南方赢元债券A(南方赢元)基金净值查询(006149)

今天最新净值 1.1292 0.0001 0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3108
成立日期：2018-09-17
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：9.3217亿
最近资产：10.39亿
基金公司：南方基金
基金经理：刘骥

近一季南方赢元债券A|南方赢元基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,南方赢元债券A(006149)基金累计收益率0.64%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	006149	南方赢元债券A	1.1293	1.3109	1.1292	1.3108	0.0001	0.01%
2026-09-15	006149	南方赢元债券A	1.1292	1.3108	1.1291	1.3107	0.0001	0.01%
2026-09-14	006149	南方赢元债券A	1.1291	1.3107	1.1289	1.3105	0.0002	0.02%
2026-09-11	006149	南方赢元债券A	1.1289	1.3105	1.1291	1.3107	-0.0002	-0.02%
2026-09-10	006149	南方赢元债券A	1.1291	1.3107	1.1291	1.3107	0.0000	0.00%
2026-09-09	006149	南方赢元债券A	1.1291	1.3107	1.1290	1.3106	0.0001	0.01%
2026-09-08	006149	南方赢元债券A	1.1290	1.3106	1.1291	1.3107	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	006149	南方赢元债券A	1.1291	1.3107	1.1288	1.3104	0.0003	0.03%
2026-09-04	006149	南方赢元债券A	1.1288	1.3104	1.1288	1.3104	0.0000	0.00%
2026-09-03	006149	南方赢元债券A	1.1288	1.3104	1.1281	1.3097	0.0007	0.06%

2026-09-02	006149	南方赢元债券A	1.1281	1.3097	1.1284	1.3100	-0.0003	-0.03%
2026-09-01	006149	南方赢元债券A	1.1284	1.3100	1.1277	1.3093	0.0007	0.06%
2026-08-31	006149	南方赢元债券A	1.1277	1.3093	1.1273	1.3089	0.0004	0.04%
2026-08-28	006149	南方赢元债券A	1.1273	1.3089	1.1272	1.3088	0.0001	0.01%
2026-08-27	006149	南方赢元债券A	1.1272	1.3088	1.1278	1.3094	-0.0006	-0.05%
2026-08-26	006149	南方赢元债券A	1.1278	1.3094	1.1281	1.3097	-0.0003	-0.03%
2026-08-25	006149	南方赢元债券A	1.1281	1.3097	1.1284	1.3100	-0.0003	-0.03%
2026-08-24	006149	南方赢元债券A	1.1284	1.3100	1.1275	1.3091	0.0009	0.08%
2026-08-21	006149	南方赢元债券A	1.1275	1.3091	1.1277	1.3093	-0.0002	-0.02%
2026-08-20	006149	南方赢元债券A	1.1277	1.3093	1.1278	1.3094	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	006149	南方赢元债券A	1.1278	1.3094	1.1285	1.3101	-0.0007	-0.06%
2026-08-18	006149	南方赢元债券A	1.1285	1.3101	1.1278	1.3094	0.0007	0.06%
2026-08-17	006149	南方赢元债券A	1.1278	1.3094	1.1274	1.3090	0.0004	0.04%
2026-08-14	006149	南方赢元债券A	1.1274	1.3090	1.1273	1.3089	0.0001	0.01%
2026-08-13	006149	南方赢元债券A	1.1273	1.3089	1.1267	1.3083	0.0006	0.05%

