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南方稳瑞90天持有债券C - 基金主页(代码:018415)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0769 0.0000 0.00% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0769
成立日期：2023-08-09
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：0.6816亿
最近资产：26.77亿元
基金公司：南方基金
基金经理：王景明

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.18%	0.03%	0.15%	0.37%	1.64%	3.44%	7.72%	6.76%
同类排名	607/835	468/849	126/853	300/851	586/806	585/690	458/600	-

南方稳瑞90天持有债券C(018415)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0770	0.01%
2026-09-17	1.0769	0.00%
2026-09-16	1.0769	0.01%
2026-09-15	1.0768	0.01%
2026-09-14	1.0767	0.01%
2026-09-11	1.0766	0.00%

南方稳瑞90天持有债券C(018415)基金档案

基金代码	018415	基金简称	南方稳瑞90天持有债券C	基金全称
发行日期	2023-07-24~2023-08-04	成立日期	2023-08-09	基金类型	债券型-混合一级
基金经理	王景明	基金托管人		基金公司	南方基金
最近资产	26.77亿元	最近份额	0.6816亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
南方信息创新混合A	5.2162	4.27%
南方信息创新混合C	4.9229	4.26%
科创板基	1.2926	4.11%
半导体ETF南方	1.0637	3.86%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C	3.6280	3.59%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.6356	3.58%
地产ETF	1.2276	3.57%
南方上证科创板100ETF联接A	2.5801	3.53%
南方上证科创板100ETF联接C	2.5713	3.52%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城积极A	1.3791	1.28%
长城积极增利债券D	1.3791	1.27%
长城积极C	1.6049	1.27%
民生鑫享债券D	1.0391	1.12%
民生鑫享债券A	1.2289	1.11%
民生鑫享债券C	1.1891	1.11%
民生加银鑫享债券E	1.2275	1.11%
华宝可转债债券C	1.9643	1.00%
华宝可转债债券D	1.9974	1.00%
华宝可转债债券A	1.9973	1.00%