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南方振元债券发起C - 基金主页(代码:016110)

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今天最新净值 1.1814 -0.0048 -0.40%

盘中实时估值(仅供参考) 1.1850 -0.0002 -0.0151%

累计净值：1.1814
成立日期：2022-11-04
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：2.7303亿
最近资产：0.24亿元
基金公司：南方基金
基金经理：黄斌斌

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	5.68%	-0.30%	-0.83%	0.43%	6.13%	17.23%	18.66%	18.14%
同类排名	392/1219	933/1457	860/1444	405/1402	351/1210	175/1014	120/841	-

南方振元债券发起C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300750	宁德时代	0.0000	1.20%	-2.74%
00700	腾讯控股	0.0000	1.19%	-0.50%
00981	中芯国际	0.0000	0.84%	0.08%
603259	药明康德	0.0000	0.70%	0.53%
300408	三环集团	0.0000	0.67%	-2.92%
600487	亨通光电	0.0000	0.66%	5.03%
03898	时代电气	0.0000	0.61%	-0.42%
01138	中远海能	0.0000	0.60%	-0.51%
002532	天山铝业	0.0000	0.58%	0.15%
02628	中国人寿	0.0000	0.53%	-0.14%

南方振元债券发起C(016110)基金档案

基金代码	016110	基金简称	南方振元债券发起C	基金全称
发行日期	2022-10-19~2022-11-01	成立日期	2022-11-04	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	黄斌斌	基金托管人		基金公司	南方基金
最近资产	0.24亿元	最近份额	2.7303亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创业板人工智能ETF南方	2.0671	4.79%
南方创业板人工智能ETF联接A	1.1463	4.72%
南方创业板人工智能ETF联接C	1.1459	4.72%
通信ETF南方	1.8281	4.40%
南方科技创新混合A	2.6066	4.39%
南方科技创新混合C	2.4662	4.39%
南方中证通信服务ETF发起联接A	1.9692	4.37%
南方中证通信服务ETF发起联接C	1.9629	4.37%
南方成长先锋混合A	0.9026	4.29%
南方成长先锋混合C	0.8732	4.28%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方昌元转债A	1.9184	2.79%
南方昌元转债C	1.8801	2.79%
南方昌元转债债券B	1.9174	2.79%
申万菱信可转债债券C	2.1080	2.58%
申万菱信可转债债券A	2.1230	2.56%
民生加银增强收益债券E	1.9783	2.44%
民生强债A	1.9797	2.44%
民生强债C	1.9133	2.44%
金鹰元丰债券D	1.7851	2.12%
金鹰元丰债券A	1.7840	2.12%