2026-08-12	006149	南方赢元债券A	1.1267	1.3083	1.1266	1.3082	0.0001	0.01%
2026-08-11	006149	南方赢元债券A	1.1266	1.3082	1.1272	1.3088	-0.0006	-0.05%
2026-08-10	006149	南方赢元债券A	1.1272	1.3088	1.1265	1.3081	0.0007	0.06%
2026-08-07	006149	南方赢元债券A	1.1265	1.3081	1.1260	1.3076	0.0005	0.04%
2026-08-06	006149	南方赢元债券A	1.1260	1.3076	1.1258	1.3074	0.0002	0.02%
2026-08-05	006149	南方赢元债券A	1.1258	1.3074	1.1259	1.3075	-0.0001	-0.01%
2026-08-04	006149	南方赢元债券A	1.1259	1.3075	1.1257	1.3073	0.0002	0.02%
2026-08-03	006149	南方赢元债券A	1.1257	1.3073	1.1257	1.3073	0.0000	0.00%
2026-07-31	006149	南方赢元债券A	1.1257	1.3073	1.1255	1.3071	0.0002	0.02%
2026-07-30	006149	南方赢元债券A	1.1255	1.3071	1.1250	1.3066	0.0005	0.04%
2026-07-29	006149	南方赢元债券A	1.1250	1.3066	1.1250	1.3066	0.0000	0.00%
2026-07-28	006149	南方赢元债券A	1.1250	1.3066	1.1250	1.3066	0.0000	0.00%
2026-07-27	006149	南方赢元债券A	1.1250	1.3066	1.1251	1.3067	-0.0001	-0.01%
2026-07-24	006149	南方赢元债券A	1.1251	1.3067	1.1250	1.3066	0.0001	0.01%
2026-07-23	006149	南方赢元债券A	1.1250	1.3066	1.1252	1.3068	-0.0002	-0.02%
2026-07-22	006149	南方赢元债券A	1.1252	1.3068	1.1240	1.3056	0.0012	0.11%
2026-07-21	006149	南方赢元债券A	1.1240	1.3056	1.1240	1.3056	0.0000	0.00%
2026-07-20	006149	南方赢元债券A	1.1240	1.3056	1.1241	1.3057	-0.0001	-0.01%
2026-07-17	006149	南方赢元债券A	1.1241	1.3057	1.1239	1.3055	0.0002	0.02%
2026-07-16	006149	南方赢元债券A	1.1239	1.3055	1.1240	1.3056	-0.0001	-0.01%
2026-07-15	006149	南方赢元债券A	1.1240	1.3056	1.1240	1.3056	0.0000	0.00%
2026-07-14	006149	南方赢元债券A	1.1240	1.3056	1.1239	1.3055	0.0001	0.01%
2026-07-13	006149	南方赢元债券A	1.1239	1.3055	1.1240	1.3056	-0.0001	-0.01%
2026-07-10	006149	南方赢元债券A	1.1240	1.3056	1.1240	1.3056	0.0000	0.00%
2026-07-09	006149	南方赢元债券A	1.1240	1.3056	1.1241	1.3057	-0.0001	-0.01%
2026-07-08	006149	南方赢元债券A	1.1241	1.3057	1.1240	1.3056	0.0001	0.01%
2026-07-07	006149	南方赢元债券A	1.1240	1.3056	1.1240	1.3056	0.0000	0.00%
2026-07-06	006149	南方赢元债券A	1.1240	1.3056	1.1235	1.3051	0.0005	0.04%
2026-07-03	006149	南方赢元债券A	1.1235	1.3051	1.1236	1.3052	-0.0001	-0.01%
2026-07-02	006149	南方赢元债券A	1.1236	1.3052	1.1236	1.3052	0.0000	0.00%
2026-07-01	006149	南方赢元债券A	1.1236	1.3052	1.1243	1.3059	-0.0007	-0.06%
2026-06-30	006149	南方赢元债券A	1.1243	1.3059	1.1249	1.3065	-0.0006	-0.05%
2026-06-29	006149	南方赢元债券A	1.1249	1.3065	1.1241	1.3057	0.0008	0.07%
2026-06-26	006149	南方赢元债券A	1.1241	1.3057	1.1239	1.3055	0.0002	0.02%
2026-06-25	006149	南方赢元债券A	1.1239	1.3055	1.1234	1.3050	0.0005	0.04%
2026-06-24	006149	南方赢元债券A	1.1234	1.3050	1.1233	1.3049	0.0001	0.01%
2026-06-23	006149	南方赢元债券A	1.1233	1.3049	1.1235	1.3051	-0.0002	-0.02%
2026-06-22	006149	南方赢元债券A	1.1235	1.3051	1.1239	1.3055	-0.0004	-0.04%
2026-06-18	006149	南方赢元债券A	1.1239	1.3055	1.1236	1.3052	0.0003	0.03%
2026-06-17	006149	南方赢元债券A	1.1236	1.3052	1.1231	1.3047	0.0005	0.04%

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方半导体产业股票发起A	2.9991	6.53%
南方半导体产业股票发起C	2.9720	6.53%
南方新兴龙头灵活配置混合A	2.0253	5.14%
南方中国梦灵活配置混合A	2.2959	5.09%
南方信息创新混合A	4.9800	4.78%
南方信息创新混合C	4.7002	4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.5280	4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C	3.5206	4.78%
南方高端装备混合A	5.3324	4.60%
创业板定开南方	1.6713	4.30%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%