南方赢元基金净值查询(006149)
今天最新净值
1.0943
0.0004 0.0400%
2024-04-25
- 累计净值:1.2459
- 成立日期:2018-09-17
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:9.3180亿
- 最近资产:
- 基金公司:南方基金
- 基金经理:何康 刘骥
近一季,南方赢元(006149)基金累计收益率1.46%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-25 |
006149 |
南方赢元 |
1.1049 |
1.2565 |
1.1049 |
1.2565 |
0.0000 |
0.00% |
2024-04-24 |
006149 |
南方赢元 |
1.1049 |
1.2565 |
1.1061 |
1.2577 |
-0.0012 |
-0.11% |
2024-04-23 |
006149 |
南方赢元 |
1.1061 |
1.2577 |
1.1055 |
1.2571 |
0.0006 |
0.05% |
2024-04-22 |
006149 |
南方赢元 |
1.1055 |
1.2571 |
1.1047 |
1.2563 |
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0.07% |
2024-04-19 |
006149 |
南方赢元 |
1.1047 |
1.2563 |
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0.0006 |
0.05% |
2024-04-18 |
006149 |
南方赢元 |
1.1041 |
1.2557 |
1.1034 |
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2024-04-17 |
006149 |
南方赢元 |
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1.1024 |
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2024-04-16 |
006149 |
南方赢元 |
1.1024 |
1.2540 |
1.1019 |
1.2535 |
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0.05% |
2024-04-15 |
006149 |
南方赢元 |
1.1019 |
1.2535 |
1.1011 |
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2024-04-12 |
006149 |
南方赢元 |
1.1011 |
1.2527 |
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|
2024-04-11 |
006149 |
南方赢元 |
1.1001 |
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1.2509 |
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2024-04-10 |
006149 |
南方赢元 |
1.0993 |
1.2509 |
1.0995 |
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-0.02% |
2024-04-09 |
006149 |
南方赢元 |
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2024-04-08 |
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南方赢元 |
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1.2504 |
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2024-04-03 |
006149 |
南方赢元 |
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2024-04-02 |
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南方赢元 |
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2024-04-01 |
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南方赢元 |
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2024-03-29 |
006149 |
南方赢元 |
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2024-03-28 |
006149 |
南方赢元 |
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1.2485 |
1.0969 |
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2024-03-27 |
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南方赢元 |
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2024-03-26 |
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南方赢元 |
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1.2476 |
1.0960 |
1.2476 |
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0.00% |
2024-03-25 |
006149 |
南方赢元 |
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1.0961 |
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-0.01% |
2024-03-22 |
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南方赢元 |
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2024-03-21 |
006149 |
南方赢元 |
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0.03% |
2024-03-20 |
006149 |
南方赢元 |
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1.2475 |
1.0959 |
1.2475 |
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|
2024-03-19 |
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南方赢元 |
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0.05% |
2024-03-18 |
006149 |
南方赢元 |
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2024-03-15 |
006149 |
南方赢元 |
1.0943 |
1.2459 |
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0.04% |
2024-03-14 |
006149 |
南方赢元 |
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2024-03-13 |
006149 |
南方赢元 |
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2024-03-12 |
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南方赢元 |
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-0.05% |
2024-03-11 |
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南方赢元 |
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2024-03-08 |
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南方赢元 |
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1.0956 |
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2024-03-07 |
006149 |
南方赢元 |
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2024-03-06 |
006149 |
南方赢元 |
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2024-03-05 |
006149 |
南方赢元 |
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1.2462 |
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2024-03-04 |
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南方赢元 |
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1.2456 |
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2024-03-01 |
006149 |
南方赢元 |
1.0935 |
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2024-02-29 |
006149 |
南方赢元 |
1.0942 |
1.2458 |
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0.04% |
2024-02-28 |
006149 |
南方赢元 |
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0.05% |
2024-02-27 |
006149 |
南方赢元 |
1.0933 |
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0.05% |
2024-02-26 |
006149 |
南方赢元 |
1.0928 |
1.2444 |
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2024-02-23 |
006149 |
南方赢元 |
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2024-02-22 |
006149 |
南方赢元 |
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0.05% |
2024-02-21 |
006149 |
南方赢元 |
1.0907 |
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0.03% |
2024-02-20 |
006149 |
南方赢元 |
1.0904 |
1.2420 |
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2024-02-19 |
006149 |
南方赢元 |
1.0897 |
1.2413 |
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1.2403 |
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2024-02-08 |
006149 |
南方赢元 |
1.0887 |
1.2403 |
1.0888 |
1.2404 |
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-0.01% |
2024-02-07 |
006149 |
南方赢元 |
1.0888 |
1.2404 |
1.0881 |
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0.0007 |
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2024-02-06 |
006149 |
南方赢元 |
1.0881 |
1.2397 |
1.0889 |
1.2405 |
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2024-02-05 |
006149 |
南方赢元 |
1.0889 |
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2024-02-02 |
006149 |
南方赢元 |
1.0880 |
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2024-02-01 |
006149 |
南方赢元 |
1.0878 |
1.2394 |
1.0876 |
1.2392 |
0.0002 |
0.02% |
2024-01-31 |
006149 |
南方赢元 |
1.0876 |
1.2392 |
1.0870 |
1.2386 |
0.0006 |
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2024-01-30 |
006149 |
南方赢元 |
1.0870 |
1.2386 |
1.0862 |
1.2378 |
0.0008 |
0.07% |
2024-01-29 |
006149 |
南方赢元 |
1.0862 |
1.2378 |
1.0857 |
1.2373 |
0.0005 |
0.05% |