债债券C 1.0250 0.29%
华泰保兴安悦A 1.1807 0.28%
华泰保兴安悦C 1.1773 0.28%
华泰保兴安悦债券D 1.1681 0.28%
融通通玺债券 1.0594 0.23%