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南方赢元债券A(南方赢元)基金净值查询(006149)

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今天最新净值 1.0995 0.0000 0.00% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2811
成立日期：2018-09-17
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：9.3217亿
最近资产：10.29亿元
基金公司：南方基金
基金经理：何康刘骥

近一月南方赢元债券A|南方赢元基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,南方赢元债券A(006149)基金累计收益率-0.65%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	006149	南方赢元债券A	1.0995	1.2811	1.0995	1.2811	0.0000	0.00%
2025-12-15	006149	南方赢元债券A	1.0995	1.2811	1.1013	1.2829	-0.0018	-0.16%
2025-12-12	006149	南方赢元债券A	1.1013	1.2829	1.1030	1.2846	-0.0017	-0.15%
2025-12-11	006149	南方赢元债券A	1.1030	1.2846	1.1018	1.2834	0.0012	0.11%
2025-12-10	006149	南方赢元债券A	1.1018	1.2834	1.1011	1.2827	0.0007	0.06%
2025-12-09	006149	南方赢元债券A	1.1011	1.2827	1.0995	1.2811	0.0016	0.15%
2025-12-08	006149	南方赢元债券A	1.0995	1.2811	1.0999	1.2815	-0.0004	-0.04%
2025-12-05	006149	南方赢元债券A	1.0999	1.2815	1.0996	1.2812	0.0003	0.03%
2025-12-04	006149	南方赢元债券A	1.0996	1.2812	1.1023	1.2839	-0.0027	-0.24%
2025-12-03	006149	南方赢元债券A	1.1023	1.2839	1.1038	1.2854	-0.0015	-0.14%

2025-12-02	006149	南方赢元债券A	1.1038	1.2854	1.1049	1.2865	-0.0011	-0.10%
2025-12-01	006149	南方赢元债券A	1.1049	1.2865	1.1051	1.2867	-0.0002	-0.02%
2025-11-28	006149	南方赢元债券A	1.1051	1.2867	1.1044	1.2860	0.0007	0.06%
2025-11-27	006149	南方赢元债券A	1.1044	1.2860	1.1052	1.2868	-0.0008	-0.07%
2025-11-26	006149	南方赢元债券A	1.1052	1.2868	1.1065	1.2881	-0.0013	-0.12%
2025-11-25	006149	南方赢元债券A	1.1065	1.2881	1.1075	1.2891	-0.0010	-0.09%
2025-11-24	006149	南方赢元债券A	1.1075	1.2891	1.1071	1.2887	0.0004	0.04%
2025-11-21	006149	南方赢元债券A	1.1071	1.2887	1.1077	1.2893	-0.0006	-0.05%
2025-11-20	006149	南方赢元债券A	1.1077	1.2893	1.1080	1.2896	-0.0003	-0.03%
2025-11-19	006149	南方赢元债券A	1.1080	1.2896	1.1087	1.2903	-0.0007	-0.06%
2025-11-18	006149	南方赢元债券A	1.1087	1.2903	1.1087	1.2903	0.0000	0.00%

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创业板人工智能ETF南方	2.0671	4.79%
南方创业板人工智能ETF联接A	1.1463	4.72%
南方创业板人工智能ETF联接C	1.1459	4.72%
通信ETF南方	1.8281	4.40%
南方科技创新混合A	2.6066	4.39%
南方科技创新混合C	2.4662	4.39%
南方中证通信服务ETF发起联接A	1.9692	4.37%
南方中证通信服务ETF发起联接C	1.9629	4.37%
南方成长先锋混合A	0.9026	4.29%
南方成长先锋混合C	0.8732	4.28%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长盛恒盛利率债A	1.0787	0.96%
长盛恒盛利率债C	1.0688	0.96%
金元顺安泓泽债券	0.9685	0.84%
汇添富丰和纯债A	0.9847	0.78%
汇添富丰和纯债C	0.9761	0.77%
中信保诚稳悦债券D	1.0704	0.66%
中信保诚稳悦债券A	1.0697	0.66%
中信保诚稳悦债券C	1.0684	0.66%
国泰添瑞一年定期开放债券	0.9843	0.65%
建信利率债债券C	1.1221	0.64%