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南方赢元债券A(南方赢元) - 基金主页(代码:006149)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0995 -0.0018 -0.16%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2811
成立日期：2018-09-17
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：9.3217亿
最近资产：10.29亿元
基金公司：南方基金
基金经理：何康刘骥

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.44%	0.13%	-0.69%	-0.29%	-0.02%	5.00%	7.85%	30.23%
同类排名	2937/3241	378/3518	3390/3513	3390/3484	2964/3200	2097/2673	1899/2296	-

南方赢元债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-04-10	2025-04-10	2025-04-11	分红	每份派现金0.0300元
2023-12-25	2023-12-25	2023-12-26	分红	每份派现金0.0450元
2021-03-23	2021-03-23	2021-03-24	分红	每份派现金0.0076元
2020-05-19	2020-05-19	2020-05-20	分红	每份派现金0.0160元
2020-01-21	2020-01-21	2020-01-22	分红	每份派现金0.0100元

南方赢元债券A(006149)基金档案

基金代码	006149	基金简称	南方赢元债券A	基金全称
发行日期	2018-09-10~2018-09-13	成立日期	2018-09-17	基金类型	债券型-长债
基金经理	何康刘骥	基金托管人		基金公司	南方基金
最近资产	10.29亿元	最近份额	9.3217亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创业板人工智能ETF南方	2.0671	4.79%
南方创业板人工智能ETF联接A	1.1463	4.72%
南方创业板人工智能ETF联接C	1.1459	4.72%
通信ETF南方	1.8281	4.40%
南方科技创新混合A	2.6066	4.39%
南方科技创新混合C	2.4662	4.39%
南方中证通信服务ETF发起联接A	1.9692	4.37%
南方中证通信服务ETF发起联接C	1.9629	4.37%
南方成长先锋混合A	0.9026	4.29%
南方成长先锋混合C	0.8732	4.28%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长盛恒盛利率债A	1.0787	0.96%
长盛恒盛利率债C	1.0688	0.96%
金元顺安泓泽债券	0.9685	0.84%
汇添富丰和纯债A	0.9847	0.78%
汇添富丰和纯债C	0.9761	0.77%
中信保诚稳悦债券D	1.0704	0.66%
中信保诚稳悦债券A	1.0697	0.66%
中信保诚稳悦债券C	1.0684	0.66%
国泰添瑞一年定期开放债券	0.9843	0.65%
建信利率债债券C	1.1221	0.64%